CCASS holding changes

HSBC HOLDINGS PLC: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-11-15 to 2012-11-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	22,468,891	4,313,785	0.12	0.02	2012-11-16
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	46,921,420	2,469,630	0.25	0.01	2012-11-16
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	37,809,882	1,991,189	0.21	0.01	2012-11-16
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	40,355,844	1,179,886	0.22	0.01	2012-11-16
5	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	33,516,015	797,662	0.18	0.00	2012-11-16
6	C00102	麥格理銀行有限公司	8,952,336	506,938	0.05	0.00	2012-11-16
7	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	8,623,081	310,514	0.05	0.00	2012-11-16
8	B01156	招銀國際環球市場有限公司	81,468,883	284,307	0.44	0.00	2012-11-16
9	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	208,000	208,000	0.00	0.00	2012-11-16
10	B01118	東亞證券有限公司	42,901,227	149,494	0.23	0.00	2012-11-16
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	4,054,901	102,000	0.02	0.00	2012-11-16
12	B01762	星展唯高達香港有限公司	35,726,504	73,600	0.19	0.00	2012-11-16
13	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	12,363,290	59,554	0.07	0.00	2012-11-16
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	36,743,434	48,847	0.20	0.00	2012-11-16
15	C00040	中國工商銀行股份有限公司	3,984,264	39,866	0.02	0.00	2012-11-16
16	C00018	恒生銀行有限公司	330,768,129	33,599	1.80	0.00	2012-11-16
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	13,810,994	25,634	0.08	0.00	2012-11-16
18	B01563	信控國際證券有限公司	951,494	18,400	0.01	0.00	2012-11-16
19	B01230	高裕證券有限公司	795,506	8,800	0.00	0.00	2012-11-16
20	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,353,577	8,000	0.01	0.00	2012-11-16
21	C00048	集友銀行有限公司	24,946,824	4,800	0.14	0.00	2012-11-16
22	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,838,413	4,400	0.01	0.00	2012-11-16
23	B01423	信誠證券有限公司	2,737,291	3,785	0.01	0.00	2012-11-16
24	B01858	元大證券(香港)有限公司	800,780	2,728	0.00	0.00	2012-11-16
25	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	53,223,999	2,144	0.29	0.00	2012-11-16
26	B01590	盈透證券香港有限公司	917,885	2,000	0.00	0.00	2012-11-16
27	B01514	高信證券有限公司	690,925	2,000	0.00	0.00	2012-11-16
28	B01556	六福證券(香港)有限公司	433,578	1,610	0.00	0.00	2012-11-16
29	B01458	益高證券有限公司	870,939	1,563	0.00	0.00	2012-11-16
30	B01649	信達國際證券有限公司	1,068,229	1,200	0.01	0.00	2012-11-16
31	B01351	永豐證券有限公司	482,608	1,200	0.00	0.00	2012-11-16
32	B01831	NERICO BROTHERS LTD	195,349	1,133	0.00	0.00	2012-11-16
33	B01610	凱基證券(香港)有限公司	6,455,204	1,061	0.04	0.00	2012-11-16
34	B01259	天發證券有限公司	582,195	800	0.00	0.00	2012-11-16
35	B01129	宏高證劵有限公司	2,485,516	800	0.01	0.00	2012-11-16
36	B01680	實德證券有限公司	198,292	800	0.00	0.00	2012-11-16
37	B01575	恒富證券有限公司	349,051	800	0.00	0.00	2012-11-16
38	B01275	新富證券有限公司	1,456,296	800	0.01	0.00	2012-11-16
39	B01166	景福證劵有限公司	877,548	800	0.00	0.00	2012-11-16
40	B01700	滙信理財有限公司	323,394	800	0.00	0.00	2012-11-16
41	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	5,753,384	798	0.03	0.00	2012-11-16
42	B01842	交銀國際證券有限公司	4,983,448	668	0.03	0.00	2012-11-16
43	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	18,287,187	614	0.10	0.00	2012-11-16
44	B01659	滿好證券有限公司	216,657	400	0.00	0.00	2012-11-16
45	B01891	聚合金融服務有限公司	404	400	0.00	0.00	2012-11-16
46	B01240	秦志遠証券有限公司	782,910	375	0.00	0.00	2012-11-16
47	B01853	民銀證券有限公司	131,439	139	0.00	0.00	2012-11-16
48	B01771	星火證券有限公司	183,465	100	0.00	0.00	2012-11-16
49	B01769	一中證券有限公司	89,810	33	0.00	0.00	2012-11-16
50	B01500	申新證券有限公司	987,230	-3	0.01	-0.00	2012-11-16
51	B01272	富銀證券(香港)有限公司	12,261,331	-8	0.07	-0.00	2012-11-16
52	B01789	浩豐證券投資有限公司	415,174	-199	0.00	-0.00	2012-11-16
53	B01277	源盛證券有限公司	238,423	-201	0.00	-0.00	2012-11-16
