招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2013-02-01 to 2013-02-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 196,482,437 | 2,607,824 | 7.89 | 0.10 | 2013-02-04 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 66,034,552 | 117,250 | 2.65 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 3 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 3,541,732 | 92,295 | 0.14 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 4 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,854,522 | 82,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 5 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 57,240 | 57,240 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 6 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 709,263,964 | 52,000 | 28.47 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,014,536 | 29,516 | 0.20 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 8 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,912,752 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 9 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 38,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,109,445 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,056,038 | 4,000 | 0.28 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,357,202 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 13 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 227,110 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 14 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 780,144 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,141,712 | 393 | 0.09 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 17 | B01638 | 金力証券有限公司 | 12,726 | 357 | 0.00 | 0.00 | 2013-02-04 | |
| 18 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 75,719 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,080,532 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 20 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,743,765 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 21 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,161,062 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 22 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,297,997 | -3,480 | 0.05 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 23 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,717,494 | -3,740 | 0.11 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 24 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 395,944 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 585,015 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 26 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 82,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 27 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 32,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,391,099 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 29 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 60,242 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,442,969 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,189,012 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 318,428 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 118,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 34 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,144,553 | -9,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 96,986 | -9,456 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 956,902 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 37 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 38 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 39 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 537,717 | -11,643 | 0.02 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 40 | B01183 | 創興證券有限公司 | 672,109 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 41 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,687,395 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 42 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 634,327 | -12,699 | 0.03 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 66,140 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 44 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,759,156 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 45 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 62,576 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 567,053 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 47 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,262,477 | -20,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 48 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,640,669 | -24,342 | 0.51 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 49 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 315,275 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 50 | B01238 | 大業証券有限公司 | 626,052 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 51 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 146,799 | -65,853 | 0.01 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 52 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 16,168 | -84,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 53 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,014,943 | -88,295 | 0.20 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 122,751 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-02-04 | |
| 55 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 1,040,742 | -152,000 | 0.04 | -0.01 | 2013-02-04 | |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 361,089 | -316,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-02-04 | |
| 57 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 442,889,146 | -834,389 | 17.78 | -0.03 | 2013-02-04 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 303,537,812 | -1,051,570 | 12.18 | -0.04 | 2013-02-04 | |
| 58 | Total changed named holdings | 1,794,742,227 | 48,408 | 72.03 | 0.00 | |||
| 268 | Unchanged named holdings | 24,668,663 | 0 | 0.99 | 0.00 | |||
| 326 | Total named holdings | 1,819,410,890 | 48,408 | 73.02 | 0.00 | |||
| 100 | Unnamed Investor Participants | 1,868,652 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 426 | Total securities in CCASS | 1,821,279,542 | 48,408 | 73.10 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 670,353,846 | -48,408 | 26.90 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,491,633,388 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-01-31 |
| Volume | 3,773,501 |
| Turnover | 103,041,919 |
| Average price | 27.307 |
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