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CCASS holding changes from 2013-02-28 to 2013-03-01

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 174,649,065 3,150,000 2.07 0.04 2013-03-01
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 321,982,000 2,142,000 3.82 0.03 2013-03-01
3 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 20,535,000 1,700,000 0.24 0.02 2013-03-01
4 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,422,000 1,500,000 0.03 0.02 2013-03-01
5 B01727 工銀亞洲証券有限公司 56,981,000 1,500,000 0.68 0.02 2013-03-01
6 C00002 交通銀行信託有限公司 23,134,000 1,486,000 0.27 0.02 2013-03-01
7 B01715 統一證券(香港)有限公司 4,366,000 1,462,000 0.05 0.02 2013-03-01
8 B01130 中銀國際證券有限公司 146,188,600 1,088,000 1.73 0.01 2013-03-01
9 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 1,090,000 1,000,000 0.01 0.01 2013-03-01
10 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,206,000 1,000,000 0.10 0.01 2013-03-01
11 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 23,090,000 750,000 0.27 0.01 2013-03-01
12 C00028 南洋商業銀行有限公司 88,644,000 700,000 1.05 0.01 2013-03-01
13 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 58,149,500 696,000 0.69 0.01 2013-03-01
14 B01267 永富證券有限公司 1,210,000 650,000 0.01 0.01 2013-03-01
15 B01284 恒生證券有限公司 134,703,000 638,000 1.60 0.01 2013-03-01
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 432,201,100 600,000 5.12 0.01 2013-03-01
17 B01584 致富證券有限公司 25,584,000 508,000 0.30 0.01 2013-03-01
18 B01338 英皇證券有限公司 2,882,000 500,000 0.03 0.01 2013-03-01
19 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,814,000 450,000 0.05 0.01 2013-03-01
20 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 20,490,000 400,000 0.24 0.00 2013-03-01
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,946,000 390,000 0.06 0.00 2013-03-01
22 B01700 滙信理財有限公司 800,000 370,000 0.01 0.00 2013-03-01
23 B01356 滙業證券有限公司 10,712,000 362,000 0.13 0.00 2013-03-01
24 C00037 上海商業銀行有限公司 10,412,000 336,000 0.12 0.00 2013-03-01
25 B01156 招銀國際環球市場有限公司 16,594,000 330,000 0.20 0.00 2013-03-01
26 B01686 第一上海證券有限公司 26,998,000 320,000 0.32 0.00 2013-03-01
27 B01423 信誠證券有限公司 2,528,000 300,000 0.03 0.00 2013-03-01
28 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,158,000 300,000 0.03 0.00 2013-03-01
29 B01789 浩豐證券投資有限公司 811,000 300,000 0.01 0.00 2013-03-01
30 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,050,000 300,000 0.02 0.00 2013-03-01
31 B01623 大豐崑泰證券有限公司 15,200,000 292,000 0.18 0.00 2013-03-01
32 B01118 東亞證券有限公司 10,844,000 266,000 0.13 0.00 2013-03-01
33 B01818 一通投資者有限公司 1,808,000 254,000 0.02 0.00 2013-03-01
34 B01556 六福證券(香港)有限公司 610,000 210,000 0.01 0.00 2013-03-01
35 B01588 利星行證券有限公司 1,200,000 200,000 0.01 0.00 2013-03-01
36 B01472 志昇証券有限公司 650,000 200,000 0.01 0.00 2013-03-01
37 B01659 滿好證券有限公司 300,000 200,000 0.00 0.00 2013-03-01
38 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,312,000 200,000 0.09 0.00 2013-03-01
39 B01252 協聯證劵有限公司 2,270,000 180,000 0.03 0.00 2013-03-01
40 B01183 創興證券有限公司 16,660,000 172,000 0.20 0.00 2013-03-01
41 B01351 永豐證券有限公司 400,000 170,000 0.00 0.00 2013-03-01
42 B01373 恒豐證券有限公司 700,000 160,000 0.01 0.00 2013-03-01
43 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 3,648,245 136,000 0.04 0.00 2013-03-01
