中國宏橋集團有限公司: O HKD

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HK Main	01378	2011-03-24			Docs

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CCASS holding changes from 2013-04-29 to 2013-04-30

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	194,519,800	5,500,000	3.31	0.09	2013-04-30
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	13,656,361	1,023,533	0.23	0.02	2013-04-30
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	68,510,512	1,003,049	1.16	0.02	2013-04-30
4	C00010	花旗銀行	32,154,932	202,500	0.55	0.00	2013-04-30
5	B01130	中銀國際證券有限公司	12,340,000	119,500	0.21	0.00	2013-04-30
6	B01673	富昌證券有限公司	411,000	30,000	0.01	0.00	2013-04-30
7	B01918	偉祿亞太證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2013-04-30
8	B01809	華信證券有限公司	40,000	20,000	0.00	0.00	2013-04-30
9	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	846,000	10,000	0.01	0.00	2013-04-30
10	B01551	越秀証券有限公司	266,500	10,000	0.00	0.00	2013-04-30
11	B01773	東洋証券亞洲有限公司	274,000	7,000	0.00	0.00	2013-04-30
12	B01137	周生生證劵有限公司	244,500	5,000	0.00	0.00	2013-04-30
13	B01740	贏證券有限公司	311,500	5,000	0.01	0.00	2013-04-30
14	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	6,733,502	2,000	0.11	0.00	2013-04-30
15	B01559	明智證券有限公司	5,500	-4,500	0.00	-0.00	2013-04-30
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	818,000	-5,000	0.01	-0.00	2013-04-30
17	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	234,000	-5,000	0.00	-0.00	2013-04-30
18	B01423	信誠證券有限公司	28,500	-5,000	0.00	-0.00	2013-04-30
19	B01213	萬利證劵有限公司	35,500	-5,000	0.00	-0.00	2013-04-30
20	B01138	中信里昂證券有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2013-04-30
21	C00037	上海商業銀行有限公司	860,500	-7,000	0.01	-0.00	2013-04-30
22	B01783	中發証券有限公司	0	-8,000	0.00	-0.00	2013-04-30
23	B01842	交銀國際證券有限公司	540,000	-10,000	0.01	-0.00	2013-04-30
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,681,000	-10,000	0.05	-0.00	2013-04-30
25	B01546	和豐證券有限公司	69,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-04-30
26	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-04-30
27	B01169	大眾金融証券有限公司	154,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-04-30
28	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,016,500	-10,000	0.02	-0.00	2013-04-30
29	B01351	永豐證券有限公司	98,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-04-30
30	B01585	華誠證券有限公司	60,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-04-30
31	B01345	輝立証券(香港)有限公司	469,000	-10,000	0.01	-0.00	2013-04-30
32	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,491,500	-17,000	0.03	-0.00	2013-04-30
33	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,056,500	-20,000	0.02	-0.00	2013-04-30
34	B01463	凱基財富管理有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2013-04-30
35	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	184,000	-20,000	0.00	-0.00	2013-04-30
36	B01853	民銀證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2013-04-30
37	B01581	滙富金融服務有限公司	348,000	-20,000	0.01	-0.00	2013-04-30
38	B01460	百裕證券有限公司	134,000	-20,000	0.00	-0.00	2013-04-30
39	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,583,000	-25,500	0.03	-0.00	2013-04-30
40	B01818	一通投資者有限公司	249,500	-27,000	0.00	-0.00	2013-04-30
41	B01584	致富證券有限公司	436,500	-27,000	0.01	-0.00	2013-04-30
42	B01769	一中證券有限公司	88	-30,000	0.00	-0.00	2013-04-30
43	B01699	元富證券(香港)有限公司	1,718,000	-30,000	0.03	-0.00	2013-04-30
44	B01930	安裕證券投資有限公司	0	-30,000	0.00	-0.00	2013-04-30
45	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	5,224,000	-30,000	0.09	-0.00	2013-04-30
46	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,561,000	-30,500	0.04	-0.00	2013-04-30
47	B01700	滙信理財有限公司	128,000	-34,000	0.00	-0.00	2013-04-30
48	B01143	海通國際證券有限公司	4,083,500	-37,000	0.07	-0.00	2013-04-30
49	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	514,089	-48,000	0.01	-0.00	2013-04-30
50	B01253	常滙證券有限公司	2,500	-50,000	0.00	-0.00	2013-04-30
51	B01247	桂洪証券有限公司	0	-50,000	0.00	-0.00	2013-04-30
52	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	297,500	-50,000	0.01	-0.00	2013-04-30
53	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	911,500	-55,000	0.02	-0.00	2013-04-30
54	B01310	同德証券(香港)有限公司	40,000	-56,000	0.00	-0.00	2013-04-30
55	B01695	大新證券有限公司	191,000	-56,000	0.00	-0.00	2013-04-30
56	B01119	時富證券有限公司	122,500	-56,000	0.00	-0.00	2013-04-30
57	C00048	集友銀行有限公司	492,000	-59,000	0.01	-0.00	2013-04-30
58	B01183	創興證券有限公司	548,500	-60,000	0.01	-0.00	2013-04-30
59	B01300	華僑證券(香港)有限公司	1,004,000	-61,000	0.02	-0.00	2013-04-30
60	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,458,000	-85,000	0.02	-0.00	2013-04-30
61	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,535,000	-95,500	0.03	-0.00	2013-04-30
62	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,340,000	-98,000	0.04	-0.00	2013-04-30
63	B01535	詠誼證券投資有限公司	790,000	-105,000	0.01	-0.00	2013-04-30
64	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	3,182,000	-108,500	0.05	-0.00	2013-04-30
65	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,690,500	-117,500	0.08	-0.00	2013-04-30
66	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,780,000	-133,000	0.06	-0.00	2013-04-30
67	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,504,500	-150,200	0.06	-0.00	2013-04-30
68	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,204,000	-160,000	0.02	-0.00	2013-04-30
69	C00002	交通銀行信託有限公司	3,311,000	-198,000	0.06	-0.00	2013-04-30
70	B01615	金輝証券有限公司	0	-200,000	0.00	-0.00	2013-04-30
71	B01590	盈透證券香港有限公司	2,989,500	-260,000	0.05	-0.00	2013-04-30
72	B01284	恒生證券有限公司	13,394,500	-298,000	0.23	-0.01	2013-04-30
73	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,759,500	-368,000	0.08	-0.01	2013-04-30
74	C00033	中國銀行(香港)有限公司	26,777,000	-666,500	0.46	-0.01	2013-04-30
75	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	5,386,222,271	-3,709,882	91.52	-0.06	2013-04-30
75		Total changed named holdings	5,820,687,055	30,000	98.91	0.00
157		Unchanged named holdings	62,367,445	0	1.06	0.00
232		Total named holdings	5,883,054,500	30,000	99.97	0.00
20		Unnamed Investor Participants	359,500	-30,000	0.01	-0.00
252		Total securities in CCASS	5,883,414,000	0	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	1,586,000	0	0.03	0.00
		Issued securities	5,885,000,000	0	100.00	0.00	30-四月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-04-26
Volume	6,223,000
Turnover	26,797,551
Average price	4.306

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