CCASS holding changes

中國生態旅遊集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08161	2001-10-26	2013-10-15	2013-10-16	Docs
HK Main	01371	2013-10-16			Docs

CCASS holding changes from 2012-10-18 to 2012-10-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01148	招商證券(香港)有限公司	187,447,530	10,300,000	2.52	0.14	2012-10-19
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	313,483,935	2,480,000	4.21	0.03	2012-10-19
3	B01440	厚德證券有限公司	33,100,000	1,812,000	0.44	0.02	2012-10-19
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,478,778,973	1,722,000	33.26	0.02	2012-10-19
5	B01345	輝立証券(香港)有限公司	130,822,363	1,500,000	1.76	0.02	2012-10-19
6	B01597	時代證券有限公司	1,200,000	1,000,000	0.02	0.01	2012-10-19
7	B01818	一通投資者有限公司	7,590,900	888,000	0.10	0.01	2012-10-19
8	B01284	恒生證券有限公司	209,512,390	760,000	2.81	0.01	2012-10-19
9	B01183	創興證券有限公司	31,845,310	652,000	0.43	0.01	2012-10-19
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	29,775,600	500,000	0.40	0.01	2012-10-19
11	B01156	招銀國際環球市場有限公司	69,332,316	400,000	0.93	0.01	2012-10-19
12	B01853	民銀證券有限公司	181,402,586	400,000	2.43	0.01	2012-10-19
13	B01240	秦志遠証券有限公司	1,158,286	400,000	0.02	0.01	2012-10-19
14	B01511	達利證券有限公司	12,141,160	400,000	0.16	0.01	2012-10-19
15	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	24,517,120	380,000	0.33	0.01	2012-10-19
16	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	18,678,730	360,000	0.25	0.00	2012-10-19
17	B01184	華富建業證券有限公司	518,600	300,000	0.01	0.00	2012-10-19
18	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	176,453,750	248,000	2.37	0.00	2012-10-19
19	B01584	致富證券有限公司	26,533,550	204,000	0.36	0.00	2012-10-19
20	B01119	時富證券有限公司	12,643,290	200,000	0.17	0.00	2012-10-19
21	B01417	致德證券有限公司	10,417,200	200,000	0.14	0.00	2012-10-19
22	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	34,746,250	196,000	0.47	0.00	2012-10-19
23	B01130	中銀國際證券有限公司	89,235,830	120,000	1.20	0.00	2012-10-19
24	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2012-10-19
25	B01290	新寶城證券有限公司	978,500	100,000	0.01	0.00	2012-10-19
26	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	106,775,821	72,000	1.43	0.00	2012-10-19
27	B01374	寶利證券有限公司	216,000	56,000	0.00	0.00	2012-10-19
28	B01769	一中證券有限公司	394,108	890	0.01	0.00	2012-10-19
29	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,379,125	-10,890	0.02	-0.00	2012-10-19
30	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	121,724,140	-36,000	1.63	-0.00	2012-10-19
31	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	40,821,645	-88,000	0.55	-0.00	2012-10-19
32	B01700	滙信理財有限公司	2,948,200	-116,000	0.04	-0.00	2012-10-19
33	C00002	交通銀行信託有限公司	33,973,790	-160,000	0.46	-0.00	2012-10-19
34	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	160,000	-500,000	0.00	-0.01	2012-10-19
35	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	46,728,001	-1,000,000	0.63	-0.01	2012-10-19
36	C00088	招商銀行股份有限公司	6,064,000	-1,400,000	0.08	-0.02	2012-10-19
37	C00003	東亞銀行有限公司	12,284,220	-2,452,000	0.16	-0.03	2012-10-19
38	B01138	中信里昂證券有限公司	52,614,000	-8,728,000	0.71	-0.12	2012-10-19
39	B01680	實德證券有限公司	13,270,000	-11,260,000	0.18	-0.15	2012-10-19
39		Total changed named holdings	4,521,767,219	0	60.67	0.00
304		Unchanged named holdings	1,647,092,686	0	22.10	0.00
343		Total named holdings	6,168,859,905	0	82.77	0.00
38		Unnamed Investor Participants	11,000,871	0	0.15	0.00
381		Total securities in CCASS	6,179,860,776	0	82.92	0.00
		Securities not in CCASS	1,272,723,890	0	17.08	0.00
		Issued securities	7,452,584,666	0	100.00	0.00	30-九月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-10-17
Volume	36,980,890
Turnover	3,485,628
Average price	0.094

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