合和實業有限公司: O HKD

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HK Main	00054	1972-08-21	2019-04-17	2019-05-03	Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-14 to 2012-09-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	175,190,574	178,336	20.09	0.02	2012-09-17
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,093,486	165,000	0.24	0.02	2012-09-17
3	C00010	花旗銀行	152,011,165	97,500	17.43	0.01	2012-09-17
4	B01624	中衛投資有限公司	2,850,000	88,000	0.33	0.01	2012-09-17
5	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	929,675	80,000	0.11	0.01	2012-09-17
6	B01212	興業證券有限公司	85,200	45,000	0.01	0.01	2012-09-17
7	B01290	新寶城證券有限公司	164,640	40,000	0.02	0.00	2012-09-17
8	B01868	集美證券有限公司	39,908	39,908	0.00	0.00	2012-09-17
9	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	27,670,262	35,500	3.17	0.00	2012-09-17
10	B01708	羅沙證券有限公司	221,000	25,000	0.03	0.00	2012-09-17
11	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	558,280	17,700	0.06	0.00	2012-09-17
12	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	19,000	13,500	0.00	0.00	2012-09-17
13	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	11,164	11,164	0.00	0.00	2012-09-17
14	B01509	益群證券有限公司	40,500	11,000	0.00	0.00	2012-09-17
15	B01831	NERICO BROTHERS LTD	167,000	10,000	0.02	0.00	2012-09-17
16	B01842	交銀國際證券有限公司	151,300	5,500	0.02	0.00	2012-09-17
17	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	46,288,982	5,000	5.31	0.00	2012-09-17
18	B01118	東亞證券有限公司	52,768,228	5,000	6.05	0.00	2012-09-17
19	B01284	恒生證券有限公司	4,029,458	3,500	0.46	0.00	2012-09-17
20	B01213	萬利證劵有限公司	19,102	2,000	0.00	0.00	2012-09-17
21	B01676	大盛証券投資有限公司	28,600	1,000	0.00	0.00	2012-09-17
22	B01472	志昇証券有限公司	61,000	1,000	0.01	0.00	2012-09-17
23	B01765	昌盛證券有限公司	9,100	1,000	0.00	0.00	2012-09-17
24	B01356	滙業證券有限公司	172,000	1,000	0.02	0.00	2012-09-17
25	C00037	上海商業銀行有限公司	1,941,226	500	0.22	0.00	2012-09-17
26	B01143	海通國際證券有限公司	611,000	500	0.07	0.00	2012-09-17
27	B01590	盈透證券香港有限公司	95,500	500	0.01	0.00	2012-09-17
28	B01769	一中證券有限公司	1,135	237	0.00	0.00	2012-09-17
29	B01853	民銀證券有限公司	60,116	-300	0.01	-0.00	2012-09-17
30	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	120,342	-500	0.01	-0.00	2012-09-17
31	B01119	時富證券有限公司	186,300	-500	0.02	-0.00	2012-09-17
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	274,300	-500	0.03	-0.00	2012-09-17
33	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	86,900	-1,000	0.01	-0.00	2012-09-17
34	B01183	創興證券有限公司	1,025,460	-1,000	0.12	-0.00	2012-09-17
35	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
36	B01280	永發証券有限公司	145,845	-1,200	0.02	-0.00	2012-09-17
37	C00002	交通銀行信託有限公司	1,320,377	-1,500	0.15	-0.00	2012-09-17
38	B01428	協興股票有限公司	84,000	-1,500	0.01	-0.00	2012-09-17
39	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	154,608	-1,500	0.02	-0.00	2012-09-17
40	B01310	同德証券(香港)有限公司	11,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-17
41	B01695	大新證券有限公司	218,314	-2,000	0.03	-0.00	2012-09-17
42	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	5,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-17
43	B01298	結好證券有限公司	133,000	-2,000	0.02	-0.00	2012-09-17
44	B01761	高氏兄弟証券有限公司	26,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-09-17
45	B01563	信控國際證券有限公司	126,427	-3,000	0.01	-0.00	2012-09-17
46	B01156	招銀國際環球市場有限公司	3,946,617	-3,000	0.45	-0.00	2012-09-17
47	B01198	步基證券有限公司	69,500	-3,000	0.01	-0.00	2012-09-17
48	B01584	致富證券有限公司	125,166	-3,000	0.01	-0.00	2012-09-17
49	B01123	興旺證劵有限公司	124,000	-4,000	0.01	-0.00	2012-09-17
50	B01423	信誠證券有限公司	207,919	-5,000	0.02	-0.00	2012-09-17
51	C00057	大華銀行有限公司	11,800	-5,000	0.00	-0.00	2012-09-17
52	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	87,885	-5,000	0.01	-0.00	2012-09-17
53	B01649	信達國際證券有限公司	22,500	-6,000	0.00	-0.00	2012-09-17
54	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	13,295,785	-7,000	1.52	-0.00	2012-09-17
55	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,164,080	-10,000	0.13	-0.00	2012-09-17
56	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,027,512	-10,000	0.12	-0.00	2012-09-17
57	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	998,997	-10,000	0.11	-0.00	2012-09-17
58	B01556	六福證券(香港)有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-17
59	C00015	星展銀行(香港)有限公司	555,264	-10,000	0.06	-0.00	2012-09-17
60	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	7,664,123	-10,000	0.88	-0.00	2012-09-17
61	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,413,114	-12,000	0.16	-0.00	2012-09-17
62	B01137	周生生證劵有限公司	224,628	-12,500	0.03	-0.00	2012-09-17
63	C00093	BNP PARIBAS	4,644,118	-15,000	0.53	-0.00	2012-09-17
64	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	51,800	-25,500	0.01	-0.00	2012-09-17
65	B01130	中銀國際證券有限公司	1,428,900	-30,000	0.16	-0.00	2012-09-17
66	B01803	富利證券有限公司	20,800	-30,000	0.00	-0.00	2012-09-17
67	B01323	德意志證券亞洲有限公司	128,210	-31,500	0.01	-0.00	2012-09-17
68	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,029,125	-33,000	0.12	-0.00	2012-09-17
69	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	0	-34,200	0.00	-0.00	2012-09-17
70	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,519,384	-43,600	1.44	-0.01	2012-09-17
71	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	457,701	-46,500	0.05	-0.01	2012-09-17
72	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	912,381	-48,000	0.10	-0.01	2012-09-17
73	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,792,960	-56,000	0.32	-0.01	2012-09-17
74	B01267	永富證券有限公司	164,600	-57,500	0.02	-0.01	2012-09-17
75	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	153,525,239	-101,637	17.61	-0.01	2012-09-17
76	B01152	裕安證券有限公司	76,800	-150,000	0.01	-0.02	2012-09-17
76		Total changed named holdings	680,900,382	32,908	78.09	0.00
265		Unchanged named holdings	60,619,453	0	6.95	0.00
341		Total named holdings	741,519,835	32,908	85.04	0.00
141		Unnamed Investor Participants	4,494,726	0	0.52	0.00
482		Total securities in CCASS	746,014,561	32,908	85.55	0.00
		Securities not in CCASS	125,963,660	-32,908	14.45	-0.00
		Issued securities	871,978,221	0	100.00	0.00	7-九月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-13
Volume	1,107,663
Turnover	29,071,365
Average price	26.246

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