九龍倉集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00004 |
CCASS holding changes from 2012-11-26 to 2012-11-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 252,259,280 | 1,357,569 | 8.33 | 0.04 | 2012-11-27 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 635,522,140 | 1,346,407 | 20.98 | 0.04 | 2012-11-27 | |
| 3 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,281,804 | 750,000 | 0.04 | 0.02 | 2012-11-27 | |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,074,094 | 217,000 | 0.07 | 0.01 | 2012-11-27 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,800,168 | 76,214 | 0.09 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,387,654 | 48,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,158,981 | 42,307 | 0.14 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 8 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 241,429 | 37,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 225,615 | 35,700 | 0.01 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 10 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,403,235 | 31,700 | 0.11 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 11 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 817,603 | 16,464 | 0.03 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,002 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 13 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 76,430 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 14 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 60,323 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 16 | B01119 | 時富證券有限公司 | 81,307 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 17 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 18 | B01680 | 實德證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 19 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 20 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 22,883 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 21 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,012 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 22 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 23 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 563 | 563 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 24 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 1,905 | 252 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 25 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 16,584 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,163 | 72 | 0.00 | 0.00 | 2012-11-27 | |
| 27 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 78,522 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 28 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 8,152 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 29 | B01340 | 利興股票有限公司 | 23,640 | -398 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 17,443 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 31 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 110,291 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 32 | B01258 | 中方証券有限公司 | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 497,625 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 34 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 4,723 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 35 | B01630 | 安里證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 36 | B01801 | 建豐証券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 37 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 243,331 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 38 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 843,377 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 39 | B01275 | 新富證券有限公司 | 81,177 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 40 | B01528 | 東美證券有限公司 | 3,409 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 41 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 12,625 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 42 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 34,732 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 43 | B01520 | 立生證券有限公司 | 18,875 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 44 | B01417 | 致德證券有限公司 | 3,300 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 45 | B01402 | 英明證券有限公司 | 46,503 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 46 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 47 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 13,939 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 48 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 4,884 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 49 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 43,050 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 50 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 37,000 | -1,100 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 40,190 | -1,649 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 52 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 9,925 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 53 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 71,464 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 54 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 42,527 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 55 | B01671 | 大錦證券有限公司 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 56 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 165,669 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 57 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 324,845 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 58 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 25,831 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 59 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 101,050 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 60 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 50,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 61 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 62 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 169,076 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 63 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 3,475 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 64 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 50,450 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 65 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 66 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 16,700 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 67 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 27,037 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 68 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 285,198 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 69 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 89,110 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 70 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 214,101 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 71 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 28,687 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 72 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 31,509 | -2,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 73 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 10,251,038 | -2,200 | 0.34 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 74 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 540,613 | -2,279 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 75 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 0 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 76 | B01614 | 中港金融資產管理有限公司 | 3,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 77 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 34,733 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 78 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 54,234 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 79 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 16,875 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 80 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 15,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 81 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 8,037 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 82 | B01540 | 美建證券有限公司 | 43,700 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 83 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 128,008 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 84 | B01638 | 金力証券有限公司 | 17,795 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 85 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 41,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 86 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 60,418 | -3,893 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 87 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,090,483 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 88 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 152,275 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 89 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 79,247 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 90 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 91 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 64,730 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 92 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 225,842 | -4,765 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 93 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 370,647 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 94 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 30,968 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 95 | B01238 | 大業証券有限公司 | 27,843 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 96 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 5,667 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 97 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 398,725 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 98 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 20,903 | -5,628 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 99 | B01729 | 啟恒證券有限公司 | 22,534 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 100 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 70,934 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 101 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 56,545 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 102 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,468,652 | -6,200 | 0.05 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 103 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 121,391 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 104 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 287,413 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 105 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 310,062 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 106 | B01298 | 結好證券有限公司 | 13,775 | -8,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 107 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 13,000 | -8,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 108 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,082,194 | -9,000 | 0.20 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 109 | B01695 | 大新證券有限公司 | 644,986 | -9,200 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 110 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 21,410 | -9,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 111 | B01632 | 威發證券有限公司 | 101,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 112 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 3,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 113 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 165,343 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 114 | B01664 | 路華證券有限公司 | 18,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 115 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 29,097 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 116 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 0 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 117 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 189,491 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 118 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 71,113 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 119 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 40,099 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 120 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 326,502 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 121 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 32,200 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 122 | C00010 | 花旗銀行 | 155,934,987 | -14,600 | 5.15 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 123 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 44,682 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 124 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 64,769 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 125 | B01584 | 致富證券有限公司 | 137,319 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 126 | B01127 | 雲鋒金融市場有限公司 | 18,100 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 127 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 178,669 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 128 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,023,308 | -17,120 | 0.03 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 129 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 543,382 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 130 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 85,075 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 131 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 641,347 | -18,200 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 132 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 302,068 | -18,550 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 133 | B01466 | 道口證券有限公司 | 15,125 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 134 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 23,153,340 | -21,600 | 0.76 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 135 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 112,316 | -21,636 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 136 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,235,853 | -21,850 | 0.14 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 137 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,909,379 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 138 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 378,047 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 139 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,091,814 | -23,923 | 0.37 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 140 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 5,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 141 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 625,084 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 142 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,553,021 | -25,278 | 0.05 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 143 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 734,635 | -32,201 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 144 | B01183 | 創興證券有限公司 | 491,497 | -33,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 145 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,228,359 | -33,351 | 0.14 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 146 | B01500 | 申新證券有限公司 | 194,250 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 147 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 226,075 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 148 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 944,029 | -57,501 | 0.03 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 149 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 722,936 | -61,303 | 0.02 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 150 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,051,623 | -78,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 151 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,248,129 | -89,200 | 0.04 | -0.00 | 2012-11-27 | |
| 152 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 22,723,290 | -171,763 | 0.75 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 153 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,448,582 | -172,935 | 0.11 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 154 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,117,636 | -216,600 | 0.63 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 155 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,037,057 | -301,000 | 0.10 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 156 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 1,982,058 | -308,000 | 0.07 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 157 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,853,055 | -355,523 | 0.23 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 158 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,299,371 | -356,102 | 0.14 | -0.01 | 2012-11-27 | |
| 159 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 609,386 | -826,100 | 0.02 | -0.03 | 2012-11-27 | |
| 159 | Total changed named holdings | 1,207,137,392 | 38,500 | 39.85 | 0.00 | |||
| 199 | Unchanged named holdings | 67,246,889 | 0 | 2.22 | 0.00 | |||
| 358 | Total named holdings | 1,274,384,281 | 38,500 | 42.07 | 0.00 | |||
| 131 | Unnamed Investor Participants | 2,365,551 | -30,500 | 0.08 | -0.00 | |||
| 489 | Total securities in CCASS | 1,276,749,832 | 8,000 | 42.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,752,497,495 | -8,000 | 57.85 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,029,247,327 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-11-23 |
| Volume | 6,931,743 |
| Turnover | 394,154,570 |
| Average price | 56.862 |
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