領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2013-04-05 to 2013-04-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,737,802 | 478,614 | 0.51 | 0.02 | 2013-04-08 | |
| 2 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,497,122 | 423,500 | 0.07 | 0.02 | 2013-04-08 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 814,758,220 | 411,281 | 35.61 | 0.02 | 2013-04-08 | |
| 4 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,175,913 | 363,766 | 0.10 | 0.02 | 2013-04-08 | |
| 5 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,241,764 | 120,000 | 0.32 | 0.01 | 2013-04-08 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 403,407,276 | 111,990 | 17.63 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 7 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 200,681 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 8 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 122,672 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 9 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 232,405 | 95,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,316,886 | 73,796 | 0.10 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,059,452 | 59,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,777,781 | 31,000 | 0.25 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 13 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 313,738 | 19,357 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 14 | B01941 | 中原證券有限公司 | 15,111 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 15 | B01212 | 興業證券有限公司 | 39,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,042,053 | 8,835 | 0.31 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 808,431 | 8,500 | 0.04 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 18 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,249,772 | 7,000 | 0.45 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 19 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 23,459,698 | 5,300 | 1.03 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 20 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 20,448 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 21 | B01421 | 環一證券有限公司 | 10,245 | 4,700 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 22 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 141,208 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 23 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 105,715 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 24 | B01522 | 莊氏投資有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 25 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 27,696 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 26 | B01559 | 明智證券有限公司 | 13,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 27 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 59,384 | 206 | 0.00 | 0.00 | 2013-04-08 | |
| 28 | B01340 | 利興股票有限公司 | 53,075 | -174 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,456,291 | -500 | 0.41 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 30 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 485,263 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 31 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 91,256 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 32 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 387,728 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 33 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 17,554 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 34 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 26,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 35 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 30,931 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 36 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 203,797 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 37 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 46,634 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 38 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 39 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 11,863 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 40 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 9,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 41 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 48,980 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 42 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,152,739 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 43 | B01511 | 達利證券有限公司 | 29,105 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 44 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 338,250 | -1,194 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 45 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 31,534 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 46 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 187,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 47 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 49,678 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 48 | B01950 | 新世代證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 49 | B01582 | 晉安証券有限公司 | 1,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 50 | B01458 | 益高證券有限公司 | 39,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 51 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 134,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 52 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 7,167 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 53 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 2,520 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 54 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 55 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,138,722 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 56 | B01636 | 東信證券有限公司 | 7,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 57 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 686,760 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 58 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 93,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 217,686 | -3,150 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 60 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,509,610 | -3,945 | 0.15 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 61 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 198,300 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 62 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 537,941 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 406,225 | -4,694 | 0.02 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 64 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 222,467 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 65 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 94,481 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 66 | B01280 | 永發証券有限公司 | 53,108 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 67 | B01298 | 結好證券有限公司 | 151,820 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 68 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 550,500 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 69 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 89,895 | -5,011 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 70 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 130,659 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 71 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 11,043 | -8,500 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 72 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 81,517 | -8,519 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 73 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 796,499 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,283,106 | -10,826 | 0.06 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 75 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,811,462 | -11,500 | 0.17 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 76 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,177,133 | -12,955 | 0.14 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 77 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 624,818 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 835,062 | -14,187 | 0.04 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 79 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,641,983 | -15,267 | 0.12 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 80 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,648,000 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 81 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 336,886 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 82 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,656,360 | -18,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 83 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,629,926 | -19,000 | 0.16 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 84 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 310,145 | -19,500 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 85 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,777,620 | -20,961 | 0.12 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 86 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 335,401 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 87 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 88 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 8,480,696 | -35,425 | 0.37 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 89 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,811,158 | -37,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 90 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,051,747 | -42,500 | 0.18 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 91 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 157,724 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 92 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,152,271 | -44,500 | 0.05 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 93 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,996,747 | -45,027 | 0.31 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 94 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,785,622 | -53,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 95 | C00093 | BNP PARIBAS | 28,622,577 | -57,000 | 1.25 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 96 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,236,449 | -58,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 97 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,414,814 | -60,163 | 0.28 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 98 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 418,568,002 | -68,723 | 18.29 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 99 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 11,473,978 | -70,000 | 0.50 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 100 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 152,770 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-04-08 | |
| 101 | C00010 | 花旗銀行 | 177,125,012 | -123,000 | 7.74 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 102 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 1,446,652 | -123,120 | 0.06 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 103 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,704,302 | -148,820 | 0.07 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 104 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,667,443 | -170,500 | 1.60 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 105 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,658,946 | -294,335 | 1.65 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 106 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,483,456 | -335,500 | 0.15 | -0.01 | 2013-04-08 | |
| 106 | Total changed named holdings | 2,090,730,839 | 165,349 | 91.38 | 0.01 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 59,663,099 | 0 | 2.61 | 0.00 | |||
| 391 | Total named holdings | 2,150,393,938 | 165,349 | 93.98 | 0.00 | |||
| 363 | Unnamed Investor Participants | 48,330,929 | -29,489 | 2.11 | -0.00 | |||
| 754 | Total securities in CCASS | 2,198,724,867 | 135,860 | 96.10 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 89,336,573 | -135,860 | 3.90 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 2,288,061,440 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-04-03 |
| Volume | 5,635,299 |
| Turnover | 243,741,973 |
| Average price | 43.253 |
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