44 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,454,000 130,000 0.03 0.00 2013-03-01
45 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,028,000 126,000 0.01 0.00 2013-03-01
46 B01148 招商證券(香港)有限公司 330,682,000 120,000 3.92 0.00 2013-03-01
47 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,542,000 118,000 0.04 0.00 2013-03-01
48 B01608 開盤證券有限公司 204,000 102,000 0.00 0.00 2013-03-01
49 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 9,060,000 100,000 0.11 0.00 2013-03-01
50 B01137 周生生證劵有限公司 1,926,000 100,000 0.02 0.00 2013-03-01
51 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,802,000 100,000 0.02 0.00 2013-03-01
52 B01627 山高國際證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2013-03-01
53 B01672 環球證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2013-03-01
54 B01590 盈透證券香港有限公司 1,184,000 100,000 0.01 0.00 2013-03-01
55 B01525 祺昌證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2013-03-01
56 B01540 美建證券有限公司 290,000 100,000 0.00 0.00 2013-03-01
57 B01511 達利證券有限公司 2,600,000 100,000 0.03 0.00 2013-03-01
58 B01570 金滙證券有限公司 120,000 100,000 0.00 0.00 2013-03-01
59 B01631 梧桐證券有限公司 72,000 72,000 0.00 0.00 2013-03-01
60 B01248 均益證券(國際)有限公司 70,000 60,000 0.00 0.00 2013-03-01
61 B01650 金鑾證券有限公司 290,000 60,000 0.00 0.00 2013-03-01
62 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 11,480,000 50,000 0.14 0.00 2013-03-01
63 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,188,000 50,000 0.03 0.00 2013-03-01
64 B01433 興偉聯合證券有限公司 320,000 50,000 0.00 0.00 2013-03-01
65 B01169 大眾金融証券有限公司 2,158,000 48,000 0.03 0.00 2013-03-01
66 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 46,350,000 44,000 0.55 0.00 2013-03-01
67 B01407 宏旺証券有限公司 1,210,000 30,000 0.01 0.00 2013-03-01
68 C00048 集友銀行有限公司 6,876,000 30,000 0.08 0.00 2013-03-01
69 B01891 聚合金融服務有限公司 22,000 10,000 0.00 0.00 2013-03-01
70 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 586,000 6,000 0.01 0.00 2013-03-01
71 B01842 交銀國際證券有限公司 16,520,000 -50,000 0.20 -0.00 2013-03-01
72 B01143 海通國際證券有限公司 45,926,000 -70,000 0.54 -0.00 2013-03-01
73 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 23,960,000 -200,000 0.28 -0.00 2013-03-01
74 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 18,280,000 -494,000 0.22 -0.01 2013-03-01
75 B01231 騰達證券有限公司 0 -700,000 0.00 -0.01 2013-03-01
76 C00003 東亞銀行有限公司 4,116,000 -900,000 0.05 -0.01 2013-03-01
77 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 243,366,000 -3,666,000 2.89 -0.04 2013-03-01
78 C00010 花旗銀行 139,064,900 -8,156,000 1.65 -0.10 2013-03-01
79 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4,253,860,925 -15,738,000 50.44 -0.19 2013-03-01
79 Total changed named holdings 6,861,840,335 0 81.36 0.00
187 Unchanged named holdings 1,567,160,165 0 18.58 0.00
266 Total named holdings 8,429,000,500 0 99.94 0.00
21 Unnamed Investor Participants 2,412,000 0 0.03 0.00
287 Total securities in CCASS 8,431,412,500 0 99.97 0.00
Securities not in CCASS 2,765,500 0 0.03 0.00
Issued securities 8,434,178,000 0 100.00 0.00 28-二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-02-27
Volume49,060,000
Turnover11,099,872
Average price0.226

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