美高梅中國控股有限公司: O HKD

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HK Main	02282	2011-06-03			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-26 to 2012-09-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	424,219	424,219	0.01	0.01	2012-09-27
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	50,529,180	193,062	1.33	0.01	2012-09-27
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,806,800	178,000	0.34	0.00	2012-09-27
4	B01138	中信里昂證券有限公司	348,000	80,400	0.01	0.00	2012-09-27
5	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,084,800	66,000	0.05	0.00	2012-09-27
6	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	866,418	63,600	0.02	0.00	2012-09-27
7	B01143	海通國際證券有限公司	2,464,800	42,000	0.06	0.00	2012-09-27
8	B01558	金豐證券有限公司	92,400	36,000	0.00	0.00	2012-09-27
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,297,200	34,000	0.03	0.00	2012-09-27
10	B01842	交銀國際證券有限公司	935,200	30,800	0.02	0.00	2012-09-27
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,505,200	23,600	0.07	0.00	2012-09-27
12	B01118	東亞證券有限公司	1,390,000	21,200	0.04	0.00	2012-09-27
13	B01389	中融平和證券有限公司	26,400	20,000	0.00	0.00	2012-09-27
14	B01695	大新證券有限公司	654,800	20,000	0.02	0.00	2012-09-27
15	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,721,200	12,800	0.05	0.00	2012-09-27
16	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,710,000	12,000	0.04	0.00	2012-09-27
17	B01454	昊天國際證券有限公司	25,600	12,000	0.00	0.00	2012-09-27
18	C00037	上海商業銀行有限公司	2,480,000	10,400	0.07	0.00	2012-09-27
19	B01356	滙業證券有限公司	755,200	10,000	0.02	0.00	2012-09-27
20	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	491,200	9,200	0.01	0.00	2012-09-27
21	C00002	交通銀行信託有限公司	1,637,200	8,000	0.04	0.00	2012-09-27
22	B01130	中銀國際證券有限公司	17,928,200	6,800	0.47	0.00	2012-09-27
23	B01649	信達國際證券有限公司	87,600	6,000	0.00	0.00	2012-09-27
24	B01470	鴻昇證券有限公司	158,800	6,000	0.00	0.00	2012-09-27
25	B01404	港股通証券有限公司	13,600	5,200	0.00	0.00	2012-09-27
26	B01584	致富證券有限公司	519,200	4,800	0.01	0.00	2012-09-27
27	B01673	富昌證券有限公司	180,000	4,400	0.00	0.00	2012-09-27
28	B01438	金利豐證券有限公司	457,819	4,400	0.01	0.00	2012-09-27
29	B01289	南華證券投資有限公司	84,400	4,000	0.00	0.00	2012-09-27
30	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	82,801	4,000	0.00	0.00	2012-09-27
31	B01700	滙信理財有限公司	64,800	4,000	0.00	0.00	2012-09-27
32	B01300	華僑證券(香港)有限公司	464,000	4,000	0.01	0.00	2012-09-27
33	B01921	公平證券有限公司	83,200	2,800	0.00	0.00	2012-09-27
34	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,486,800	2,800	0.04	0.00	2012-09-27
35	B01818	一通投資者有限公司	190,452	2,400	0.01	0.00	2012-09-27
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,209,600	2,000	0.03	0.00	2012-09-27
37	B01252	協聯證劵有限公司	134,400	2,000	0.00	0.00	2012-09-27
38	B01351	永豐證券有限公司	12,000	2,000	0.00	0.00	2012-09-27
39	B01338	英皇證券有限公司	195,600	2,000	0.01	0.00	2012-09-27
40	B01843	電訊數碼證券有限公司	98,800	1,600	0.00	0.00	2012-09-27
41	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,989,910	1,200	0.08	0.00	2012-09-27
42	B01771	星火證券有限公司	10,800	1,200	0.00	0.00	2012-09-27
43	B01669	第一證券(香港)有限公司	25,200	1,200	0.00	0.00	2012-09-27
44	B01769	一中證券有限公司	8,835	-88	0.00	-0.00	2012-09-27
45	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	4,166,000	-400	0.11	-0.00	2012-09-27
46	B01601	群益證券(香港)有限公司	334,000	-1,200	0.01	-0.00	2012-09-27
47	B01753	富強證券有限公司	28,800	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-27
48	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,000	-2,800	0.00	-0.00	2012-09-27
49	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,746,400	-2,800	0.07	-0.00	2012-09-27
50	B01773	東洋証券亞洲有限公司	2,154,800	-4,000	0.06	-0.00	2012-09-27
51	B01284	恒生證券有限公司	12,832,900	-4,400	0.34	-0.00	2012-09-27
52	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,385,200	-4,400	0.12	-0.00	2012-09-27
53	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	51,200	-5,600	0.00	-0.00	2012-09-27
54	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,560,800	-6,000	0.04	-0.00	2012-09-27
55	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	823,200	-10,000	0.02	-0.00	2012-09-27
56	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,580,563	-10,103	0.09	-0.00	2012-09-27
57	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,365,200	-12,400	0.04	-0.00	2012-09-27
58	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	996,400	-16,000	0.03	-0.00	2012-09-27
59	B01563	信控國際證券有限公司	94,400	-27,200	0.00	-0.00	2012-09-27
60	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	28,786,417	-46,362	0.76	-0.00	2012-09-27
61	B01590	盈透證券香港有限公司	978,400	-132,800	0.03	-0.00	2012-09-27
62	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	0	-147,097	0.00	-0.00	2012-09-27
63	C00010	花旗銀行	17,238,657	-223,459	0.45	-0.01	2012-09-27
64	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	143,314,151	-291,611	3.77	-0.01	2012-09-27
65	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	406,510,432	-460,161	10.70	-0.01	2012-09-27
65		Total changed named holdings	743,686,554	-28,800	19.57	-0.00
289		Unchanged named holdings	70,311,046	0	1.85	0.00
354		Total named holdings	813,997,600	-28,800	21.42	0.00
86		Unnamed Investor Participants	543,600	-2,800	0.01	-0.00
440		Total securities in CCASS	814,541,200	-31,600	21.44	-0.00
		Securities not in CCASS	2,985,458,801	31,600	78.56	0.00
		Issued securities	3,800,000,001	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-25
Volume	1,828,694
Turnover	23,991,345
Average price	13.119

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