CCASS holding changes

ASMPT Limited: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00522	1989-01-03			Docs

CCASS holding changes from 2013-05-15 to 2013-05-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	268,958	236,550	0.07	0.06	2013-05-16
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	70,127,116	223,743	17.56	0.06	2013-05-16
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	239,001	20,000	0.06	0.01	2013-05-16
4	B01169	大眾金融証券有限公司	145,800	12,000	0.04	0.00	2013-05-16
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	21,481	3,900	0.01	0.00	2013-05-16
6	B01695	大新證券有限公司	24,200	3,000	0.01	0.00	2013-05-16
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	133,861	3,000	0.03	0.00	2013-05-16
8	B01356	滙業證券有限公司	25,000	2,000	0.01	0.00	2013-05-16
9	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	212,600	1,200	0.05	0.00	2013-05-16
10	B01130	中銀國際證券有限公司	83,900	1,200	0.02	0.00	2013-05-16
11	B01351	永豐證券有限公司	1,900	1,000	0.00	0.00	2013-05-16
12	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	449,815	984	0.11	0.00	2013-05-16
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	34,100	800	0.01	0.00	2013-05-16
14	B01858	元大證券(香港)有限公司	15,000	500	0.00	0.00	2013-05-16
15	B01118	東亞證券有限公司	156,300	400	0.04	0.00	2013-05-16
16	B01700	滙信理財有限公司	6,900	300	0.00	0.00	2013-05-16
17	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,400	200	0.00	0.00	2013-05-16
18	B01769	一中證券有限公司	76	51	0.00	0.00	2013-05-16
19	B01340	利興股票有限公司	9	-39	0.00	-0.00	2013-05-16
20	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	28,284	-100	0.01	-0.00	2013-05-16
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	29,600	-200	0.01	-0.00	2013-05-16
22	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	58,100	-200	0.01	-0.00	2013-05-16
23	B01732	盈泰證券有限公司	500	-500	0.00	-0.00	2013-05-16
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	62,300	-1,000	0.02	-0.00	2013-05-16
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	169,100	-1,000	0.04	-0.00	2013-05-16
26	B01762	星展唯高達香港有限公司	822,600	-1,000	0.21	-0.00	2013-05-16
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	53,900	-1,000	0.01	-0.00	2013-05-16
28	C00002	交通銀行信託有限公司	104,100	-1,200	0.03	-0.00	2013-05-16
29	B01423	信誠證券有限公司	13,800	-1,300	0.00	-0.00	2013-05-16
30	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,300	-1,700	0.00	-0.00	2013-05-16
31	B01584	致富證券有限公司	41,400	-2,400	0.01	-0.00	2013-05-16
32	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	130,852	-3,400	0.03	-0.00	2013-05-16
33	B01284	恒生證券有限公司	158,300	-4,200	0.04	-0.00	2013-05-16
34	B01323	德意志證券亞洲有限公司	23,483	-7,689	0.01	-0.00	2013-05-16
35	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	12	-9,700	0.00	-0.00	2013-05-16
36	B01590	盈透證券香港有限公司	70,762	-14,800	0.02	-0.00	2013-05-16
37	C00033	中國銀行(香港)有限公司	730,100	-21,850	0.18	-0.01	2013-05-16
38	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	31,831,875	-67,211	7.97	-0.02	2013-05-16
39	C00010	花旗銀行	6,719,530	-169,039	1.68	-0.04	2013-05-16
40	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	79,172,125	-189,300	19.83	-0.05	2013-05-16
40		Total changed named holdings	192,170,440	12,000	48.13	0.00
156		Unchanged named holdings	202,222,325	0	50.65	0.00
196		Total named holdings	394,392,765	12,000	98.78	0.00
14		Unnamed Investor Participants	1,886,900	0	0.47	0.00
210		Total securities in CCASS	396,279,665	12,000	99.26	0.00
		Securities not in CCASS	2,964,835	-12,000	0.74	-0.00
		Issued securities	399,244,500	0	100.00	0.00	30-四月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-05-14
Volume	494,644
Turnover	40,529,022
Average price	81.936

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