舜宇光學科技(集團)有限公司: O HKD

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HK Main	02382	2007-06-15			Docs

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CCASS holding changes from 2012-10-03 to 2012-10-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	74,712,500	1,410,500	7.47	0.14	2012-10-04
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	173,090,915	302,980	17.31	0.03	2012-10-04
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	6,864,020	262,020	0.69	0.03	2012-10-04
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	14,503,000	212,000	1.45	0.02	2012-10-04
5	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	3,864,000	200,000	0.39	0.02	2012-10-04
6	B01184	華富建業證券有限公司	660,000	138,000	0.07	0.01	2012-10-04
7	B01130	中銀國際證券有限公司	41,740,000	135,000	4.17	0.01	2012-10-04
8	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	334,000	100,000	0.03	0.01	2012-10-04
9	B01510	東英亞洲證券有限公司	272,000	91,000	0.03	0.01	2012-10-04
10	B01824	極訊亞太有限公司	91,000	91,000	0.01	0.01	2012-10-04
11	B01842	交銀國際證券有限公司	4,695,000	90,000	0.47	0.01	2012-10-04
12	B01590	盈透證券香港有限公司	19,429,000	66,000	1.94	0.01	2012-10-04
13	B01556	六福證券(香港)有限公司	101,000	60,000	0.01	0.01	2012-10-04
14	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	4,387,000	43,000	0.44	0.00	2012-10-04
15	B01581	滙富金融服務有限公司	96,000	33,000	0.01	0.00	2012-10-04
16	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	954,000	27,000	0.10	0.00	2012-10-04
17	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	73,000	25,000	0.01	0.00	2012-10-04
18	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	14,462,000	25,000	1.45	0.00	2012-10-04
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	703,000	18,000	0.07	0.00	2012-10-04
20	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,039,000	16,000	0.60	0.00	2012-10-04
21	C00048	集友銀行有限公司	163,000	16,000	0.02	0.00	2012-10-04
22	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	13,000	13,000	0.00	0.00	2012-10-04
23	B01773	東洋証券亞洲有限公司	402,000	10,000	0.04	0.00	2012-10-04
24	B01118	東亞證券有限公司	386,000	8,000	0.04	0.00	2012-10-04
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	65,000	5,000	0.01	0.00	2012-10-04
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,444,000	4,000	0.94	0.00	2012-10-04
27	C00098	BARCLAYS BANK PLC	3,000	3,000	0.00	0.00	2012-10-04
28	B01818	一通投資者有限公司	303,000	3,000	0.03	0.00	2012-10-04
29	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	70,000	3,000	0.01	0.00	2012-10-04
30	C00040	中國工商銀行股份有限公司	112,000	2,000	0.01	0.00	2012-10-04
31	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	666,000	1,000	0.07	0.00	2012-10-04
32	B01267	永富證券有限公司	8,000	1,000	0.00	0.00	2012-10-04
33	B01698	聯成證券有限公司	22,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-10-04
34	B01853	民銀證券有限公司	300,132	-2,000	0.03	-0.00	2012-10-04
35	B01943	寶生證券有限公司	0	-3,000	0.00	-0.00	2012-10-04
36	B01156	招銀國際環球市場有限公司	279,000	-3,000	0.03	-0.00	2012-10-04
37	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	11,000	-3,000	0.00	-0.00	2012-10-04
38	B01700	滙信理財有限公司	57,000	-4,000	0.01	-0.00	2012-10-04
39	B01769	一中證券有限公司	33,262	-5,000	0.00	-0.00	2012-10-04
40	C00002	交通銀行信託有限公司	507,000	-5,000	0.05	-0.00	2012-10-04
41	B01922	太陽證券有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2012-10-04
42	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	14,000	-6,000	0.00	-0.00	2012-10-04
43	B01727	工銀亞洲証券有限公司	466,000	-8,000	0.05	-0.00	2012-10-04
44	C00028	南洋商業銀行有限公司	426,000	-9,000	0.04	-0.00	2012-10-04
45	B01695	大新證券有限公司	107,000	-9,000	0.01	-0.00	2012-10-04
46	B01584	致富證券有限公司	2,241,000	-9,000	0.22	-0.00	2012-10-04
47	B01887	中國建信金融服務有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2012-10-04
48	B01649	信達國際證券有限公司	7,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-10-04
49	B01252	協聯證劵有限公司	18,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-10-04
50	B01407	宏旺証券有限公司	20,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-10-04
51	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,239,000	-10,000	0.22	-0.00	2012-10-04
52	B01606	穎翔證券有限公司	8,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-10-04
53	B01743	世博證券有限公司	826,000	-15,000	0.08	-0.00	2012-10-04
54	B01423	信誠證券有限公司	603,000	-15,000	0.06	-0.00	2012-10-04
55	B01585	華誠證券有限公司	6,000	-15,000	0.00	-0.00	2012-10-04
56	B01811	3V CAPITAL LTD	0	-16,000	0.00	-0.00	2012-10-04
57	B01666	寶新證券有限公司	12,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-10-04
58	B01443	英華證券有限公司	20,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-10-04
59	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	31,000	-27,000	0.00	-0.00	2012-10-04
60	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	802,000	-30,000	0.08	-0.00	2012-10-04
61	B01610	凱基證券(香港)有限公司	13,453,000	-33,000	1.35	-0.00	2012-10-04
62	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	5,294,000	-35,000	0.53	-0.00	2012-10-04
63	B01284	恒生證券有限公司	3,769,000	-39,000	0.38	-0.00	2012-10-04
64	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	992,000	-40,000	0.10	-0.00	2012-10-04
65	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	553,000	-50,000	0.06	-0.01	2012-10-04
66	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	710,000	-70,000	0.07	-0.01	2012-10-04
67	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	0	-99,000	0.00	-0.01	2012-10-04
68	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	45,260,912	-126,000	4.53	-0.01	2012-10-04
69	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	11,833,000	-181,000	1.18	-0.02	2012-10-04
70	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	9,769,500	-183,500	0.98	-0.02	2012-10-04
71	B01686	第一上海證券有限公司	4,998,000	-203,000	0.50	-0.02	2012-10-04
72	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	10,262,000	-797,000	1.03	-0.08	2012-10-04
73	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	456,408,160	-1,265,000	45.64	-0.13	2012-10-04
73		Total changed named holdings	951,063,401	3,000	95.11	0.00
205		Unchanged named holdings	46,223,449	0	4.62	0.00
278		Total named holdings	997,286,850	3,000	99.73	0.00
42		Unnamed Investor Participants	413,000	2,000	0.04	0.00
320		Total securities in CCASS	997,699,850	5,000	99.77	0.00
		Securities not in CCASS	2,300,150	-5,000	0.23	-0.00
		Issued securities	1,000,000,000	0	100.00	0.00	30-九月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-28
Volume	4,158,500
Turnover	17,905,802
Average price	4.306

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