雷士國際控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-09-25 to 2012-09-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	33,104,506	4,197,000	1.05	0.13	2012-09-26
2	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	3,589,000	1,214,000	0.11	0.04	2012-09-26
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	82,512,500	939,000	2.61	0.03	2012-09-26
4	B01686	第一上海證券有限公司	8,105,000	840,000	0.26	0.03	2012-09-26
5	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,588,000	620,000	0.18	0.02	2012-09-26
6	C00010	花旗銀行	57,763,800	507,000	1.83	0.02	2012-09-26
7	B01323	德意志證券亞洲有限公司	30,331,069	276,000	0.96	0.01	2012-09-26
8	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	415,000	240,000	0.01	0.01	2012-09-26
9	B01551	越秀証券有限公司	305,000	210,000	0.01	0.01	2012-09-26
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	22,793,000	190,000	0.72	0.01	2012-09-26
11	C00003	東亞銀行有限公司	4,621,000	170,000	0.15	0.01	2012-09-26
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,889,000	163,000	0.12	0.01	2012-09-26
13	B01148	招商證券(香港)有限公司	21,125,000	157,000	0.67	0.00	2012-09-26
14	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,536,000	120,000	0.08	0.00	2012-09-26
15	B01748	聯勝網上證券有限公司	240,000	99,000	0.01	0.00	2012-09-26
16	B01514	高信證券有限公司	158,000	70,000	0.01	0.00	2012-09-26
17	B01118	東亞證券有限公司	2,468,000	50,000	0.08	0.00	2012-09-26
18	B01818	一通投資者有限公司	620,000	37,000	0.02	0.00	2012-09-26
19	B01918	偉祿亞太證券有限公司	36,000	36,000	0.00	0.00	2012-09-26
20	B01184	華富建業證券有限公司	1,709,000	35,000	0.05	0.00	2012-09-26
21	C00037	上海商業銀行有限公司	12,506,000	34,000	0.40	0.00	2012-09-26
22	B01842	交銀國際證券有限公司	6,245,000	30,000	0.20	0.00	2012-09-26
23	B01445	勝利證券有限公司	1,435,000	30,000	0.05	0.00	2012-09-26
24	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	527,000	22,000	0.02	0.00	2012-09-26
25	B01450	佐雄証券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-09-26
26	B01489	宏大證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2012-09-26
27	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	34,000	20,000	0.00	0.00	2012-09-26
28	C00002	交通銀行信託有限公司	19,893,000	18,000	0.63	0.00	2012-09-26
29	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,683,000	15,000	0.21	0.00	2012-09-26
30	B01546	和豐證券有限公司	22,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-26
31	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,294,000	10,000	0.07	0.00	2012-09-26
32	B01590	盈透證券香港有限公司	5,477,000	10,000	0.17	0.00	2012-09-26
33	B01715	統一證券(香港)有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-26
34	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	312,719,151	9,000	9.90	0.00	2012-09-26
35	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	3,253,000	1,000	0.10	0.00	2012-09-26
36	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	5,433,000	1,000	0.17	0.00	2012-09-26
37	B01209	茂宸證券有限公司	1,264,000	1,000	0.04	0.00	2012-09-26
38	B01581	滙富金融服務有限公司	191,000	-2,000	0.01	-0.00	2012-09-26
39	B01183	創興證券有限公司	1,797,000	-3,000	0.06	-0.00	2012-09-26
40	B01921	公平證券有限公司	41,000	-8,000	0.00	-0.00	2012-09-26
41	B01473	新利偉投資有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-26
42	B01119	時富證券有限公司	1,217,000	-10,000	0.04	-0.00	2012-09-26
43	B01674	港灣證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-26
44	B01606	穎翔證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-26
45	B01601	群益證券(香港)有限公司	292,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-09-26
46	B01433	興偉聯合證券有限公司	90,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-26
47	B01761	高氏兄弟証券有限公司	145,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-26
