領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2012-10-29 to 2012-10-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 402,792,116 | 758,074 | 17.63 | 0.03 | 2012-10-30 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,191,373,516 | 640,824 | 52.15 | 0.03 | 2012-10-30 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 541,500 | 534,735 | 0.02 | 0.02 | 2012-10-30 | |
| 4 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 1,678,814 | 417,500 | 0.07 | 0.02 | 2012-10-30 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,605,995 | 373,800 | 0.42 | 0.02 | 2012-10-30 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,911,999 | 192,500 | 0.22 | 0.01 | 2012-10-30 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,816,050 | 104,065 | 0.12 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 8 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 49,532 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 9 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 2,876,929 | 38,500 | 0.13 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,700,059 | 24,000 | 0.34 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 11 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 605,284 | 13,200 | 0.03 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 162,500 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 13 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 21,145,786 | 11,000 | 0.93 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 14 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 28,632 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,623,826 | 9,500 | 0.07 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 16 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 43,500 | 9,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 17 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 24,172 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 18 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 24,054,403 | 5,000 | 1.05 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 19 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 202,821 | 4,500 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 20 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 34,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 21 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 161,268 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 22 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 223,955 | 2,867 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 23 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 16,282,691 | 2,500 | 0.71 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 24 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 66,827 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 25 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 218,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 26 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 24,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,527,022 | 1,500 | 0.15 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 28 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,062,290 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 29 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 13,681 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 30 | B01566 | 新同得有限公司 | 21,268 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 31 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 17,100 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 32 | B01559 | 明智證券有限公司 | 25,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 33 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 18,607 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 34 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 49,846 | 133 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-30 | |
| 35 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 36,228 | -110 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 36 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 58,397 | -255 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 28,032 | -275 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 38 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 50,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 39 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 12,087 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 40 | B01600 | 石匠環球金服有限公司 | 4,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 41 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 42 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 182,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,011,143 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 44 | B01582 | 晉安証券有限公司 | 500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 45 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 53,143 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 46 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 47 | B01625 | 美高證券有限公司 | 12,441 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 48 | B01712 | 華生證券有限公司 | 19,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 49 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 19,443 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 50 | B01771 | 星火證券有限公司 | 1,000 | -1,167 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 51 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 70,068 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 52 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 78,906 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 88,179 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 485,862 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 55 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 130,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 56 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 156,071 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 57 | B01920 | 天大証券有限公司 | 0 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 58 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 792,241 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 59 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 803,210 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 60 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 196,170 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 61 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 8,158,368 | -3,000 | 0.36 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,054,738 | -3,500 | 0.13 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 63 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,700,000 | -3,500 | 0.07 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 64 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 286,632 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 65 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,200,347 | -4,500 | 0.05 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 66 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 36,759 | -4,536 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 67 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 242,805 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 68 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 19,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 69 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 633,961 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 70 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 286,522 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 71 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 72 | B01443 | 英華證券有限公司 | 140,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 73 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,417,245 | -5,500 | 0.41 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 74 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,469,881 | -6,500 | 0.11 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 75 | B01298 | 結好證券有限公司 | 141,681 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 76 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 26,500 | -6,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 210,039 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 78 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 18,500 | -8,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 79 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 248,793 | -8,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 80 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 317,472 | -8,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 81 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 2,974,400 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 82 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 278,601 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 83 | B01280 | 永發証券有限公司 | 76,083 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 84 | B01709 | 永盛証券投資有限公司 | 40,836 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 85 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 35,607 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 86 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 241,054 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 87 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 23,500 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 88 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 18,714 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 89 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 283,064 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 90 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,704,021 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 91 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 84,493 | -13,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 92 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 499,233 | -14,500 | 0.02 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 93 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 70,172 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 94 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,862,447 | -17,500 | 0.08 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 95 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,667,413 | -20,500 | 0.16 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 96 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,444,798 | -21,500 | 0.06 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 97 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,367,124 | -22,000 | 0.28 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 98 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,999,181 | -22,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 99 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,854,577 | -24,000 | 0.17 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 100 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 68,065 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 101 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,535,139 | -28,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 102 | C00093 | BNP PARIBAS | 27,084,458 | -33,500 | 1.19 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 103 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,944,273 | -43,500 | 0.26 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 104 | B01584 | 致富證券有限公司 | 751,911 | -47,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 105 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,361,880 | -48,000 | 0.28 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 106 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,215,554 | -54,000 | 0.10 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 107 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,657,171 | -55,613 | 0.16 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 108 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 33,903,782 | -86,464 | 1.48 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 109 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,680,126 | -109,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-10-30 | |
| 110 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 9,343,872 | -119,000 | 0.41 | -0.01 | 2012-10-30 | |
| 111 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 10,199 | -170,500 | 0.00 | -0.01 | 2012-10-30 | |
| 112 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,241,296 | -250,490 | 1.63 | -0.01 | 2012-10-30 | |
| 113 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,367,695 | -287,375 | 0.15 | -0.01 | 2012-10-30 | |
| 114 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 262,724 | -300,000 | 0.01 | -0.01 | 2012-10-30 | |
| 115 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,440,135 | -548,000 | 0.28 | -0.02 | 2012-10-30 | |
| 116 | C00010 | 花旗銀行 | 207,379,896 | -575,800 | 9.08 | -0.03 | 2012-10-30 | |
| 116 | Total changed named holdings | 2,101,665,847 | 26,113 | 92.00 | 0.00 | |||
| 271 | Unchanged named holdings | 40,950,730 | 0 | 1.79 | 0.00 | |||
| 387 | Total named holdings | 2,142,616,577 | 26,113 | 93.79 | 0.00 | |||
| 371 | Unnamed Investor Participants | 52,961,353 | -30,000 | 2.32 | -0.00 | |||
| 758 | Total securities in CCASS | 2,195,577,930 | -3,887 | 96.11 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 88,824,623 | 3,887 | 3.89 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,284,402,553 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-10-26 |
| Volume | 5,993,646 |
| Turnover | 227,297,299 |
| Average price | 37.923 |
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