54	B01661	凱敏證券有限公司	668,886	-238	0.00	-0.00	2012-11-16
55	B01601	群益證券(香港)有限公司	144,871	-339	0.00	-0.00	2012-11-16
56	B01340	利興股票有限公司	838,719	-370	0.00	-0.00	2012-11-16
57	B01469	嘉信証券有限公司	123,678	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
58	B01376	大眾証券有限公司	314,607	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
59	B01673	富昌證券有限公司	1,587,348	-400	0.01	-0.00	2012-11-16
60	B01253	常滙證券有限公司	1,340,287	-400	0.01	-0.00	2012-11-16
61	B01271	恒泰証券有限公司	680,990	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
62	B01767	新基立證券有限公司	248,937	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
63	B01198	步基證券有限公司	696,858	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
64	B01709	永盛証券投資有限公司	191,017	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
65	B01402	英明證券有限公司	84,788	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
66	B01620	萬利企業(投資)有限公司	123,871	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
67	B01535	詠誼證券投資有限公司	262,621	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
68	B01501	金旭證券有限公司	39,850	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
69	B01843	電訊數碼證券有限公司	257,517	-400	0.00	-0.00	2012-11-16
70	B01867	德裕金號證券有限公司	100,400	-431	0.00	-0.00	2012-11-16
71	B01347	中國銀河證券香港有限公司	4,288,161	-800	0.02	-0.00	2012-11-16
72	B01385	海富證券有限公司	274,935	-800	0.00	-0.00	2012-11-16
73	B01460	百裕證券有限公司	246,208	-800	0.00	-0.00	2012-11-16
74	B01184	華富建業證券有限公司	676,432	-800	0.00	-0.00	2012-11-16
75	B01328	萬興証券有限公司	466,293	-800	0.00	-0.00	2012-11-16
76	B01455	中潤證券有限公司	218,188	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
77	B01389	中融平和證券有限公司	342,781	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
78	B01547	國興証券有限公司	131,407	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
79	B01297	朗盈證券有限公司	163,701	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
80	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	7,106,161	-1,200	0.04	-0.00	2012-11-16
81	B01267	永富證券有限公司	939,467	-1,200	0.01	-0.00	2012-11-16
82	B01606	穎翔證券有限公司	357,619	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
83	B01708	羅沙證券有限公司	178,870	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
84	B01466	道口證券有限公司	61,239	-1,200	0.00	-0.00	2012-11-16
85	B01137	周生生證劵有限公司	2,376,164	-1,600	0.01	-0.00	2012-11-16
86	B01415	泰山證券有限公司	757,000	-1,600	0.00	-0.00	2012-11-16
87	B01404	港股通証券有限公司	322,241	-1,600	0.00	-0.00	2012-11-16
88	B01345	輝立証券(香港)有限公司	12,284,293	-1,620	0.07	-0.00	2012-11-16
89	B01181	復星國際證券有限公司	475,543	-1,700	0.00	-0.00	2012-11-16
90	B01761	高氏兄弟証券有限公司	627,180	-1,700	0.00	-0.00	2012-11-16
91	B01788	齊榮證券有限公司	614,236	-1,776	0.00	-0.00	2012-11-16
92	B01143	海通國際證券有限公司	6,935,480	-1,969	0.04	-0.00	2012-11-16
93	B01217	太平証券(香港)有限公司	1,662,648	-2,000	0.01	-0.00	2012-11-16
94	B01416	滙盈證券有限公司	1,449,809	-2,000	0.01	-0.00	2012-11-16
95	B01551	越秀証券有限公司	226,105	-2,000	0.00	-0.00	2012-11-16
96	B01080	鼎珮證券有限公司	353,335	-2,000	0.00	-0.00	2012-11-16
97	B01356	滙業證券有限公司	1,317,045	-2,400	0.01	-0.00	2012-11-16
98	B01130	中銀國際證券有限公司	56,607,291	-2,436	0.31	-0.00	2012-11-16
99	B01577	怡發證券有限公司	305,759	-2,800	0.00	-0.00	2012-11-16
100	B01407	宏旺証券有限公司	342,565	-3,600	0.00	-0.00	2012-11-16
101	B01119	時富證券有限公司	2,643,810	-3,600	0.01	-0.00	2012-11-16
102	B01150	奧凡特顧問有限公司	421,301	-3,868	0.00	-0.00	2012-11-16
103	B01481	恒盛證券有限公司	264,582	-4,000	0.00	-0.00	2012-11-16
104	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	28,951,903	-4,115	0.16	-0.00	2012-11-16
105	C00015	星展銀行(香港)有限公司	46,676,785	-4,336	0.25	-0.00	2012-11-16
106	B01133	加皇投資理財有限公司	13,923,379	-4,739	0.08	-0.00	2012-11-16
107	B01445	勝利證券有限公司	548,663	-4,800	0.00	-0.00	2012-11-16
108	B01123	興旺證劵有限公司	1,172,686	-4,800	0.01	-0.00	2012-11-16
109	B01443	英華證券有限公司	252,546	-4,800	0.00	-0.00	2012-11-16
110	B01818	一通投資者有限公司	482,275	-5,200	0.00	-0.00	2012-11-16
