Wynn Macau, Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01128 | 2009-10-09 |
CCASS holding changes from 2013-03-05 to 2013-03-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 578,485,378 | 1,554,253 | 11.15 | 0.03 | 2013-03-06 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 37,408,604 | 1,141,888 | 0.72 | 0.02 | 2013-03-06 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,219,165 | 402,964 | 0.14 | 0.01 | 2013-03-06 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 400,000 | 399,897 | 0.01 | 0.01 | 2013-03-06 | |
| 5 | C00016 | DBS BANK LTD | 33,200 | 33,200 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 6 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,694,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 193,200 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 8 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,151,200 | 3,200 | 0.02 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 9 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 200,800 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 622,800 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 11 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 251,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 777,800 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 13 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 10,255 | 165 | 0.00 | 0.00 | 2013-03-06 | |
| 14 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 26,045 | -123 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 15 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,840 | -287 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 16 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 926,053 | -400 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 17 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 4,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 18 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 0 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 19 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 20 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 435,600 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 21 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 578,800 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 22 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 830,800 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,062,800 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 24 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 25 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 0 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 281,600 | -3,600 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 27 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 194,800 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 28 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 6,800 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,411,600 | -4,800 | 0.03 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 345,600 | -5,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 31 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 265,200 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 918,400 | -9,600 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 55,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 493,200 | -14,800 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 35 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 50,000 | -14,800 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,219,600 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 37 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 3,200 | -17,600 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 38 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,513,594 | -20,400 | 0.34 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,000,400 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 40 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 0 | -31,600 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 41 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 565,600 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 42 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 43 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 14,400 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 387,600 | -43,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 45 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 720,507 | -47,270 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 46 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,923,600 | -49,600 | 0.04 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,364,400 | -61,600 | 0.03 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 48 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,750,348 | -78,400 | 0.03 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 345,600 | -84,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 490,000 | -95,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 51 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 398,285,792 | -105,355 | 7.68 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 52 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 261,837 | -128,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 694,800 | -139,200 | 0.01 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 54 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,935,200 | -139,600 | 0.11 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,251,221 | -157,907 | 0.16 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 268,772,274 | -180,721 | 5.18 | -0.00 | 2013-03-06 | |
| 57 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,967,489 | -448,800 | 0.31 | -0.01 | 2013-03-06 | |
| 58 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,321,863 | -662,177 | 0.10 | -0.01 | 2013-03-06 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 44,483,252 | -872,527 | 0.86 | -0.02 | 2013-03-06 | |
| 59 | Total changed named holdings | 1,411,610,917 | -40,000 | 27.21 | -0.00 | |||
| 191 | Unchanged named holdings | 24,842,533 | 0 | 0.48 | 0.00 | |||
| 250 | Total named holdings | 1,436,453,450 | -40,000 | 27.69 | 0.00 | |||
| 19 | Unnamed Investor Participants | 162,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 269 | Total securities in CCASS | 1,436,615,450 | -40,000 | 27.69 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,750,934,550 | 40,000 | 72.31 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,187,550,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-03-04 |
| Volume | 4,164,301 |
| Turnover | 85,769,194 |
| Average price | 20.596 |
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