嘉瑞國際控股有限公司: O HKD

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HK Main	00822	2007-06-27			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-14 to 2012-09-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01610	凱基證券(香港)有限公司	17,984,000	5,336,000	2.02	0.60	2012-09-17
2	B01320	聯發証劵有限公司	12,814,000	700,000	1.44	0.08	2012-09-17
3	B01213	萬利證劵有限公司	1,000,000	330,000	0.11	0.04	2012-09-17
4	B01842	交銀國際證券有限公司	5,068,000	250,000	0.57	0.03	2012-09-17
5	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,068,000	120,000	0.12	0.01	2012-09-17
6	B01638	金力証券有限公司	536,000	120,000	0.06	0.01	2012-09-17
7	B01460	百裕證券有限公司	1,082,000	100,000	0.12	0.01	2012-09-17
8	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,100,000	100,000	0.12	0.01	2012-09-17
9	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	128,000	60,000	0.01	0.01	2012-09-17
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,608,000	50,000	0.18	0.01	2012-09-17
11	B01818	一通投資者有限公司	242,000	44,000	0.03	0.00	2012-09-17
12	B01129	宏高證劵有限公司	150,000	20,000	0.02	0.00	2012-09-17
13	C00002	交通銀行信託有限公司	1,184,000	18,000	0.13	0.00	2012-09-17
14	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	144,000	18,000	0.02	0.00	2012-09-17
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	6,274,000	16,000	0.70	0.00	2012-09-17
16	B01272	富銀證券(香港)有限公司	150,000	14,000	0.02	0.00	2012-09-17
17	B01141	廣利証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-17
18	B01416	滙盈證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2012-09-17
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	8,000	8,000	0.00	0.00	2012-09-17
20	B01351	永豐證券有限公司	336,000	4,000	0.04	0.00	2012-09-17
21	B01118	東亞證券有限公司	1,860,000	-6,000	0.21	-0.00	2012-09-17
22	B01345	輝立証券(香港)有限公司	612,000	-8,000	0.07	-0.00	2012-09-17
23	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	10,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-17
24	B01584	致富證券有限公司	584,000	-14,000	0.07	-0.00	2012-09-17
25	B01556	六福證券(香港)有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2012-09-17
26	B01680	實德證券有限公司	200,000	-20,000	0.02	-0.00	2012-09-17
27	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,554,000	-20,000	0.29	-0.00	2012-09-17
28	B01289	南華證券投資有限公司	66,000	-24,000	0.01	-0.00	2012-09-17
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	544,000	-30,000	0.06	-0.00	2012-09-17
30	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	37,914,000	-32,000	4.26	-0.00	2012-09-17
31	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	34,000	-46,000	0.00	-0.01	2012-09-17
32	B01843	電訊數碼證券有限公司	0	-50,000	0.00	-0.01	2012-09-17
33	B01284	恒生證券有限公司	11,522,000	-64,000	1.29	-0.01	2012-09-17
34	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	284,000	-300,000	0.03	-0.03	2012-09-17
35	B01579	金杏資本(香港)有限公司	23,100,000	-340,000	2.60	-0.04	2012-09-17
36	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,144,000	-400,000	0.13	-0.04	2012-09-17
37	B01423	信誠證券有限公司	72,000	-700,000	0.01	-0.08	2012-09-17
38	C00033	中國銀行(香港)有限公司	26,090,000	-1,146,000	2.93	-0.13	2012-09-17
39	B01143	海通國際證券有限公司	6,418,000	-1,250,000	0.72	-0.14	2012-09-17
40	B01908	富國證券有限公司	4,042,000	-1,300,000	0.45	-0.15	2012-09-17
41	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	9,862,000	-1,548,000	1.11	-0.17	2012-09-17
41		Total changed named holdings	177,808,000	0	19.98	0.00
115		Unchanged named holdings	54,524,000	0	6.13	0.00
156		Total named holdings	232,332,000	0	26.10	0.00
11		Unnamed Investor Participants	7,038,000	0	0.79	0.00
167		Total securities in CCASS	239,370,000	0	26.89	0.00
		Securities not in CCASS	650,655,400	0	73.11	0.00
		Issued securities	890,025,400	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-13
Volume	9,488,000
Turnover	9,288,260
Average price	0.979

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