111	B01298	結好證券有限公司	1,627,442	-5,200	0.01	-0.00	2012-11-16
112	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	5,054,214	-5,229	0.03	-0.00	2012-11-16
113	B01144	德豐証劵投資有限公司	1,409,896	-6,065	0.01	-0.00	2012-11-16
114	B01695	大新證券有限公司	12,842,097	-6,431	0.07	-0.00	2012-11-16
115	B01936	敏哲証券有限公司	28,419	-6,800	0.00	-0.00	2012-11-16
116	C00003	東亞銀行有限公司	56,246,588	-7,089	0.31	-0.00	2012-11-16
117	B01183	創興證券有限公司	22,590,189	-7,200	0.12	-0.00	2012-11-16
118	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	192,866	-7,600	0.00	-0.00	2012-11-16
119	B01567	發利證券有限公司	1,215,802	-8,000	0.01	-0.00	2012-11-16
120	C00002	交通銀行信託有限公司	42,144,463	-8,400	0.23	-0.00	2012-11-16
121	B01152	裕安證券有限公司	317,134	-8,998	0.00	-0.00	2012-11-16
122	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	16,715,907	-9,421	0.09	-0.00	2012-11-16
123	B01247	桂洪証券有限公司	749,257	-9,600	0.00	-0.00	2012-11-16
124	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,070,635	-10,800	0.02	-0.00	2012-11-16
125	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	56,561,648	-11,815	0.31	-0.00	2012-11-16
126	B01584	致富證券有限公司	3,799,207	-12,000	0.02	-0.00	2012-11-16
127	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,493,412	-12,386	0.01	-0.00	2012-11-16
128	C00091	新加坡銀行有限公司	21,708,800	-13,191	0.12	-0.00	2012-11-16
129	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	17,070,846	-19,101	0.09	-0.00	2012-11-16
130	B01509	益群證券有限公司	409,649	-20,000	0.00	-0.00	2012-11-16
131	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	376,780	-22,800	0.00	-0.00	2012-11-16
132	C00037	上海商業銀行有限公司	67,752,047	-27,600	0.37	-0.00	2012-11-16
133	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,278,650	-28,500	0.06	-0.00	2012-11-16
134	B01420	大一投資有限公司	1,600,314	-42,000	0.01	-0.00	2012-11-16
135	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,724,529	-43,946	0.01	-0.00	2012-11-16
136	B01727	工銀亞洲証券有限公司	21,980,947	-62,172	0.12	-0.00	2012-11-16
137	B01737	大和資本市場金融交易香港有限公司	700,911	-79,600	0.00	-0.00	2012-11-16
138	B01607	興業金融證券有限公司	1,944,083	-100,000	0.01	-0.00	2012-11-16
139	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,264,357	-137,330	0.01	-0.00	2012-11-16
140	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	82,489,154	-140,006	0.45	-0.00	2012-11-16
141	C00010	花旗銀行	447,520,359	-140,129	2.43	-0.00	2012-11-16
142	B01284	恒生證券有限公司	135,863,409	-172,845	0.74	-0.00	2012-11-16
143	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	358,845,863	-263,777	1.95	-0.00	2012-11-16
144	B01383	富欣證券有限公司	437,039	-325,600	0.00	-0.00	2012-11-16
145	C00033	中國銀行(香港)有限公司	365,560,808	-461,338	1.99	-0.00	2012-11-16
146	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	9,261,381	-755,832	0.05	-0.00	2012-11-16
147	C00093	BNP PARIBAS	63,156,773	-826,185	0.34	-0.00	2012-11-16
148	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,118,541,879	-1,800,959	11.51	-0.01	2012-11-16
149	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	467,323,024	-2,014,104	2.54	-0.01	2012-11-16
150	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	100,246,699	-4,806,907	0.54	-0.03	2012-11-16
150		Total changed named holdings	5,639,311,658	122,652	30.64	0.00
374		Unchanged named holdings	152,075,330	0	0.83	0.00
524		Total named holdings	5,791,386,988	122,652	31.47	0.00
3,227		Unnamed Investor Participants	53,070,570	-14,333	0.29	-0.00
3,751		Total securities in CCASS	5,844,457,558	108,319	31.76	0.00
		Securities not in CCASS	12,559,744,762	-108,319	68.24	-0.00
		Issued securities	18,404,202,320	0	100.00	0.00	31-十月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-11-14
Volume	11,985,992
Turnover	892,246,513
Average price	74.441

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