Yuexiu Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00405 | 2005-12-21 |
CCASS holding changes from 2013-03-21 to 2013-03-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 35,476,420 | 1,221,000 | 1.29 | 0.04 | 2013-03-22 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 370,271,221 | 1,097,741 | 13.50 | 0.04 | 2013-03-22 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 480,493 | 416,000 | 0.02 | 0.02 | 2013-03-22 | |
| 4 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,869,205 | 300,000 | 0.29 | 0.01 | 2013-03-22 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,852,277 | 244,000 | 0.65 | 0.01 | 2013-03-22 | |
| 6 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,018,210 | 135,000 | 0.40 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 219,834,030 | 99,000 | 8.01 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 68,869,680 | 79,000 | 2.51 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 9 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,730,400 | 53,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 10 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,913,505 | 50,000 | 0.18 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 11 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,248,915 | 31,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 12 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 250,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,114,075 | 30,000 | 0.19 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 14 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 436,025 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,190,339 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 104,982,376 | 21,000 | 3.83 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 17 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 21,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 18 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 90,125 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,367,125 | 19,000 | 0.31 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 20 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,797,581 | 17,000 | 0.25 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 21 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 668,150 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 22 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 24,025 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,945,230 | 9,000 | 0.25 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 24 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 76,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 25 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 99,125 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,946,500 | 3,000 | 0.11 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 742,985 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 28 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 155,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 29 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 194,250 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 30 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 202,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 31 | B01740 | 贏證券有限公司 | 951,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 32 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 456,706 | 706 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,417 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-22 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 977,935 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 35 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 180,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,809,930 | -4,000 | 0.14 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 37 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,470,655 | -4,006 | 0.16 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 38 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,246,860 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,229,140 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 40 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,094,935 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,266,349 | -11,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 42 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 582,750 | -19,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 456,420 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 44 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 2,699 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 45 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 106,435 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 46 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 813,025 | -23,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 47 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 300,025 | -29,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 48 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 43,150 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 49 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 26,300 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 50 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,727,266 | -36,000 | 0.32 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 51 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,501,055 | -40,000 | 0.16 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,206,436 | -44,000 | 0.92 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 53 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,740,000 | -47,000 | 0.50 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 54 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 3,086,000 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 65,930,348 | -71,000 | 2.40 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 56 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,763,930 | -74,000 | 0.39 | -0.00 | 2013-03-22 | |
| 57 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,361,560 | -235,000 | 0.30 | -0.01 | 2013-03-22 | |
| 58 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30,920,100 | -303,000 | 1.13 | -0.01 | 2013-03-22 | |
| 59 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 170,819,147 | -409,741 | 6.23 | -0.01 | 2013-03-22 | |
| 60 | C00010 | 花旗銀行 | 139,280,955 | -706,000 | 5.08 | -0.03 | 2013-03-22 | |
| 61 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,277,585 | -1,160,000 | 0.23 | -0.04 | 2013-03-22 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 25,434,420 | -1,726,000 | 0.93 | -0.06 | 2013-03-22 | |
| 62 | Total changed named holdings | 1,421,934,800 | -1,146,000 | 51.83 | -0.04 | |||
| 302 | Unchanged named holdings | 268,674,738 | 0 | 9.79 | 0.00 | |||
| 364 | Total named holdings | 1,690,609,538 | -1,146,000 | 61.63 | 0.00 | |||
| 297 | Unnamed Investor Participants | 30,827,515 | 3,000 | 1.12 | 0.00 | |||
| 661 | Total securities in CCASS | 1,721,437,053 | -1,143,000 | 62.75 | -0.04 | |||
| Securities not in CCASS | 1,021,772,688 | 1,143,000 | 37.25 | 0.04 | ||||
| Issued securities | 2,743,209,741 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-03-20 |
| Volume | 6,706,300 |
| Turnover | 28,560,910 |
| Average price | 4.259 |
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