健合(H&H)國際控股有限公司: O HKD

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HK Main	01112	2010-12-17			Docs

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CCASS holding changes from 2012-12-24 to 2012-12-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	44,053,071	298,192	7.31	0.05	2012-12-27
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	28,186,079	177,000	4.68	0.03	2012-12-27
3	C00010	花旗銀行	6,718,770	17,500	1.12	0.00	2012-12-27
4	B01610	凱基證券(香港)有限公司	164,500	17,000	0.03	0.00	2012-12-27
5	B01842	交銀國際證券有限公司	41,500	14,000	0.01	0.00	2012-12-27
6	B01183	創興證券有限公司	28,000	12,000	0.00	0.00	2012-12-27
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	105,000	10,000	0.02	0.00	2012-12-27
8	B01143	海通國際證券有限公司	131,500	8,500	0.02	0.00	2012-12-27
9	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,259,500	4,500	0.38	0.00	2012-12-27
10	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2012-12-27
11	B01119	時富證券有限公司	10,000	4,000	0.00	0.00	2012-12-27
12	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	19,500	2,000	0.00	0.00	2012-12-27
13	B01323	德意志證券亞洲有限公司	507,994	2,000	0.08	0.00	2012-12-27
14	B01156	招銀國際環球市場有限公司	79,000	2,000	0.01	0.00	2012-12-27
15	B01647	致富證券投資有限公司	4,000	2,000	0.00	0.00	2012-12-27
16	B01740	贏證券有限公司	149,000	2,000	0.02	0.00	2012-12-27
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	44,000	1,500	0.01	0.00	2012-12-27
18	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,484,500	1,500	0.25	0.00	2012-12-27
19	B01258	中方証券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2012-12-27
20	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	453,000	1,000	0.08	0.00	2012-12-27
21	C00015	星展銀行(香港)有限公司	11,500	1,000	0.00	0.00	2012-12-27
22	B01672	環球證券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2012-12-27
23	B01680	實德證券有限公司	1,000	500	0.00	0.00	2012-12-27
24	B01148	招商證券(香港)有限公司	74,000	500	0.01	0.00	2012-12-27
25	B01584	致富證券有限公司	150,500	500	0.02	0.00	2012-12-27
26	B01843	電訊數碼證券有限公司	2,500	500	0.00	0.00	2012-12-27
27	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	143,500	-500	0.02	-0.00	2012-12-27
28	B01818	一通投資者有限公司	27,500	-500	0.00	-0.00	2012-12-27
29	B01284	恒生證券有限公司	69,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-12-27
30	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	75,500	-1,000	0.01	-0.00	2012-12-27
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	618,500	-1,500	0.10	-0.00	2012-12-27
32	B01858	元大證券(香港)有限公司	12,000	-4,500	0.00	-0.00	2012-12-27
33	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	100,001	-5,000	0.02	-0.00	2012-12-27
34	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,831,200	-7,500	0.30	-0.00	2012-12-27
35	B01848	國泰證券(香港)有限公司	25,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-12-27
36	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0	-16,000	0.00	-0.00	2012-12-27
37	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	9,953,000	-80,000	1.65	-0.01	2012-12-27
38	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	10,168,154	-170,692	1.69	-0.03	2012-12-27
39	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,361,888	-287,500	0.39	-0.05	2012-12-27
39		Total changed named holdings	110,069,657	0	18.28	0.00
100		Unchanged named holdings	41,561,192	0	6.90	0.00
139		Total named holdings	151,630,849	0	25.18	0.00
13		Unnamed Investor Participants	299,000	0	0.05	0.00
152		Total securities in CCASS	151,929,849	0	25.23	0.00
		Securities not in CCASS	450,364,151	0	74.77	0.00
		Issued securities	602,294,000	0	100.00	0.00	30-十一月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-12-20
Volume	901,500
Turnover	20,437,925
Average price	22.671

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