中國聯塑集團控股有限公司: O HKD

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HK Main	02128	2010-06-23			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-25 to 2012-09-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	106,070,191	308,000	3.52	0.01	2012-09-26
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	52,487,800	90,000	1.74	0.00	2012-09-26
3	C00010	花旗銀行	29,497,300	61,000	0.98	0.00	2012-09-26
4	B01773	東洋証券亞洲有限公司	6,515,000	50,000	0.22	0.00	2012-09-26
5	B01119	時富證券有限公司	7,486,000	47,000	0.25	0.00	2012-09-26
6	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,246,000	38,000	0.11	0.00	2012-09-26
7	B01753	富強證券有限公司	40,000	30,000	0.00	0.00	2012-09-26
8	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,329,000	30,000	0.08	0.00	2012-09-26
9	B01590	盈透證券香港有限公司	297,000	21,000	0.01	0.00	2012-09-26
10	B01130	中銀國際證券有限公司	11,753,000	20,000	0.39	0.00	2012-09-26
11	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	668,000	20,000	0.02	0.00	2012-09-26
12	B01695	大新證券有限公司	1,856,000	17,000	0.06	0.00	2012-09-26
13	B01184	華富建業證券有限公司	124,000	11,000	0.00	0.00	2012-09-26
14	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	784,000	10,000	0.03	0.00	2012-09-26
15	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,302,000	10,000	0.18	0.00	2012-09-26
16	B01597	時代證券有限公司	780,000	10,000	0.03	0.00	2012-09-26
17	C00037	上海商業銀行有限公司	3,264,000	8,000	0.11	0.00	2012-09-26
18	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	7,312,000	8,000	0.24	0.00	2012-09-26
19	B01351	永豐證券有限公司	13,000	7,000	0.00	0.00	2012-09-26
20	B01891	聚合金融服務有限公司	8,000	2,000	0.00	0.00	2012-09-26
21	B01450	佐雄証券有限公司	303,000	1,000	0.01	0.00	2012-09-26
22	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	6,293,534	-3,000	0.21	-0.00	2012-09-26
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,832,000	-3,000	0.13	-0.00	2012-09-26
24	B01842	交銀國際證券有限公司	3,231,000	-5,000	0.11	-0.00	2012-09-26
25	B01740	贏證券有限公司	2,210,000	-5,000	0.07	-0.00	2012-09-26
26	B01143	海通國際證券有限公司	4,160,000	-6,000	0.14	-0.00	2012-09-26
27	B01118	東亞證券有限公司	4,243,000	-7,000	0.14	-0.00	2012-09-26
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,811,000	-10,000	0.09	-0.00	2012-09-26
29	B01472	志昇証券有限公司	40,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-26
30	B01584	致富證券有限公司	2,321,000	-20,000	0.08	-0.00	2012-09-26
31	C00002	交通銀行信託有限公司	7,922,000	-29,000	0.26	-0.00	2012-09-26
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,622,200	-30,000	0.09	-0.00	2012-09-26
33	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,587,000	-40,000	0.09	-0.00	2012-09-26
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,548,000	-59,000	0.12	-0.00	2012-09-26
35	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	311,991,286	-100,000	10.36	-0.00	2012-09-26
36	B01284	恒生證券有限公司	33,566,500	-104,000	1.11	-0.00	2012-09-26
37	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,919,658,428	-123,000	63.75	-0.00	2012-09-26
38	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	670	-242,000	0.00	-0.01	2012-09-26
38		Total changed named holdings	2,551,172,909	3,000	84.73	0.00
306		Unchanged named holdings	456,510,090	0	15.16	0.00
344		Total named holdings	3,007,682,999	3,000	99.89	0.00
62		Unnamed Investor Participants	1,139,000	0	0.04	0.00
406		Total securities in CCASS	3,008,821,999	3,000	99.92	0.00
		Securities not in CCASS	2,288,151	-3,000	0.08	-0.00
		Issued securities	3,011,110,150	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-24
Volume	776,000
Turnover	3,051,090
Average price	3.932

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