嘉瑞國際控股有限公司: O HKD

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HK Main	00822	2007-06-27			Docs

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CCASS holding changes from 2012-09-10 to 2012-09-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	818,000	818,000	0.09	0.09	2012-09-11
2	B01706	文漢揚証券有限公司	2,000,000	300,000	0.22	0.03	2012-09-11
3	B01320	聯發証劵有限公司	13,394,000	220,000	1.50	0.02	2012-09-11
4	B01842	交銀國際證券有限公司	4,618,000	208,000	0.52	0.02	2012-09-11
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	27,368,000	118,000	3.07	0.01	2012-09-11
6	B01908	富國證券有限公司	5,548,000	106,000	0.62	0.01	2012-09-11
7	B01423	信誠證券有限公司	792,000	100,000	0.09	0.01	2012-09-11
8	B01579	金杏資本(香港)有限公司	24,130,000	60,000	2.71	0.01	2012-09-11
9	B01118	東亞證券有限公司	1,862,000	50,000	0.21	0.01	2012-09-11
10	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	8,402,000	50,000	0.94	0.01	2012-09-11
11	C00010	花旗銀行	2,402,051	50,000	0.27	0.01	2012-09-11
12	B01638	金力証券有限公司	416,000	42,000	0.05	0.00	2012-09-11
13	B01695	大新證券有限公司	122,000	26,000	0.01	0.00	2012-09-11
14	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	64,000	22,000	0.01	0.00	2012-09-11
15	B01818	一通投資者有限公司	342,000	20,000	0.04	0.00	2012-09-11
16	B01858	元大證券(香港)有限公司	312,000	20,000	0.04	0.00	2012-09-11
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	978,000	10,000	0.11	0.00	2012-09-11
18	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	70,000	-6,000	0.01	-0.00	2012-09-11
19	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	0	-8,000	0.00	-0.00	2012-09-11
20	B01284	恒生證券有限公司	11,678,000	-18,000	1.31	-0.00	2012-09-11
21	B01921	公平證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2012-09-11
22	B01673	富昌證券有限公司	1,644,000	-30,000	0.18	-0.00	2012-09-11
23	B01345	輝立証券(香港)有限公司	592,000	-30,000	0.07	-0.00	2012-09-11
24	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	26,000	-36,000	0.00	-0.00	2012-09-11
25	B01680	實德證券有限公司	200,000	-50,000	0.02	-0.01	2012-09-11
26	C00002	交通銀行信託有限公司	1,176,000	-80,000	0.13	-0.01	2012-09-11
27	B01584	致富證券有限公司	598,000	-80,000	0.07	-0.01	2012-09-11
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,574,000	-80,000	0.29	-0.01	2012-09-11
29	B01460	百裕證券有限公司	998,000	-90,000	0.11	-0.01	2012-09-11
30	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	100,000	-100,000	0.01	-0.01	2012-09-11
31	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	37,896,000	-110,000	4.26	-0.01	2012-09-11
32	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,914,000	-110,000	0.89	-0.01	2012-09-11
33	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,412,000	-150,000	1.39	-0.02	2012-09-11
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,644,000	-200,000	0.30	-0.02	2012-09-11
35	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	265,000	-270,000	0.03	-0.03	2012-09-11
36	B01298	結好證券有限公司	92,000	-352,000	0.01	-0.04	2012-09-11
37	B01143	海通國際證券有限公司	7,928,000	-500,000	0.89	-0.06	2012-09-11
37		Total changed named holdings	182,375,051	-100,000	20.49	-0.01
115		Unchanged named holdings	49,956,949	0	5.61	0.00
152		Total named holdings	232,332,000	-100,000	26.10	0.00
11		Unnamed Investor Participants	7,038,000	100,000	0.79	0.01
163		Total securities in CCASS	239,370,000	0	26.89	0.00
		Securities not in CCASS	650,655,400	0	73.11	0.00
		Issued securities	890,025,400	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-07
Volume	2,854,000
Turnover	2,476,620
Average price	0.868

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