CCASS holding changes

好孩子國際控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01086	2010-11-24			Docs

CCASS holding changes from 2012-09-07 to 2012-09-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	122,227,175	731,038	12.22	0.07	2012-09-10
2	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	7,537,000	400,000	0.75	0.04	2012-09-10
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	8,371,000	119,000	0.84	0.01	2012-09-10
4	B01340	利興股票有限公司	29,479	10,000	0.00	0.00	2012-09-10
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	5,778,000	6,000	0.58	0.00	2012-09-10
6	B01769	一中證券有限公司	201,297	-38	0.02	-0.00	2012-09-10
7	B01818	一通投資者有限公司	261,000	-1,000	0.03	-0.00	2012-09-10
8	B01695	大新證券有限公司	729,000	-1,000	0.07	-0.00	2012-09-10
9	C00018	恒生銀行有限公司	362,000	-1,000	0.04	-0.00	2012-09-10
10	B01118	東亞證券有限公司	1,255,000	-1,000	0.13	-0.00	2012-09-10
11	B01631	梧桐證券有限公司	30,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-09-10
12	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,041,000	-2,000	0.20	-0.00	2012-09-10
13	B01921	公平證券有限公司	22,000	-4,000	0.00	-0.00	2012-09-10
14	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	24,236,000	-5,000	2.42	-0.00	2012-09-10
15	B01248	均益證券(國際)有限公司	13,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-09-10
16	B01590	盈透證券香港有限公司	1,192,000	-8,000	0.12	-0.00	2012-09-10
17	B01130	中銀國際證券有限公司	13,253,000	-9,000	1.33	-0.00	2012-09-10
18	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,629,000	-9,000	0.16	-0.00	2012-09-10
19	C00037	上海商業銀行有限公司	3,665,000	-10,000	0.37	-0.00	2012-09-10
20	B01183	創興證券有限公司	1,060,000	-10,000	0.11	-0.00	2012-09-10
21	C00088	招商銀行股份有限公司	1,024,000	-10,000	0.10	-0.00	2012-09-10
22	B01119	時富證券有限公司	224,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-09-10
23	B01213	萬利證劵有限公司	12,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-09-10
24	B01771	星火證券有限公司	106,000	-12,000	0.01	-0.00	2012-09-10
25	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	250,000	-14,000	0.03	-0.00	2012-09-10
26	B01705	恒億證券有限公司	136,000	-15,000	0.01	-0.00	2012-09-10
27	C00002	交通銀行信託有限公司	1,850,000	-21,000	0.19	-0.00	2012-09-10
28	B01347	中國銀河證券香港有限公司	254,000	-30,000	0.03	-0.00	2012-09-10
29	B01373	恒豐證券有限公司	86,000	-31,000	0.01	-0.00	2012-09-10
30	B01649	信達國際證券有限公司	121,000	-40,000	0.01	-0.00	2012-09-10
31	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,689,000	-50,000	0.27	-0.01	2012-09-10
32	B01284	恒生證券有限公司	11,183,000	-51,000	1.12	-0.01	2012-09-10
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,209,000	-69,000	2.12	-0.01	2012-09-10
34	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	66,125,794	-89,000	6.61	-0.01	2012-09-10
35	C00010	花旗銀行	15,957,303	-99,000	1.60	-0.01	2012-09-10
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	196,708,106	-648,000	19.67	-0.06	2012-09-10
36		Total changed named holdings	511,827,154	0	51.18	0.00
299		Unchanged named holdings	227,276,836	0	22.73	0.00
335		Total named holdings	739,103,990	0	73.91	0.00
79		Unnamed Investor Participants	216,000	0	0.02	0.00
414		Total securities in CCASS	739,319,990	0	73.93	0.00
		Securities not in CCASS	260,680,010	0	26.07	0.00
		Issued securities	1,000,000,000	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-06
Volume	1,017,038
Turnover	2,526,147
Average price	2.484

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