CCASS holding changes

香港興業國際集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00480	1988-03-11			Docs

CCASS holding changes from 2012-10-15 to 2012-10-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	724,000	200,000	0.05	0.01	2012-10-16
2	B01662	包大衞証券投資有限公司	249,540	80,800	0.02	0.01	2012-10-16
3	C00010	花旗銀行	26,823,117	59,200	1.99	0.00	2012-10-16
4	B01695	大新證券有限公司	936,130	40,800	0.07	0.00	2012-10-16
5	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,113,759	40,000	0.16	0.00	2012-10-16
6	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	127,940	40,000	0.01	0.00	2012-10-16
7	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	345,200	40,000	0.03	0.00	2012-10-16
8	B01450	佐雄証券有限公司	1,308,041	38,400	0.10	0.00	2012-10-16
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	48,372	36,000	0.00	0.00	2012-10-16
10	B01514	高信證券有限公司	242,789	33,680	0.02	0.00	2012-10-16
11	B01118	東亞證券有限公司	5,117,185	30,400	0.38	0.00	2012-10-16
12	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	553,322	29,600	0.04	0.00	2012-10-16
13	B01818	一通投資者有限公司	88,000	21,600	0.01	0.00	2012-10-16
14	B01284	恒生證券有限公司	3,956,598	21,600	0.29	0.00	2012-10-16
15	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,502,320	20,800	0.11	0.00	2012-10-16
16	B01584	致富證券有限公司	626,107	20,000	0.05	0.00	2012-10-16
17	C00002	交通銀行信託有限公司	3,357,453	16,000	0.25	0.00	2012-10-16
18	B01260	林達証券有限公司	21,400	16,000	0.00	0.00	2012-10-16
19	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,472,849	14,400	0.33	0.00	2012-10-16
20	B01842	交銀國際證券有限公司	358,633	13,600	0.03	0.00	2012-10-16
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,599,396	12,000	0.12	0.00	2012-10-16
22	B01280	永發証券有限公司	1,492,667	12,000	0.11	0.00	2012-10-16
23	C00037	上海商業銀行有限公司	3,996,964	10,400	0.30	0.00	2012-10-16
24	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,313,357	10,400	0.10	0.00	2012-10-16
25	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	42,400	10,400	0.00	0.00	2012-10-16
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	756,813	9,600	0.06	0.00	2012-10-16
27	B01230	高裕證券有限公司	44,800	8,800	0.00	0.00	2012-10-16
28	B01769	一中證券有限公司	628,051	-240	0.05	-0.00	2012-10-16
29	B01320	聯發証劵有限公司	303,400	-2,400	0.02	-0.00	2012-10-16
30	B01590	盈透證券香港有限公司	718,400	-4,000	0.05	-0.00	2012-10-16
31	B01130	中銀國際證券有限公司	3,187,540	-8,000	0.24	-0.00	2012-10-16
32	B01252	協聯證劵有限公司	65,340	-9,600	0.00	-0.00	2012-10-16
33	B01722	卓越證券有限公司	0	-10,400	0.00	-0.00	2012-10-16
34	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,869,792	-10,400	0.14	-0.00	2012-10-16
35	B01799	萬光證劵有限公司	0	-10,400	0.00	-0.00	2012-10-16
36	B01762	星展唯高達香港有限公司	14,860,075	-17,600	1.10	-0.00	2012-10-16
37	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,724,800	-20,800	0.13	-0.00	2012-10-16
38	C00033	中國銀行(香港)有限公司	20,744,077	-34,400	1.54	-0.00	2012-10-16
39	B01156	招銀國際環球市場有限公司	10,253,063	-34,400	0.76	-0.00	2012-10-16
40	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	4,964,578	-47,760	0.37	-0.00	2012-10-16
41	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	39,650,194	-49,600	2.94	-0.00	2012-10-16
42	B01345	輝立証券(香港)有限公司	671,219	-70,400	0.05	-0.01	2012-10-16
43	B01329	昌萬年有限公司	528	-111,200	0.00	-0.01	2012-10-16
44	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	265,685,349	-191,200	19.68	-0.01	2012-10-16
45	B01633	名匯證券有限公司	0	-200,000	0.00	-0.01	2012-10-16
45		Total changed named holdings	427,545,558	53,680	31.66	0.00
265		Unchanged named holdings	135,164,255	0	10.01	0.00
310		Total named holdings	562,709,813	53,680	41.67	0.00
128		Unnamed Investor Participants	10,261,097	20,000	0.76	0.00
438		Total securities in CCASS	572,970,910	73,680	42.43	0.01
		Securities not in CCASS	777,303,457	-73,680	57.57	-0.01
		Issued securities	1,350,274,367	0	100.00	0.00	30-九月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-10-12
Volume	1,206,960
Turnover	4,320,944
Average price	3.580

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