中國金屬再生資源(控股)有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-09-06 to 2012-09-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	292,390,611	2,070,668	24.92	0.18	2012-09-07
2	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,014,457	343,645	0.17	0.03	2012-09-07
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	343,569,592	225,000	29.28	0.02	2012-09-07
4	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,743,212	168,000	0.32	0.01	2012-09-07
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	112,400	112,400	0.01	0.01	2012-09-07
6	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	1,100,898	73,800	0.09	0.01	2012-09-07
7	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	1,250,152	57,600	0.11	0.00	2012-09-07
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,282,898	46,800	0.54	0.00	2012-09-07
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,533,942	45,000	0.22	0.00	2012-09-07
10	B01143	海通國際證券有限公司	3,833,356	43,200	0.33	0.00	2012-09-07
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,332,352	30,000	0.11	0.00	2012-09-07
12	B01818	一通投資者有限公司	511,285	29,400	0.04	0.00	2012-09-07
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,889,430	21,600	0.16	0.00	2012-09-07
14	B01842	交銀國際證券有限公司	505,800	21,000	0.04	0.00	2012-09-07
15	B01535	詠誼證券投資有限公司	144,000	18,000	0.01	0.00	2012-09-07
16	B01373	恒豐證券有限公司	306,600	15,000	0.03	0.00	2012-09-07
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,283,667	14,400	0.11	0.00	2012-09-07
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,058,879	12,000	0.09	0.00	2012-09-07
19	B01259	天發證券有限公司	74,400	12,000	0.01	0.00	2012-09-07
20	B01564	農銀國際證券有限公司	318,000	12,000	0.03	0.00	2012-09-07
21	B01489	宏大證券有限公司	30,600	10,200	0.00	0.00	2012-09-07
22	B01457	億寶証券有限公司	9,600	9,600	0.00	0.00	2012-09-07
23	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,504,164	9,000	0.13	0.00	2012-09-07
24	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,768,905	8,400	0.15	0.00	2012-09-07
25	C00088	招商銀行股份有限公司	202,800	7,800	0.02	0.00	2012-09-07
26	C00037	上海商業銀行有限公司	1,515,927	7,200	0.13	0.00	2012-09-07
27	B01773	東洋証券亞洲有限公司	13,739,342	7,200	1.17	0.00	2012-09-07
28	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,618,572	6,000	0.14	0.00	2012-09-07
29	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	150,600	6,000	0.01	0.00	2012-09-07
30	B01581	滙富金融服務有限公司	1,971,000	3,600	0.17	0.00	2012-09-07
31	B01623	大豐崑泰證券有限公司	290,000	3,000	0.02	0.00	2012-09-07
32	B01152	裕安證券有限公司	61,200	3,000	0.01	0.00	2012-09-07
33	B01740	贏證券有限公司	2,939,363	3,000	0.25	0.00	2012-09-07
34	B01511	達利證券有限公司	22,200	3,000	0.00	0.00	2012-09-07
35	B01777	大和資本市場香港有限公司	6,397,200	2,400	0.55	0.00	2012-09-07
36	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	9,097,200	1,800	0.78	0.00	2012-09-07
37	B01649	信達國際證券有限公司	130,200	1,200	0.01	0.00	2012-09-07
38	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,355,889	1,200	0.29	0.00	2012-09-07
39	B01340	利興股票有限公司	119,530	-1,200	0.01	-0.00	2012-09-07
40	B01584	致富證券有限公司	1,219,499	-1,200	0.10	-0.00	2012-09-07
41	B01563	信控國際證券有限公司	91,800	-1,800	0.01	-0.00	2012-09-07
42	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,138,800	-1,800	0.27	-0.00	2012-09-07
43	B01673	富昌證券有限公司	150,000	-4,800	0.01	-0.00	2012-09-07
44	C00048	集友銀行有限公司	1,513,649	-6,000	0.13	-0.00	2012-09-07
45	B01761	高氏兄弟証券有限公司	167,400	-6,000	0.01	-0.00	2012-09-07
46	C00002	交通銀行信託有限公司	2,192,320	-6,600	0.19	-0.00	2012-09-07
47	B01425	偉富證劵有限公司	112,800	-9,000	0.01	-0.00	2012-09-07
48	B01566	新同得有限公司	21,000	-9,000	0.00	-0.00	2012-09-07
49	B01590	盈透證券香港有限公司	2,321,600	-9,000	0.20	-0.00	2012-09-07
50	B01118	東亞證券有限公司	1,835,125	-9,600	0.16	-0.00	2012-09-07
51	B01843	電訊數碼證券有限公司	132,029	-11,400	0.01	-0.00	2012-09-07
52	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	8,234,648	-16,800	0.70	-0.00	2012-09-07
53	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	1,717,500	-21,600	0.15	-0.00	2012-09-07
54	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,498,681	-36,000	0.30	-0.00	2012-09-07
55	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	937,216	-40,200	0.08	-0.00	2012-09-07
56	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,846,227	-51,000	0.16	-0.00	2012-09-07
57	C00033	中國銀行(香港)有限公司	20,292,470	-52,200	1.73	-0.00	2012-09-07
58	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	4,541,442	-63,000	0.39	-0.01	2012-09-07
59	B01284	恒生證券有限公司	14,780,471	-74,400	1.26	-0.01	2012-09-07
60	B01130	中銀國際證券有限公司	81,508,168	-95,400	6.95	-0.01	2012-09-07
61	B01138	中信里昂證券有限公司	207,288	-534,600	0.02	-0.05	2012-09-07
62	C00010	花旗銀行	273,900,925	-2,402,513	23.34	-0.20	2012-09-07
62		Total changed named holdings	1,133,541,281	0	96.59	0.00
231		Unchanged named holdings	34,617,493	0	2.95	0.00
293		Total named holdings	1,168,158,774	0	99.54	0.00
43		Unnamed Investor Participants	2,849,242	0	0.24	0.00
336		Total securities in CCASS	1,171,008,016	0	99.79	0.00
		Securities not in CCASS	2,494,815	0	0.21	0.00
		Issued securities	1,173,502,831	0	100.00	0.00	31-八月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-09-05
Volume	2,572,200
Turnover	15,168,333
Average price	5.897

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