恒基兆業發展有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2012-08-24 to 2012-08-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01706	文漢揚証券有限公司	6,600,000	600,000	0.22	0.02	2012-08-27
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	90,047,556	438,000	2.95	0.01	2012-08-27
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	66,512,165	295,000	2.18	0.01	2012-08-27
4	B01284	恒生證券有限公司	36,369,549	280,000	1.19	0.01	2012-08-27
5	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,062,412	240,000	0.30	0.01	2012-08-27
6	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,733,000	200,000	0.06	0.01	2012-08-27
7	C00037	上海商業銀行有限公司	14,625,000	140,000	0.48	0.00	2012-08-27
8	C00048	集友銀行有限公司	6,309,000	100,000	0.21	0.00	2012-08-27
9	B01695	大新證券有限公司	2,484,935	50,000	0.08	0.00	2012-08-27
10	B01118	東亞證券有限公司	10,144,275	50,000	0.33	0.00	2012-08-27
11	B01415	泰山證券有限公司	245,000	50,000	0.01	0.00	2012-08-27
12	B01277	源盛證券有限公司	30,000	30,000	0.00	0.00	2012-08-27
13	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,324,000	30,000	0.04	0.00	2012-08-27
14	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	145,000	25,000	0.00	0.00	2012-08-27
15	B01776	亞投證券有限公司	180,000	20,000	0.01	0.00	2012-08-27
16	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	127,362,507	13,000	4.18	0.00	2012-08-27
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,868,267	10,000	0.13	0.00	2012-08-27
18	B01783	中發証券有限公司	60,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-08-27
19	B01183	創興證券有限公司	11,108,800	-30,000	0.36	-0.00	2012-08-27
20	B01575	恒富證券有限公司	1,320,000	-30,000	0.04	-0.00	2012-08-27
21	B01143	海通國際證券有限公司	8,351,000	-30,000	0.27	-0.00	2012-08-27
22	B01842	交銀國際證券有限公司	3,134,000	-40,000	0.10	-0.00	2012-08-27
23	B01649	信達國際證券有限公司	1,742,000	-50,000	0.06	-0.00	2012-08-27
24	B01716	東方滙財證券有限公司	30,000	-50,000	0.00	-0.00	2012-08-27
25	B01156	招銀國際環球市場有限公司	18,532,339	-55,000	0.61	-0.00	2012-08-27
26	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,333,793	-69,000	0.21	-0.00	2012-08-27
27	B01253	常滙證券有限公司	242,000	-100,000	0.01	-0.00	2012-08-27
28	B01818	一通投資者有限公司	673,000	-105,000	0.02	-0.00	2012-08-27
29	B01209	茂宸證券有限公司	2,298,000	-114,000	0.08	-0.00	2012-08-27
30	C00002	交通銀行信託有限公司	14,700,650	-120,000	0.48	-0.00	2012-08-27
31	B01789	浩豐證券投資有限公司	500,979	-120,000	0.02	-0.00	2012-08-27
32	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,859,000	-120,000	0.06	-0.00	2012-08-27
33	B01673	富昌證券有限公司	1,760,500	-165,000	0.06	-0.01	2012-08-27
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,226,000	-270,000	0.27	-0.01	2012-08-27
35	B01338	英皇證券有限公司	1,528,000	-283,000	0.05	-0.01	2012-08-27
36	B01584	致富證券有限公司	3,010,000	-310,000	0.10	-0.01	2012-08-27
37	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,608,625	-480,000	0.32	-0.02	2012-08-27
37		Total changed named holdings	472,061,352	0	15.49	0.00
277		Unchanged named holdings	346,464,960	0	11.37	0.00
314		Total named holdings	818,526,312	0	26.86	0.00
80		Unnamed Investor Participants	55,329,000	0	1.82	0.00
394		Total securities in CCASS	873,855,312	0	28.68	0.00
		Securities not in CCASS	2,173,472,083	0	71.32	0.00
		Issued securities	3,047,327,395	0	100.00	0.00	31-七月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-08-23
Volume	3,348,000
Turnover	1,907,830
Average price	0.570

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