比高集團控股有限公司: O HKD

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HK GEM	08220	2002-11-12			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-11 to 2012-09-12

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	37,482,000	860,000	0.61	0.01	2012-09-12
2	B01289	南華證券投資有限公司	28,530,001	500,000	0.47	0.01	2012-09-12
3	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	15,636,000	400,000	0.26	0.01	2012-09-12
4	B01608	開盤證券有限公司	400,000	400,000	0.01	0.01	2012-09-12
5	B01584	致富證券有限公司	5,388,000	320,000	0.09	0.01	2012-09-12
6	C00010	花旗銀行	59,488,000	300,000	0.98	0.00	2012-09-12
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	138,637,600	240,000	2.27	0.00	2012-09-12
8	B01858	元大證券(香港)有限公司	26,996,000	200,000	0.44	0.00	2012-09-12
9	B01119	時富證券有限公司	3,302,537,926	160,000	54.17	0.00	2012-09-12
10	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	6,036,000	140,000	0.10	0.00	2012-09-12
11	B01181	復星國際證券有限公司	8,972,000	100,000	0.15	0.00	2012-09-12
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,696,000	80,000	0.14	0.00	2012-09-12
13	B01438	金利豐證券有限公司	1,020,000	80,000	0.02	0.00	2012-09-12
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	17,620,000	40,000	0.29	0.00	2012-09-12
15	B01376	大眾証券有限公司	160,000	40,000	0.00	0.00	2012-09-12
16	C00037	上海商業銀行有限公司	68,664,000	20,000	1.13	0.00	2012-09-12
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	8,320,000	20,000	0.14	0.00	2012-09-12
18	B01143	海通國際證券有限公司	26,682,000	20,000	0.44	0.00	2012-09-12
19	B01240	秦志遠証券有限公司	22,000	12,000	0.00	0.00	2012-09-12
20	B01284	恒生證券有限公司	102,276,000	-32,000	1.68	-0.00	2012-09-12
21	B01842	交銀國際證券有限公司	1,652,000	-40,000	0.03	-0.00	2012-09-12
22	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	246,298,000	-80,000	4.04	-0.00	2012-09-12
23	B01685	同舟證券(香港)有限公司	604,000	-80,000	0.01	-0.00	2012-09-12
24	B01789	浩豐證券投資有限公司	364,250	-80,000	0.01	-0.00	2012-09-12
25	B01695	大新證券有限公司	2,392,000	-100,000	0.04	-0.00	2012-09-12
26	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	162,487,227	-100,000	2.67	-0.00	2012-09-12
27	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,136,000	-100,000	0.02	-0.00	2012-09-12
28	B01345	輝立証券(香港)有限公司	21,092,000	-100,000	0.35	-0.00	2012-09-12
29	C00048	集友銀行有限公司	7,620,000	-100,000	0.12	-0.00	2012-09-12
30	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	19,712,000	-160,000	0.32	-0.00	2012-09-12
31	B01769	一中證券有限公司	698,800	-300,000	0.01	-0.00	2012-09-12
32	B01615	金輝証券有限公司	51,100,000	-300,000	0.84	-0.00	2012-09-12
33	B01156	招銀國際環球市場有限公司	16,790,000	-560,000	0.28	-0.01	2012-09-12
34	B01802	泓福證券有限公司	0	-600,000	0.00	-0.01	2012-09-12
35	B01809	華信證券有限公司	628,000	-600,000	0.01	-0.01	2012-09-12
36	B01725	高富金融有限公司	29,920,000	-600,000	0.49	-0.01	2012-09-12
36		Total changed named holdings	4,426,057,804	0	72.60	0.00
220		Unchanged named holdings	983,485,726	0	16.13	0.00
256		Total named holdings	5,409,543,530	0	88.73	0.00
7		Unnamed Investor Participants	1,508,000	0	0.02	0.00
263		Total securities in CCASS	5,411,051,530	0	88.75	0.00
		Securities not in CCASS	685,757,595	0	11.25	0.00
		Issued securities	6,096,809,125	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-10
Volume	9,432,000
Turnover	659,080
Average price	0.070

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