CCASS holding changes

香港科技探索有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01137	1997-08-04			Docs

CCASS holding changes from 2012-11-12 to 2012-11-13

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	29,321,590	1,000,000	3.62	0.12	2012-11-13
2	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	159,000	99,000	0.02	0.01	2012-11-13
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,770,000	92,000	0.22	0.01	2012-11-13
4	B01118	東亞證券有限公司	819,447	64,000	0.10	0.01	2012-11-13
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,410,938	31,000	1.53	0.00	2012-11-13
6	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,028,000	30,000	0.13	0.00	2012-11-13
7	B01284	恒生證券有限公司	5,437,286	30,000	0.67	0.00	2012-11-13
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	18,732,088	29,000	2.32	0.00	2012-11-13
9	B01183	創興證券有限公司	414,002	28,000	0.05	0.00	2012-11-13
10	B01659	滿好證券有限公司	26,000	26,000	0.00	0.00	2012-11-13
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,093,518	20,000	0.14	0.00	2012-11-13
12	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	232,000	20,000	0.03	0.00	2012-11-13
13	B01143	海通國際證券有限公司	975,234	20,000	0.12	0.00	2012-11-13
14	B01298	結好證券有限公司	134,000	20,000	0.02	0.00	2012-11-13
15	B01726	中和證劵國際有限公司	16,000	10,000	0.00	0.00	2012-11-13
16	B01546	和豐證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-11-13
17	B01272	富銀證券(香港)有限公司	292,143	10,000	0.04	0.00	2012-11-13
18	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,900,000	5,000	0.36	0.00	2012-11-13
19	B01818	一通投資者有限公司	556,146	3,000	0.07	0.00	2012-11-13
20	B01891	聚合金融服務有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-11-13
21	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	395,000	-2,000	0.05	-0.00	2012-11-13
22	B01710	中順證券期貨有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2012-11-13
23	B01843	電訊數碼證券有限公司	164,000	-5,000	0.02	-0.00	2012-11-13
24	C00037	上海商業銀行有限公司	2,661,242	-7,000	0.33	-0.00	2012-11-13
25	B01389	中融平和證券有限公司	270,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-11-13
26	B01156	招銀國際環球市場有限公司	692,613	-10,000	0.09	-0.00	2012-11-13
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	511,000	-10,000	0.06	-0.00	2012-11-13
28	B01584	致富證券有限公司	515,239	-10,000	0.06	-0.00	2012-11-13
29	B01858	元大證券(香港)有限公司	76,000	-12,000	0.01	-0.00	2012-11-13
30	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	841,977	-17,000	0.10	-0.00	2012-11-13
31	B01289	南華證券投資有限公司	314,792	-20,000	0.04	-0.00	2012-11-13
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,834,739	-25,000	0.47	-0.00	2012-11-13
33	B01695	大新證券有限公司	344,220	-30,000	0.04	-0.00	2012-11-13
34	B01842	交銀國際證券有限公司	2,650,000	-33,000	0.33	-0.00	2012-11-13
35	B01509	益群證券有限公司	50,000	-50,000	0.01	-0.01	2012-11-13
36	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	325,000	-60,000	0.04	-0.01	2012-11-13
37	B01130	中銀國際證券有限公司	1,415,333	-90,000	0.17	-0.01	2012-11-13
38	C00002	交通銀行信託有限公司	745,001	-105,000	0.09	-0.01	2012-11-13
39	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	254,943,195	-1,045,000	31.51	-0.13	2012-11-13
39		Total changed named holdings	347,077,743	0	42.90	0.00
197		Unchanged named holdings	68,666,465	0	8.49	0.00
236		Total named holdings	415,744,208	0	51.39	0.00
21		Unnamed Investor Participants	107,318,371	0	13.27	0.00
257		Total securities in CCASS	523,062,579	0	64.65	0.00
		Securities not in CCASS	285,954,064	0	35.35	0.00
		Issued securities	809,016,643	0	100.00	0.00	31-十月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-11-09
Volume	783,000
Turnover	1,369,820
Average price	1.749

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