周大福珠寶集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01929 | 2011-12-15 |
CCASS holding changes from 2012-08-06 to 2012-08-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,878,146 | 2,368,600 | 0.09 | 0.02 | 2012-08-07 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 31,070,655 | 553,239 | 0.31 | 0.01 | 2012-08-07 | |
| 3 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,003,224 | 526,303 | 0.01 | 0.01 | 2012-08-07 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,392,638 | 205,200 | 0.07 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,875,200 | 132,600 | 0.06 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,725,029 | 97,000 | 0.13 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 7 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 107,300 | 95,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,528,494 | 74,400 | 0.22 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 9 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 3,109,600 | 72,400 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,544,800 | 70,400 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 11 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 895,600 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 12 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 80,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 13 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,360,200 | 27,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 574,200 | 23,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 15 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,352,600 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,966,200 | 19,200 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 17 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 118,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 18 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 21,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 19 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,534,400 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 20 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 148,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,512,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 22 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 13,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 213,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,280,600 | 9,200 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,456,200 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 26 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 49,400 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 27 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,918,600 | 6,400 | 0.04 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,198,800 | 6,400 | 0.11 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 29 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 209,800 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 964,800 | 5,600 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 31 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 55,200 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 32 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,909,400 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,542,772 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 18,404,800 | 3,200 | 0.18 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 35 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 727,600 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 36 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 439,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 37 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 9,359,200 | 2,600 | 0.09 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 38 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 146,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 39 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 53,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 40 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 673,800 | 1,800 | 0.01 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 41 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 303,800 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,669,800 | 800 | 0.03 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 43 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,025,000 | 400 | 0.06 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 44 | C00010 | 花旗銀行 | 128,167,710 | 200 | 1.28 | 0.00 | 2012-08-07 | |
| 45 | B01912 | 核聚證券有限公司 | 53,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 46 | B01417 | 致德證券有限公司 | 10,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 47 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 11,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 48 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,298,800 | -3,200 | 0.10 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,187,400 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 305,200 | -4,400 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 51 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 27,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 84,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 53 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,030,400 | -7,800 | 0.17 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 54 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,096,600 | -9,400 | 0.02 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 900,600 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 56 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 459,585 | -17,400 | 0.00 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 57 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,454,600 | -51,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-08-07 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 221,735,880 | -2,188,742 | 2.22 | -0.02 | 2012-08-07 | |
| 59 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 164,237,283 | -2,296,400 | 1.64 | -0.02 | 2012-08-07 | |
| 59 | Total changed named holdings | 722,472,516 | -71,800 | 7.22 | -0.00 | |||
| 327 | Unchanged named holdings | 339,288,883 | 0 | 3.39 | 0.00 | |||
| 386 | Total named holdings | 1,061,761,399 | -71,800 | 10.62 | 0.00 | |||
| 110 | Unnamed Investor Participants | 738,400 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 496 | Total securities in CCASS | 1,062,499,799 | -21,800 | 10.62 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,937,500,201 | 21,800 | 89.38 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-08-03 |
| Volume | 2,480,800 |
| Turnover | 21,875,478 |
| Average price | 8.818 |
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