舜宇光學科技(集團)有限公司: O HKD

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HK Main	02382	2007-06-15			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-14 to 2012-09-17

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	147,111,728	978,835	14.71	0.10	2012-09-17
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	443,354,760	757,700	44.34	0.08	2012-09-17
3	B01842	交銀國際證券有限公司	3,320,000	90,000	0.33	0.01	2012-09-17
4	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	785,000	74,000	0.08	0.01	2012-09-17
5	B01777	大和資本市場香港有限公司	187,000	41,000	0.02	0.00	2012-09-17
6	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	768,000	32,000	0.08	0.00	2012-09-17
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	539,000	27,000	0.05	0.00	2012-09-17
8	B01590	盈透證券香港有限公司	18,769,000	22,000	1.88	0.00	2012-09-17
9	B01762	星展唯高達香港有限公司	5,117,000	15,000	0.51	0.00	2012-09-17
10	B01796	蘇佩玿有限公司	17,000	15,000	0.00	0.00	2012-09-17
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	454,000	11,000	0.05	0.00	2012-09-17
12	C00037	上海商業銀行有限公司	903,000	10,000	0.09	0.00	2012-09-17
13	B01696	亨達証券有限公司	12,000	8,000	0.00	0.00	2012-09-17
14	B01858	元大證券(香港)有限公司	249,000	8,000	0.02	0.00	2012-09-17
15	B01284	恒生證券有限公司	4,215,000	7,000	0.42	0.00	2012-09-17
16	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	16,000	6,000	0.00	0.00	2012-09-17
17	B01559	明智證券有限公司	18,000	5,000	0.00	0.00	2012-09-17
18	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	30,000	4,000	0.00	0.00	2012-09-17
19	B01260	林達証券有限公司	9,000	2,000	0.00	0.00	2012-09-17
20	B01563	信控國際證券有限公司	180,000	1,000	0.02	0.00	2012-09-17
21	B01582	晉安証券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2012-09-17
22	B01700	滙信理財有限公司	31,000	1,000	0.00	0.00	2012-09-17
23	B01585	華誠證券有限公司	7,000	1,000	0.00	0.00	2012-09-17
24	B01511	達利證券有限公司	21,000	1,000	0.00	0.00	2012-09-17
25	B01769	一中證券有限公司	30,262	-601	0.00	-0.00	2012-09-17
26	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	32,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
27	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	182,000	-1,000	0.02	-0.00	2012-09-17
28	B01217	太平証券(香港)有限公司	76,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-09-17
29	B01156	招銀國際環球市場有限公司	208,000	-1,000	0.02	-0.00	2012-09-17
30	B01290	新寶城證券有限公司	7,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
31	B01567	發利證券有限公司	4,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
32	B01298	結好證券有限公司	10,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
33	B01604	萬海證券（香港）有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
34	B01328	萬興証券有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
35	B01470	鴻昇證券有限公司	6,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-17
36	B01183	創興證券有限公司	78,000	-2,000	0.01	-0.00	2012-09-17
37	B01416	滙盈證券有限公司	138,000	-2,000	0.01	-0.00	2012-09-17
38	B01338	英皇證券有限公司	405,000	-2,000	0.04	-0.00	2012-09-17
39	C00048	集友銀行有限公司	140,000	-2,000	0.01	-0.00	2012-09-17
40	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	288,000	-3,000	0.03	-0.00	2012-09-17
41	B01695	大新證券有限公司	89,000	-3,000	0.01	-0.00	2012-09-17
42	B01143	海通國際證券有限公司	3,268,000	-3,000	0.33	-0.00	2012-09-17
43	B01119	時富證券有限公司	72,000	-5,000	0.01	-0.00	2012-09-17
44	B01755	滙澤證券有限公司	27,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-09-17
45	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,377,000	-6,000	0.44	-0.00	2012-09-17
46	B01686	第一上海證券有限公司	3,710,000	-7,000	0.37	-0.00	2012-09-17
47	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	149,000	-7,000	0.01	-0.00	2012-09-17
48	B01289	南華證券投資有限公司	80,000	-10,000	0.01	-0.00	2012-09-17
49	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	236,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-09-17
50	B01129	宏高證劵有限公司	13,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-17
51	B01584	致富證券有限公司	2,071,000	-10,000	0.21	-0.00	2012-09-17
52	B01813	建銀國際證券有限公司	5,000	-11,000	0.00	-0.00	2012-09-17
53	B01773	東洋証券亞洲有限公司	405,000	-11,000	0.04	-0.00	2012-09-17
54	B01123	興旺證劵有限公司	10,000	-11,000	0.00	-0.00	2012-09-17
55	B01818	一通投資者有限公司	120,000	-12,000	0.01	-0.00	2012-09-17
56	C00002	交通銀行信託有限公司	339,000	-13,000	0.03	-0.00	2012-09-17
57	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,748,000	-16,000	0.27	-0.00	2012-09-17
58	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	932,000	-16,000	0.09	-0.00	2012-09-17
59	B01464	派杰亞洲証券有限公司	0	-16,000	0.00	-0.00	2012-09-17
60	B01212	興業證券有限公司	30,000	-20,000	0.00	-0.00	2012-09-17
61	B01345	輝立証券(香港)有限公司	977,000	-27,000	0.10	-0.00	2012-09-17
62	B01743	世博證券有限公司	906,000	-30,000	0.09	-0.00	2012-09-17
63	B01280	永發証券有限公司	832,000	-30,000	0.08	-0.00	2012-09-17
64	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	3,750,000	-40,000	0.38	-0.00	2012-09-17
65	B01610	凱基證券(香港)有限公司	4,888,000	-44,000	0.49	-0.00	2012-09-17
66	C00010	花旗銀行	71,600,600	-46,400	7.16	-0.00	2012-09-17
67	B01130	中銀國際證券有限公司	41,027,000	-52,000	4.10	-0.01	2012-09-17
68	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	9,426,000	-57,000	0.94	-0.01	2012-09-17
69	B01570	金滙證券有限公司	4,865,000	-60,000	0.49	-0.01	2012-09-17
70	C00033	中國銀行(香港)有限公司	5,498,000	-104,000	0.55	-0.01	2012-09-17
71	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	9,008,000	-136,000	0.90	-0.01	2012-09-17
72	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	142,953,912	-237,000	14.30	-0.02	2012-09-17
73	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	15,569,000	-321,000	1.56	-0.03	2012-09-17
74	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	5,954,256	-880,534	0.60	-0.09	2012-09-17
74		Total changed named holdings	963,655,518	-170,000	96.37	-0.02
200		Unchanged named holdings	33,410,382	0	3.34	0.00
274		Total named holdings	997,065,900	-170,000	99.71	0.00
43		Unnamed Investor Participants	594,000	180,000	0.06	0.02
317		Total securities in CCASS	997,659,900	10,000	99.77	0.00
		Securities not in CCASS	2,340,100	-10,000	0.23	-0.00
		Issued securities	1,000,000,000	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-13
Volume	2,657,601
Turnover	12,010,379
Average price	4.519

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