中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2013-02-06 to 2013-02-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 172,808,502 | 832,619 | 6.18 | 0.03 | 2013-02-07 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 15,236,000 | 824,000 | 0.54 | 0.03 | 2013-02-07 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,859,603 | 516,000 | 0.17 | 0.02 | 2013-02-07 | |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,206,000 | 310,000 | 0.11 | 0.01 | 2013-02-07 | |
| 5 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,406,113 | 238,000 | 0.09 | 0.01 | 2013-02-07 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 606,000 | 154,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-02-07 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,246,000 | 148,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-02-07 | |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,827,200 | 118,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 588,000 | 116,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,222,000 | 102,000 | 0.29 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 848,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 12 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 261,306,977 | 60,040 | 9.34 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,395,000 | 52,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 14 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,256,000 | 52,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,072,000 | 52,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,222,000 | 46,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 680,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 18 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 814,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 602,800 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 20 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 392,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 794,000 | 26,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 22 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 618,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 23 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 604,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 24 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 746,685 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 25 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 400,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 26 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 30,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 27 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 28 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 98,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,231,800 | 16,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,136,000 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 210,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 32 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 33 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 148,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 40,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 35 | B01119 | 時富證券有限公司 | 378,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 36 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 32,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 37 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 154,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 38 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 39 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 62,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 40 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 42,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 41 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 24,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 42 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 60,638 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 48,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 44 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 402,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 45 | B01259 | 天發證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 46 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 540,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 47 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 778,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 48 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 49 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 10,462 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 50 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,800,000 | 10,000 | 0.28 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 51 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 52 | B01212 | 興業證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 53 | B01402 | 英明證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 54 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 55 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 16,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 56 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,568,000 | 6,000 | 0.13 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 57 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 40,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 58 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 28,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 59 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 180,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 60 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 608,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 61 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 324,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 62 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 64,688 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 63 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 30,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 64 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 192,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 65 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 66 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 228,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 67 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 68 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 69 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 210,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-07 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,173,136 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 71 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,984,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 72 | B01567 | 發利證券有限公司 | 8,001 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 73 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,232,000 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 74 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 516,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 75 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 190,004 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 76 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 6,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 77 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,270,000 | -16,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 78 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 22,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 79 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 80 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 860,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 81 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 272,000 | -42,416 | 0.01 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 82 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 504,431 | -69,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-02-07 | |
| 83 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 80,000 | -166,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-02-07 | |
| 84 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 444,380 | -224,043 | 0.02 | -0.01 | 2013-02-07 | |
| 85 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,951,903 | -400,000 | 0.25 | -0.01 | 2013-02-07 | |
| 86 | C00010 | 花旗銀行 | 17,402,943 | -660,000 | 0.62 | -0.02 | 2013-02-07 | |
| 87 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 998,624 | -1,270,000 | 0.04 | -0.05 | 2013-02-07 | |
| 88 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 127,012,329 | -1,409,200 | 4.54 | -0.05 | 2013-02-07 | |
| 88 | Total changed named holdings | 668,680,219 | 0 | 23.91 | 0.00 | |||
| 177 | Unchanged named holdings | 507,924,616 | 0 | 18.16 | 0.00 | |||
| 265 | Total named holdings | 1,176,604,835 | 0 | 42.06 | 0.00 | |||
| 23 | Unnamed Investor Participants | 858,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 288 | Total securities in CCASS | 1,177,462,835 | 0 | 42.09 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,619,760,561 | 0 | 57.91 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-02-05 |
| Volume | 5,832,000 |
| Turnover | 38,715,368 |
| Average price | 6.638 |
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