渣打集團有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-08-24 to 2012-08-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,982,843	239,900	0.08	0.01	2012-08-27
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	16,062,352	199,882	0.67	0.01	2012-08-27
3	C00093	BNP PARIBAS	3,517,840	147,900	0.15	0.01	2012-08-27
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	375,465	95,567	0.02	0.00	2012-08-27
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,058,404	19,617	0.04	0.00	2012-08-27
6	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	286,014	18,200	0.01	0.00	2012-08-27
7	B01077	麥格理資本股份有限公司	2,263,834	8,900	0.09	0.00	2012-08-27
8	B01347	中國銀河證券香港有限公司	141,441	5,308	0.01	0.00	2012-08-27
9	B01941	中原證券有限公司	17,950	4,900	0.00	0.00	2012-08-27
10	C00003	東亞銀行有限公司	377,874	4,300	0.02	0.00	2012-08-27
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,033,755	4,139	0.09	0.00	2012-08-27
12	B01858	元大證券(香港)有限公司	11,545	1,000	0.00	0.00	2012-08-27
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	731,049	1,000	0.03	0.00	2012-08-27
14	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	1,838,236	800	0.08	0.00	2012-08-27
15	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	252,716	750	0.01	0.00	2012-08-27
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	360,506	700	0.02	0.00	2012-08-27
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	323,462	500	0.01	0.00	2012-08-27
18	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	8,121	450	0.00	0.00	2012-08-27
19	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,039,906	401	0.04	0.00	2012-08-27
20	B01183	創興證券有限公司	303,904	300	0.01	0.00	2012-08-27
21	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,814	300	0.00	0.00	2012-08-27
22	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	72,725	250	0.00	0.00	2012-08-27
23	B01849	順安證券資產管理有限公司	5,726	250	0.00	0.00	2012-08-27
24	B01776	亞投證券有限公司	1,800	200	0.00	0.00	2012-08-27
25	B01487	華興金融服務(香港)有限公司	6,573	200	0.00	0.00	2012-08-27
26	B01238	大業証券有限公司	648	100	0.00	0.00	2012-08-27
27	B01143	海通國際證券有限公司	187,465	100	0.01	0.00	2012-08-27
28	B01843	電訊數碼證券有限公司	24,501	100	0.00	0.00	2012-08-27
29	B01769	一中證券有限公司	22,410	-30	0.00	-0.00	2012-08-27
30	B01575	恒富證券有限公司	13,756	-100	0.00	-0.00	2012-08-27
31	B01444	粵興證券有限公司	10,369	-100	0.00	-0.00	2012-08-27
32	B01789	浩豐證券投資有限公司	67,755	-150	0.00	-0.00	2012-08-27
33	B01137	周生生證劵有限公司	28,229	-200	0.00	-0.00	2012-08-27
34	B01469	嘉信証券有限公司	2,032	-200	0.00	-0.00	2012-08-27
35	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	127,512	-200	0.01	-0.00	2012-08-27
36	B01338	英皇證券有限公司	45,166	-225	0.00	-0.00	2012-08-27
37	B01271	恒泰証券有限公司	30,856	-300	0.00	-0.00	2012-08-27
38	B01607	興業金融證券有限公司	40,341	-300	0.00	-0.00	2012-08-27
39	B01462	芒果金融有限公司	12,260	-300	0.00	-0.00	2012-08-27
40	B01443	英華證券有限公司	4,938	-300	0.00	-0.00	2012-08-27
41	B01300	華僑證券(香港)有限公司	127,572	-300	0.01	-0.00	2012-08-27
42	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	422,162	-350	0.02	-0.00	2012-08-27
43	B01623	大豐崑泰證券有限公司	48,937	-400	0.00	-0.00	2012-08-27
44	C00015	星展銀行(香港)有限公司	323,763	-400	0.01	-0.00	2012-08-27
