中國鐵建股份有限公司: H HKD

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HK Main	01186	2008-03-13			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-27 to 2012-09-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	131,522,145	2,066,023	6.33	0.10	2012-09-28
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	51,413,697	1,125,000	2.48	0.05	2012-09-28
3	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,138,534	189,634	0.15	0.01	2012-09-28
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	153,576	153,576	0.01	0.01	2012-09-28
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	401,349,898	144,106	19.33	0.01	2012-09-28
6	B01686	第一上海證券有限公司	253,500	100,000	0.01	0.00	2012-09-28
7	C00093	BNP PARIBAS	64,057,698	98,000	3.09	0.00	2012-09-28
8	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	724,670,574	63,312	34.90	0.00	2012-09-28
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,474,500	41,500	0.07	0.00	2012-09-28
10	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,422,500	40,000	0.07	0.00	2012-09-28
11	B01695	大新證券有限公司	1,342,000	38,000	0.06	0.00	2012-09-28
12	B01777	大和資本市場香港有限公司	11,583,000	34,000	0.56	0.00	2012-09-28
13	B01356	滙業證券有限公司	341,500	33,000	0.02	0.00	2012-09-28
14	B01584	致富證券有限公司	1,252,000	30,500	0.06	0.00	2012-09-28
15	B01118	東亞證券有限公司	4,422,500	28,000	0.21	0.00	2012-09-28
16	B01183	創興證券有限公司	3,271,000	25,000	0.16	0.00	2012-09-28
17	B01130	中銀國際證券有限公司	50,331,000	21,500	2.42	0.00	2012-09-28
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,868,000	20,000	0.14	0.00	2012-09-28
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,716,567	20,000	0.23	0.00	2012-09-28
20	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	16,276	16,000	0.00	0.00	2012-09-28
21	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,621,000	15,500	0.13	0.00	2012-09-28
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,871,000	15,000	0.09	0.00	2012-09-28
23	B01673	富昌證券有限公司	566,000	15,000	0.03	0.00	2012-09-28
24	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	32,500	13,500	0.00	0.00	2012-09-28
25	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,664,000	13,000	0.18	0.00	2012-09-28
26	C00003	東亞銀行有限公司	2,029,788	12,500	0.10	0.00	2012-09-28
27	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,286,500	10,000	0.06	0.00	2012-09-28
28	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,490,500	10,000	0.07	0.00	2012-09-28
29	B01647	致富證券投資有限公司	103,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-28
30	B01607	興業金融證券有限公司	924,500	10,000	0.04	0.00	2012-09-28
31	B01725	高富金融有限公司	63,500	10,000	0.00	0.00	2012-09-28
32	B01143	海通國際證券有限公司	3,187,000	8,000	0.15	0.00	2012-09-28
33	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,379,000	7,000	0.31	0.00	2012-09-28
34	B01231	騰達證券有限公司	124,500	5,000	0.01	0.00	2012-09-28
35	B01252	協聯證劵有限公司	201,500	4,500	0.01	0.00	2012-09-28
36	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,399,000	4,500	0.21	0.00	2012-09-28
37	B01198	步基證券有限公司	361,000	4,000	0.02	0.00	2012-09-28
38	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	3,368,658	3,500	0.16	0.00	2012-09-28
39	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,863,000	3,000	0.23	0.00	2012-09-28
40	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,441,250	3,000	0.21	0.00	2012-09-28
41	B01119	時富證券有限公司	902,500	3,000	0.04	0.00	2012-09-28
42	B01300	華僑證券(香港)有限公司	564,000	3,000	0.03	0.00	2012-09-28
43	B01535	詠誼證券投資有限公司	77,500	3,000	0.00	0.00	2012-09-28
44	B01230	高裕證券有限公司	306,500	3,000	0.01	0.00	2012-09-28
45	C00037	上海商業銀行有限公司	8,179,000	2,000	0.39	0.00	2012-09-28
46	B01601	群益證券(香港)有限公司	217,500	500	0.01	0.00	2012-09-28
47	B01434	蜂投證券有限公司	60,000	500	0.00	0.00	2012-09-28
48	B01789	浩豐證券投資有限公司	80,842	105	0.00	0.00	2012-09-28
49	B01769	一中證券有限公司	31,696	-99	0.00	-0.00	2012-09-28
50	B01191	岡地投資(香港)有限公司	44,000	-500	0.00	-0.00	2012-09-28
51	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	1,855,500	-2,000	0.09	-0.00	2012-09-28
52	C00018	恒生銀行有限公司	8,109,583	-2,000	0.39	-0.00	2012-09-28
53	B01740	贏證券有限公司	1,068,000	-3,000	0.05	-0.00	2012-09-28
54	B01773	東洋証券亞洲有限公司	8,487,500	-4,000	0.41	-0.00	2012-09-28
55	B01563	信控國際證券有限公司	220,000	-6,000	0.01	-0.00	2012-09-28
56	B01676	大盛証券投資有限公司	82,500	-6,000	0.00	-0.00	2012-09-28
57	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,209,029	-6,000	0.15	-0.00	2012-09-28
58	C00048	集友銀行有限公司	5,717,500	-6,000	0.28	-0.00	2012-09-28
59	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	42,009,500	-7,000	2.02	-0.00	2012-09-28
60	B01581	滙富金融服務有限公司	1,559,500	-8,500	0.08	-0.00	2012-09-28
61	B01338	英皇證券有限公司	451,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-09-28
62	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,892,672	-10,000	0.19	-0.00	2012-09-28
63	C00002	交通銀行信託有限公司	13,048,500	-14,000	0.63	-0.00	2012-09-28
64	B01460	百裕證券有限公司	68,500	-15,000	0.00	-0.00	2012-09-28
65	B01700	滙信理財有限公司	120,000	-18,000	0.01	-0.00	2012-09-28
66	B01284	恒生證券有限公司	26,423,804	-26,500	1.27	-0.00	2012-09-28
67	C00033	中國銀行(香港)有限公司	58,307,000	-27,500	2.81	-0.00	2012-09-28
68	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	268,500	-46,000	0.01	-0.00	2012-09-28
69	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	669,298	-150,000	0.03	-0.01	2012-09-28
70	B01824	極訊亞太有限公司	0	-284,000	0.00	-0.01	2012-09-28
71	B01590	盈透證券香港有限公司	865,000	-332,500	0.04	-0.02	2012-09-28
72	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,951,500	-349,500	0.09	-0.02	2012-09-28
73	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	10,696,042	-393,200	0.52	-0.02	2012-09-28
74	B01138	中信里昂證券有限公司	129,500	-447,500	0.01	-0.02	2012-09-28
75	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	13,988,094	-701,801	0.67	-0.03	2012-09-28
76	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	38,838,019	-1,607,156	1.87	-0.08	2012-09-28
76		Total changed named holdings	1,754,077,240	-4,500	84.48	-0.00
346		Unchanged named holdings	108,320,141	0	5.22	0.00
422		Total named holdings	1,862,397,381	-4,500	89.70	0.00
500		Unnamed Investor Participants	191,640,500	15,000	9.23	0.00
922		Total securities in CCASS	2,054,037,881	10,500	98.93	0.00
		Securities not in CCASS	22,258,119	-10,500	1.07	-0.00
		Issued securities	2,076,296,000	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-26
Volume	7,777,506
Turnover	49,906,018
Average price	6.417

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