龍湖集團控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-09-26 to 2012-09-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	697,573,827	8,777,000	12.85	0.16	2012-09-27
2	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	146,961,500	7,689,500	2.71	0.14	2012-09-27
3	B01824	極訊亞太有限公司	33,196,500	4,930,000	0.61	0.09	2012-09-27
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	49,444,705	739,044	0.91	0.01	2012-09-27
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	18,478,652	709,135	0.34	0.01	2012-09-27
6	B01119	時富證券有限公司	967,000	150,000	0.02	0.00	2012-09-27
7	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,345,496	130,618	0.02	0.00	2012-09-27
8	B01323	德意志證券亞洲有限公司	999,411	111,371	0.02	0.00	2012-09-27
9	B01673	富昌證券有限公司	118,500	96,500	0.00	0.00	2012-09-27
10	B01213	萬利證劵有限公司	60,000	60,000	0.00	0.00	2012-09-27
11	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	372,000	50,500	0.01	0.00	2012-09-27
12	B01748	聯勝網上證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2012-09-27
13	C00002	交通銀行信託有限公司	515,500	28,500	0.01	0.00	2012-09-27
14	B01564	農銀國際證券有限公司	30,000	20,000	0.00	0.00	2012-09-27
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	635,500	18,000	0.01	0.00	2012-09-27
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	310,000	13,500	0.01	0.00	2012-09-27
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	548,500	13,000	0.01	0.00	2012-09-27
18	B01740	贏證券有限公司	36,000	12,000	0.00	0.00	2012-09-27
19	B01183	創興證券有限公司	215,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-27
20	B01373	恒豐證券有限公司	24,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-27
21	B01156	招銀國際環球市場有限公司	702,000	10,000	0.01	0.00	2012-09-27
22	B01584	致富證券有限公司	435,500	5,000	0.01	0.00	2012-09-27
23	B01590	盈透證券香港有限公司	170,000	4,500	0.00	0.00	2012-09-27
24	B01695	大新證券有限公司	151,000	3,000	0.00	0.00	2012-09-27
25	C00088	招商銀行股份有限公司	5,000	3,000	0.00	0.00	2012-09-27
26	C00037	上海商業銀行有限公司	622,500	2,500	0.01	0.00	2012-09-27
27	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	413,000	2,500	0.01	0.00	2012-09-27
28	B01540	美建證券有限公司	103,500	2,000	0.00	0.00	2012-09-27
29	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	101,000	1,500	0.00	0.00	2012-09-27
30	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	21,500	1,000	0.00	0.00	2012-09-27
31	B01769	一中證券有限公司	3,013	-240	0.00	-0.00	2012-09-27
32	B01455	中潤證券有限公司	2,500	-500	0.00	-0.00	2012-09-27
33	C00015	星展銀行(香港)有限公司	82,500	-1,500	0.00	-0.00	2012-09-27
34	B01857	佳兆業金融集團有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-27
35	B01771	星火證券有限公司	1,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-27
36	B01404	港股通証券有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-27
37	B01679	大豐證券有限公司	408,500	-3,000	0.01	-0.00	2012-09-27
38	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,420,500	-3,500	0.03	-0.00	2012-09-27
39	B01252	協聯證劵有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2012-09-27
40	B01460	百裕證券有限公司	36,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-09-27
41	B01423	信誠證券有限公司	227,500	-5,000	0.00	-0.00	2012-09-27
42	B01606	穎翔證券有限公司	20,500	-5,000	0.00	-0.00	2012-09-27
43	B01761	高氏兄弟証券有限公司	10,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-09-27
44	B01843	電訊數碼證券有限公司	25,500	-6,500	0.00	-0.00	2012-09-27
45	B01818	一通投資者有限公司	56,500	-7,000	0.00	-0.00	2012-09-27
46	B01700	滙信理財有限公司	102,000	-7,000	0.00	-0.00	2012-09-27
47	C00048	集友銀行有限公司	305,000	-7,000	0.01	-0.00	2012-09-27
48	B01130	中銀國際證券有限公司	61,977,875	-10,500	1.14	-0.00	2012-09-27
49	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	9,342,263	-13,000	0.17	-0.00	2012-09-27
50	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	317,526,441	-14,900	5.85	-0.00	2012-09-27
51	B01143	海通國際證券有限公司	901,000	-21,000	0.02	-0.00	2012-09-27
52	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,440,500	-30,000	0.04	-0.00	2012-09-27
53	B01284	恒生證券有限公司	2,625,500	-33,000	0.05	-0.00	2012-09-27
54	B01184	華富建業證券有限公司	277,500	-40,000	0.01	-0.00	2012-09-27
55	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	122,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-09-27
56	B01118	東亞證券有限公司	292,000	-67,000	0.01	-0.00	2012-09-27
57	B01345	輝立証券(香港)有限公司	266,500	-74,000	0.00	-0.00	2012-09-27
58	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,110,190	-90,000	0.39	-0.00	2012-09-27
59	B01666	寶新證券有限公司	5,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-09-27
60	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,016,500	-130,000	0.02	-0.00	2012-09-27
61	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	77,000	-200,000	0.00	-0.00	2012-09-27
62	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	301,250	-394,828	0.01	-0.01	2012-09-27
63	B01077	麥格理資本股份有限公司	2,567,590	-525,000	0.05	-0.01	2012-09-27
64	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	33,000	-629,678	0.00	-0.01	2012-09-27
65	C00093	BNP PARIBAS	19,817,266	-754,000	0.37	-0.01	2012-09-27
66	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,128,633	-1,544,681	0.02	-0.03	2012-09-27
67	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	56,614,910	-3,412,849	1.04	-0.06	2012-09-27
68	C00074	DEUTSCHE BANK AG	31,960,527	-3,556,000	0.59	-0.07	2012-09-27
69	C00010	花旗銀行	96,385,462	-4,196,992	1.78	-0.08	2012-09-27
70	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,279,500	-7,679,000	0.12	-0.14	2012-09-27
70		Total changed named holdings	1,590,356,511	2,000	29.30	0.00
178		Unchanged named holdings	257,977,503	0	4.75	0.00
248		Total named holdings	1,848,334,014	2,000	34.06	0.00
25		Unnamed Investor Participants	112,000	-2,000	0.00	-0.00
273		Total securities in CCASS	1,848,446,014	0	34.06	0.00
		Securities not in CCASS	3,578,827,986	0	65.94	0.00
		Issued securities	5,427,274,000	0	100.00	0.00	25-九月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-25
Volume	12,995,102
Turnover	153,710,559
Average price	11.828

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