金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holding changes from 2012-10-08 to 2012-10-09

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	238,215,024	578,000	9.46	0.02	2012-10-09
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,581,272,529	570,000	62.79	0.02	2012-10-09
3	B01143	海通國際證券有限公司	7,552,400	530,000	0.30	0.02	2012-10-09
4	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	3,281,200	400,000	0.13	0.02	2012-10-09
5	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	1,850,000	336,000	0.07	0.01	2012-10-09
6	B01173	日發證券有限公司	320,000	200,000	0.01	0.01	2012-10-09
7	C00037	上海商業銀行有限公司	4,056,000	154,000	0.16	0.01	2012-10-09
8	B01673	富昌證券有限公司	2,380,000	140,000	0.09	0.01	2012-10-09
9	B01217	太平証券(香港)有限公司	390,400	100,000	0.02	0.00	2012-10-09
10	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,280,000	100,000	0.09	0.00	2012-10-09
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,718,400	98,000	0.15	0.00	2012-10-09
12	B01636	東信證券有限公司	82,000	60,000	0.00	0.00	2012-10-09
13	B01130	中銀國際證券有限公司	25,920,000	52,000	1.03	0.00	2012-10-09
14	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	18,944,360	50,000	0.75	0.00	2012-10-09
15	B01373	恒豐證券有限公司	297,600	50,000	0.01	0.00	2012-10-09
16	C00002	交通銀行信託有限公司	4,976,000	46,000	0.20	0.00	2012-10-09
17	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,482,800	44,000	0.18	0.00	2012-10-09
18	B01695	大新證券有限公司	1,302,000	40,000	0.05	0.00	2012-10-09
19	B01584	致富證券有限公司	3,770,400	40,000	0.15	0.00	2012-10-09
20	B01843	電訊數碼證券有限公司	237,200	40,000	0.01	0.00	2012-10-09
21	C00033	中國銀行(香港)有限公司	48,664,455	38,000	1.93	0.00	2012-10-09
22	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	751,200	32,000	0.03	0.00	2012-10-09
23	B01416	滙盈證券有限公司	886,000	32,000	0.04	0.00	2012-10-09
24	B01754	亞太證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2012-10-09
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	4,157,200	30,000	0.17	0.00	2012-10-09
26	B01588	利星行證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2012-10-09
27	B01148	招商證券(香港)有限公司	40,065,041	30,000	1.59	0.00	2012-10-09
28	B01585	華誠證券有限公司	494,000	30,000	0.02	0.00	2012-10-09
29	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,252,800	22,000	0.05	0.00	2012-10-09
30	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,071,600	20,000	0.04	0.00	2012-10-09
31	B01423	信誠證券有限公司	696,000	20,000	0.03	0.00	2012-10-09
32	B01543	廣發行証券有限公司	142,000	20,000	0.01	0.00	2012-10-09
33	B01119	時富證券有限公司	1,750,800	20,000	0.07	0.00	2012-10-09
34	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,947,800	20,000	0.20	0.00	2012-10-09
35	B01570	金滙證券有限公司	42,000	20,000	0.00	0.00	2012-10-09
36	C00003	東亞銀行有限公司	3,452,000	16,000	0.14	0.00	2012-10-09
37	C00088	招商銀行股份有限公司	1,064,800	14,000	0.04	0.00	2012-10-09
38	B01169	大眾金融証券有限公司	308,000	12,000	0.01	0.00	2012-10-09
39	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	48,273,300	10,000	1.92	0.00	2012-10-09
40	B01784	富業證券投資有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2012-10-09
41	B01272	富銀證券(香港)有限公司	580,000	10,000	0.02	0.00	2012-10-09
42	B01849	順安證券資產管理有限公司	49,600	4,000	0.00	0.00	2012-10-09
43	B01777	大和資本市場香港有限公司	9,690,800	2,000	0.38	0.00	2012-10-09
44	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,637,600	2,000	0.07	0.00	2012-10-09
45	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	238,000	2,000	0.01	0.00	2012-10-09
46	B01769	一中證券有限公司	76,029	-1,000	0.00	-0.00	2012-10-09
47	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	468,000	-2,000	0.02	-0.00	2012-10-09
48	B01740	贏證券有限公司	3,902,200	-2,000	0.15	-0.00	2012-10-09
49	B01842	交銀國際證券有限公司	1,932,800	-4,000	0.08	-0.00	2012-10-09
50	C00010	花旗銀行	31,202,904	-5,000	1.24	-0.00	2012-10-09
51	B01351	永豐證券有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2012-10-09
52	B01563	信控國際證券有限公司	122,800	-10,000	0.00	-0.00	2012-10-09
53	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,829,000	-10,000	0.07	-0.00	2012-10-09
54	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,890,400	-10,000	0.08	-0.00	2012-10-09
55	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,799,957	-16,000	0.07	-0.00	2012-10-09
56	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,816,400	-16,000	0.07	-0.00	2012-10-09
57	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,604,800	-18,000	0.10	-0.00	2012-10-09
58	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,811,200	-20,000	0.15	-0.00	2012-10-09
59	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,620,400	-20,000	0.06	-0.00	2012-10-09
60	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,742,394	-20,000	0.15	-0.00	2012-10-09
61	B01666	寶新證券有限公司	110,000	-42,000	0.00	-0.00	2012-10-09
62	B01137	周生生證劵有限公司	622,000	-62,000	0.02	-0.00	2012-10-09
63	B01581	滙富金融服務有限公司	2,418,000	-68,000	0.10	-0.00	2012-10-09
64	B01184	華富建業證券有限公司	778,800	-84,000	0.03	-0.00	2012-10-09
65	B01320	聯發証劵有限公司	50,000	-88,000	0.00	-0.00	2012-10-09
66	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	918,801	-94,000	0.04	-0.00	2012-10-09
67	B01118	東亞證券有限公司	2,767,600	-96,000	0.11	-0.00	2012-10-09
68	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	53,693,290	-100,000	2.13	-0.00	2012-10-09
69	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,786,400	-100,000	0.11	-0.00	2012-10-09
70	B01284	恒生證券有限公司	15,830,800	-130,000	0.63	-0.01	2012-10-09
71	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	19,523,771	-520,000	0.78	-0.02	2012-10-09
72	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	38,091,497	-530,000	1.51	-0.02	2012-10-09
73	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	6,742,800	-1,026,000	0.27	-0.04	2012-10-09
74	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	8,535,201	-1,304,000	0.34	-0.05	2012-10-09
74		Total changed named holdings	2,285,331,553	-300,000	90.74	-0.01
200		Unchanged named holdings	221,964,774	0	8.81	0.00
274		Total named holdings	2,507,296,327	-300,000	99.55	0.00
18		Unnamed Investor Participants	852,800	300,000	0.03	0.01
292		Total securities in CCASS	2,508,149,127	0	99.59	0.00
		Securities not in CCASS	10,389,764	0	0.41	0.00
		Issued securities	2,518,538,891	0	100.00	0.00	30-九月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-10-05
Volume	7,051,000
Turnover	11,376,820
Average price	1.614

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