CCASS holding changes

中視金橋國際傳媒控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00623	2008-07-08			Docs

CCASS holding changes from 2013-03-19 to 2013-03-20

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,250,000	1,000,000	0.22	0.18	2013-03-20
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20,388,596	338,661	3.67	0.06	2013-03-20
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,964,000	108,000	0.89	0.02	2013-03-20
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	86,000	80,000	0.02	0.01	2013-03-20
5	B01284	恒生證券有限公司	4,029,000	58,000	0.73	0.01	2013-03-20
6	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,727,000	50,000	0.49	0.01	2013-03-20
7	B01130	中銀國際證券有限公司	2,055,000	26,000	0.37	0.00	2013-03-20
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	5,729,000	14,000	1.03	0.00	2013-03-20
9	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	153,000	10,000	0.03	0.00	2013-03-20
10	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	27,000	7,000	0.00	0.00	2013-03-20
11	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,981,000	6,000	0.36	0.00	2013-03-20
12	B01590	盈透證券香港有限公司	1,945,000	6,000	0.35	0.00	2013-03-20
13	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	112,000	4,000	0.02	0.00	2013-03-20
14	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,837,000	3,000	0.51	0.00	2013-03-20
15	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	303,000	2,000	0.05	0.00	2013-03-20
16	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,710,277	2,000	0.49	0.00	2013-03-20
17	B01700	滙信理財有限公司	72,000	1,000	0.01	0.00	2013-03-20
18	B01818	一通投資者有限公司	201,000	-3,000	0.04	-0.00	2013-03-20
19	B01761	高氏兄弟証券有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2013-03-20
20	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	10,276,000	-7,000	1.85	-0.00	2013-03-20
21	B01156	招銀國際環球市場有限公司	434,000	-7,000	0.08	-0.00	2013-03-20
22	B01673	富昌證券有限公司	3,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-03-20
23	B01454	昊天國際證券有限公司	54,000	-10,000	0.01	-0.00	2013-03-20
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	607,000	-10,000	0.11	-0.00	2013-03-20
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,081,000	-15,000	0.73	-0.00	2013-03-20
26	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,911,000	-43,000	0.34	-0.01	2013-03-20
27	C00037	上海商業銀行有限公司	310,000	-50,000	0.06	-0.01	2013-03-20
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	771,000	-50,000	0.14	-0.01	2013-03-20
29	B01607	興業金融證券有限公司	538,000	-50,000	0.10	-0.01	2013-03-20
30	B01143	海通國際證券有限公司	1,334,000	-51,000	0.24	-0.01	2013-03-20
31	C00010	花旗銀行	13,969,017	-51,000	2.51	-0.01	2013-03-20
32	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	12,172,950	-56,000	2.19	-0.01	2013-03-20
33	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	11,769,355	-59,000	2.12	-0.01	2013-03-20
34	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	7,811,000	-408,000	1.41	-0.07	2013-03-20
35	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	262,236,942	-730,661	47.19	-0.13	2013-03-20
35		Total changed named holdings	379,848,137	100,000	68.36	0.02
113		Unchanged named holdings	112,213,174	0	20.19	0.00
148		Total named holdings	492,061,311	100,000	88.55	0.00
9		Unnamed Investor Participants	836,000	-100,000	0.15	-0.02
157		Total securities in CCASS	492,897,311	0	88.70	0.00
		Securities not in CCASS	62,788,589	0	11.30	0.00
		Issued securities	555,685,900	0	100.00	0.00	28-二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-03-18
Volume	2,005,000
Turnover	8,058,270
Average price	4.019

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