中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2013-05-21 to 2013-05-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 141,626,532 | 4,921,369 | 5.06 | 0.18 | 2013-05-22 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,464,769 | 1,142,000 | 0.05 | 0.04 | 2013-05-22 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 131,842,444 | 1,134,000 | 4.71 | 0.04 | 2013-05-22 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,553,923 | 700,123 | 0.06 | 0.03 | 2013-05-22 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,344,807 | 528,000 | 0.08 | 0.02 | 2013-05-22 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 350,000 | 336,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-22 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,965,346 | 298,000 | 0.11 | 0.01 | 2013-05-22 | |
| 8 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 205,883 | 201,883 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-22 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,478,000 | 120,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 10 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 764,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,708,000 | 94,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,022,000 | 62,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,708,000 | 54,000 | 0.88 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,684,000 | 44,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 15 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 882,000 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 16 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 39,909 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,018,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 18 | B01680 | 實德證券有限公司 | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 19 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 5,050,000 | 20,000 | 0.18 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 880,000 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,509,833 | 12,000 | 0.13 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 638,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 23 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 884,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 24 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 108,140 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 25 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 274,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 26 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 478,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 27 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 392,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 28 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 612,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 29 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,504,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 30 | B01567 | 發利證券有限公司 | 6,001 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 31 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 38,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 32 | B01740 | 贏證券有限公司 | 424,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,322,685 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 34 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 648,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-05-22 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 22,151 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 37 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 258,687 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,886,435 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 948,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 172,638 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,042,000 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 42 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 312,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 43 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,100,000 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 44 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 70,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,674,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,702,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 362,004 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 48 | B01921 | 公平證券有限公司 | 74,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 49 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,606,000 | -16,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 228,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 51 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 262,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,594,113 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 53 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,128,000 | -20,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 54 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 40,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 55 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,384,000 | -28,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,191,603 | -38,000 | 0.33 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 57 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,327,200 | -54,000 | 0.12 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 58 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,956,800 | -54,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 59 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 122,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 60 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,252,000 | -66,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 61 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 469,840,250 | -66,000 | 16.80 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,504,000 | -70,000 | 0.59 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 63 | C00010 | 花旗銀行 | 13,243,181 | -72,036 | 0.47 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 64 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,454,000 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-05-22 | |
| 65 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,524,000 | -812,000 | 0.38 | -0.03 | 2013-05-22 | |
| 66 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 537,940 | -979,060 | 0.02 | -0.04 | 2013-05-22 | |
| 67 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,317,000 | -1,696,313 | 0.40 | -0.06 | 2013-05-22 | |
| 68 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 246,255,852 | -5,691,466 | 8.80 | -0.20 | 2013-05-22 | |
| 68 | Total changed named holdings | 1,146,870,126 | -6,000 | 41.00 | -0.00 | |||
| 216 | Unchanged named holdings | 29,459,509 | 0 | 1.05 | 0.00 | |||
| 284 | Total named holdings | 1,176,329,635 | -6,000 | 42.05 | 0.00 | |||
| 31 | Unnamed Investor Participants | 906,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | |||
| 315 | Total securities in CCASS | 1,177,235,635 | 0 | 42.09 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,619,987,761 | 0 | 57.91 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-05-20 |
| Volume | 7,995,500 |
| Turnover | 35,727,050 |
| Average price | 4.468 |
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