CCASS holding changes

靈寶黃金集團股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	03330	2006-01-12			Docs

CCASS holding changes from 2013-01-04 to 2013-01-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	81,947,438	182,000	27.57	0.06	2013-01-07
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	52,788,000	74,000	17.76	0.02	2013-01-07
3	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,824,000	50,000	0.61	0.02	2013-01-07
4	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,140,000	46,000	0.38	0.02	2013-01-07
5	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	47,788	44,000	0.02	0.01	2013-01-07
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	314,000	40,000	0.11	0.01	2013-01-07
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	13,419,500	38,000	4.51	0.01	2013-01-07
8	C00002	交通銀行信託有限公司	1,688,000	32,000	0.57	0.01	2013-01-07
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	904,000	20,000	0.30	0.01	2013-01-07
10	B01284	恒生證券有限公司	7,536,000	20,000	2.54	0.01	2013-01-07
11	B01818	一通投資者有限公司	52,000	14,000	0.02	0.00	2013-01-07
12	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	738,000	14,000	0.25	0.00	2013-01-07
13	B01623	大豐崑泰證券有限公司	230,000	14,000	0.08	0.00	2013-01-07
14	B01156	招銀國際環球市場有限公司	5,366,000	10,000	1.81	0.00	2013-01-07
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	692,000	10,000	0.23	0.00	2013-01-07
16	B01700	滙信理財有限公司	40,000	10,000	0.01	0.00	2013-01-07
17	B01584	致富證券有限公司	404,000	10,000	0.14	0.00	2013-01-07
18	B01338	英皇證券有限公司	400,000	10,000	0.13	0.00	2013-01-07
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,924,000	6,000	0.65	0.00	2013-01-07
20	B01351	永豐證券有限公司	26,000	6,000	0.01	0.00	2013-01-07
21	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	66,000	6,000	0.02	0.00	2013-01-07
22	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	242,400	6,000	0.08	0.00	2013-01-07
23	C00048	集友銀行有限公司	598,000	4,000	0.20	0.00	2013-01-07
24	B01686	第一上海證券有限公司	1,456,000	2,000	0.49	0.00	2013-01-07
25	B01789	浩豐證券投資有限公司	35,874	-4,000	0.01	-0.00	2013-01-07
26	B01664	路華證券有限公司	10,000	-4,000	0.00	-0.00	2013-01-07
27	B01908	富國證券有限公司	56,000	-6,000	0.02	-0.00	2013-01-07
28	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	428,000	-6,000	0.14	-0.00	2013-01-07
29	B01123	興旺證劵有限公司	26,000	-8,000	0.01	-0.00	2013-01-07
30	B01455	中潤證券有限公司	818,000	-10,000	0.28	-0.00	2013-01-07
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,614,000	-26,000	0.88	-0.01	2013-01-07
32	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	826,000	-50,000	0.28	-0.02	2013-01-07
33	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	93,272	-58,000	0.03	-0.02	2013-01-07
34	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,862,600	-86,000	0.96	-0.03	2013-01-07
35	C00010	花旗銀行	12,381,820	-86,000	4.17	-0.03	2013-01-07
36	B01148	招商證券(香港)有限公司	12,104,000	-96,000	4.07	-0.03	2013-01-07
37	B01130	中銀國際證券有限公司	19,768,000	-102,000	6.65	-0.03	2013-01-07
38	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	28,000	-126,000	0.01	-0.04	2013-01-07
38		Total changed named holdings	225,894,692	0	75.99	0.00
221		Unchanged named holdings	69,075,008	0	23.24	0.00
259		Total named holdings	294,969,700	0	99.22	0.00
42		Unnamed Investor Participants	742,000	0	0.25	0.00
301		Total securities in CCASS	295,711,700	0	99.47	0.00
		Securities not in CCASS	1,562,300	0	0.53	0.00
		Issued securities	297,274,000	0	100.00	0.00	31-十二月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-01-03
Volume	744,000
Turnover	2,436,700
Average price	3.275

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