45	B01345	輝立証券(香港)有限公司	347,640	-450	0.01	-0.00	2012-08-27
46	B01695	大新證券有限公司	154,450	-500	0.01	-0.00	2012-08-27
47	B01119	時富證券有限公司	62,589	-500	0.00	-0.00	2012-08-27
48	B01213	萬利證劵有限公司	23,443	-500	0.00	-0.00	2012-08-27
49	B01272	富銀證券(香港)有限公司	111,776	-600	0.00	-0.00	2012-08-27
50	B01118	東亞證券有限公司	494,152	-800	0.02	-0.00	2012-08-27
51	C00037	上海商業銀行有限公司	667,855	-1,000	0.03	-0.00	2012-08-27
52	B01217	太平証券(香港)有限公司	41,365	-1,000	0.00	-0.00	2012-08-27
53	B01362	祖達股票行有限公司	5,899	-1,000	0.00	-0.00	2012-08-27
54	B01818	一通投資者有限公司	27,720	-1,050	0.00	-0.00	2012-08-27
55	B01404	港股通証券有限公司	7,887	-1,200	0.00	-0.00	2012-08-27
56	C00048	集友銀行有限公司	226,197	-1,450	0.01	-0.00	2012-08-27
57	B01771	星火證券有限公司	4,244	-1,500	0.00	-0.00	2012-08-27
58	B01584	致富證券有限公司	120,010	-2,050	0.01	-0.00	2012-08-27
59	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	483,414	-2,400	0.02	-0.00	2012-08-27
60	B01590	盈透證券香港有限公司	81,148	-2,600	0.00	-0.00	2012-08-27
61	B01761	高氏兄弟証券有限公司	3,800	-3,000	0.00	-0.00	2012-08-27
62	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	79,662	-3,100	0.00	-0.00	2012-08-27
63	B01842	交銀國際證券有限公司	272,947	-3,600	0.01	-0.00	2012-08-27
64	B01610	凱基證券(香港)有限公司	233,052	-4,650	0.01	-0.00	2012-08-27
65	B01156	招銀國際環球市場有限公司	906,645	-4,750	0.04	-0.00	2012-08-27
66	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	235,558	-4,850	0.01	-0.00	2012-08-27
67	C00074	DEUTSCHE BANK AG	745,654	-5,000	0.03	-0.00	2012-08-27
68	B01130	中銀國際證券有限公司	633,361	-6,050	0.03	-0.00	2012-08-27
69	C00002	交通銀行信託有限公司	718,914	-7,750	0.03	-0.00	2012-08-27
70	B01702	貝格隆証券有限公司	2,000	-10,000	0.00	-0.00	2012-08-27
71	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	502,670	-10,730	0.02	-0.00	2012-08-27
72	C00028	南洋商業銀行有限公司	396,190	-11,068	0.02	-0.00	2012-08-27
73	B01169	大眾金融証券有限公司	119,822	-11,300	0.01	-0.00	2012-08-27
74	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,432,472	-13,350	0.19	-0.00	2012-08-27
75	B01148	招商證券(香港)有限公司	114,871	-16,000	0.00	-0.00	2012-08-27
76	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	822,246	-26,710	0.03	-0.00	2012-08-27
77	B01284	恒生證券有限公司	4,364,950	-31,750	0.18	-0.00	2012-08-27
78	C00010	花旗銀行	3,713,501	-40,200	0.16	-0.00	2012-08-27
79	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	805,763	-109,890	0.03	-0.00	2012-08-27
80	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	0	-144,100	0.00	-0.01	2012-08-27
81	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	59,590,436	-336,001	2.49	-0.01	2012-08-27
81		Total changed named holdings	116,170,830	-70,290	4.86	-0.00
308		Unchanged named holdings	5,387,389	0	0.23	0.00
389		Total named holdings	121,558,219	-70,290	5.08	0.00
161		Unnamed Investor Participants	864,984	1,000	0.04	0.00
550		Total securities in CCASS	122,423,203	-69,290	5.12	-0.00
		Securities not in CCASS	2,270,111,889	69,290	94.88	0.00
		Issued securities	2,392,535,092	0	100.00	0.00	31-七月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-08-23
Volume	926,322
Turnover	160,448,416
Average price	173.210

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