48	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,488,000	-13,000	0.05	-0.00	2012-09-26
49	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	6,832,000	-16,000	0.22	-0.00	2012-09-26
50	B01460	百裕證券有限公司	270,000	-20,000	0.01	-0.00	2012-09-26
51	B01240	秦志遠証券有限公司	20,732	-20,000	0.00	-0.00	2012-09-26
52	C00048	集友銀行有限公司	2,181,000	-20,000	0.07	-0.00	2012-09-26
53	B01230	高裕證券有限公司	4,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-09-26
54	B01217	太平証券(香港)有限公司	936,000	-30,000	0.03	-0.00	2012-09-26
55	B01511	達利證券有限公司	240,000	-30,000	0.01	-0.00	2012-09-26
56	B01700	滙信理財有限公司	397,000	-38,000	0.01	-0.00	2012-09-26
57	B01438	金利豐證券有限公司	90,741,000	-40,000	2.87	-0.00	2012-09-26
58	B01673	富昌證券有限公司	2,192,000	-50,000	0.07	-0.00	2012-09-26
59	B01853	民銀證券有限公司	87,940	-50,000	0.00	-0.00	2012-09-26
60	B01695	大新證券有限公司	930,000	-68,000	0.03	-0.00	2012-09-26
61	C00028	南洋商業銀行有限公司	10,184,000	-82,000	0.32	-0.00	2012-09-26
62	B01769	一中證券有限公司	75,394	-100,000	0.00	-0.00	2012-09-26
63	B01649	信達國際證券有限公司	314,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-09-26
64	B01462	芒果金融有限公司	142,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-09-26
65	B01717	高銀(證券)有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2012-09-26
66	B01423	信誠證券有限公司	572,000	-102,000	0.02	-0.00	2012-09-26
67	B01843	電訊數碼證券有限公司	793,000	-110,000	0.03	-0.00	2012-09-26
68	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	8,106,000	-114,000	0.26	-0.00	2012-09-26
69	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,037,000	-140,000	0.06	-0.00	2012-09-26
70	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	612,000	-142,000	0.02	-0.00	2012-09-26
71	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	695,256,361	-147,000	22.01	-0.00	2012-09-26
72	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	5,255,000	-154,000	0.17	-0.00	2012-09-26
73	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,654,000	-200,000	0.31	-0.01	2012-09-26
74	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	9,055,000	-200,000	0.29	-0.01	2012-09-26
75	B01615	金輝証券有限公司	50,000	-200,000	0.00	-0.01	2012-09-26
76	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	9,011,000	-216,000	0.29	-0.01	2012-09-26
77	B01213	萬利證劵有限公司	155,000	-260,000	0.00	-0.01	2012-09-26
78	B01584	致富證券有限公司	1,933,000	-290,000	0.06	-0.01	2012-09-26
79	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	928,000	-360,000	0.03	-0.01	2012-09-26
80	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	96,715,250	-365,000	3.06	-0.01	2012-09-26
81	B01610	凱基證券(香港)有限公司	11,835,000	-393,000	0.37	-0.01	2012-09-26
82	B01416	滙盈證券有限公司	556,000	-417,000	0.02	-0.01	2012-09-26
83	B01143	海通國際證券有限公司	19,378,001	-478,000	0.61	-0.02	2012-09-26
84	C00033	中國銀行(香港)有限公司	128,727,000	-646,000	4.08	-0.02	2012-09-26
85	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	15,857,500	-752,000	0.50	-0.02	2012-09-26
86	B01284	恒生證券有限公司	30,250,000	-764,000	0.96	-0.02	2012-09-26
87	B01253	常滙證券有限公司	21,000	-1,000,000	0.00	-0.03	2012-09-26
88	B01130	中銀國際證券有限公司	684,141,000	-2,001,000	21.66	-0.06	2012-09-26
88		Total changed named holdings	2,511,490,204	0	79.51	0.00
206		Unchanged named holdings	645,575,613	0	20.44	0.00
294		Total named holdings	3,157,065,817	0	99.95	0.00
17		Unnamed Investor Participants	519,000	0	0.02	0.00
311		Total securities in CCASS	3,157,584,817	0	99.97	0.00
		Securities not in CCASS	928,183	0	0.03	0.00
		Issued securities	3,158,513,000	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-24
Volume	20,800,000
Turnover	33,064,790
Average price	1.590

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