香港交易及結算所有限公司: O HKD

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HK Main	00388	2000-06-27			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	6,241,290	202,843	0.58	0.02	2012-07-31
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	306,704,714	157,295	28.38	0.01	2012-07-31
3	B01130	中銀國際證券有限公司	12,818,726	101,926	1.19	0.01	2012-07-31
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	127,830,149	100,800	11.83	0.01	2012-07-31
5	B01077	麥格理資本股份有限公司	107,558	85,800	0.01	0.01	2012-07-31
6	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	20,070,300	79,340	1.86	0.01	2012-07-31
7	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,443,999	37,400	0.13	0.00	2012-07-31
8	C00018	恒生銀行有限公司	47,976,743	24,116	4.44	0.00	2012-07-31
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,885,614	21,000	0.64	0.00	2012-07-31
10	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	557,599	18,800	0.05	0.00	2012-07-31
11	C00010	花旗銀行	95,088,954	16,475	8.80	0.00	2012-07-31
12	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	368,989	14,299	0.03	0.00	2012-07-31
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,081,234	13,300	0.75	0.00	2012-07-31
14	B01564	農銀國際證券有限公司	252,595	11,000	0.02	0.00	2012-07-31
15	B01748	聯勝網上證券有限公司	13,700	10,000	0.00	0.00	2012-07-31
16	C00093	BNP PARIBAS	2,753,783	9,900	0.25	0.00	2012-07-31
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	8,403,373	8,800	0.78	0.00	2012-07-31
18	B01563	信控國際證券有限公司	190,875	8,000	0.02	0.00	2012-07-31
19	B01209	茂宸證券有限公司	1,375,537	6,800	0.13	0.00	2012-07-31
20	B01137	周生生證劵有限公司	3,150,306	5,300	0.29	0.00	2012-07-31
21	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	8,295	4,920	0.00	0.00	2012-07-31
22	B01289	南華證券投資有限公司	406,990	4,500	0.04	0.00	2012-07-31
23	B01460	百裕證券有限公司	148,919	4,500	0.01	0.00	2012-07-31
24	B01601	群益證券(香港)有限公司	146,675	4,200	0.01	0.00	2012-07-31
25	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	700,695	4,120	0.06	0.00	2012-07-31
26	C00016	DBS BANK LTD	506,811	3,000	0.05	0.00	2012-07-31
27	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,426,126	2,550	0.22	0.00	2012-07-31
28	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	187,785	2,400	0.02	0.00	2012-07-31
29	B01183	創興證券有限公司	4,572,835	2,000	0.42	0.00	2012-07-31
30	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	9,865,100	2,000	0.91	0.00	2012-07-31
31	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	636,600	1,800	0.06	0.00	2012-07-31
32	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,019,079	1,500	0.09	0.00	2012-07-31
33	B01416	滙盈證券有限公司	230,435	1,500	0.02	0.00	2012-07-31
34	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	1,100	1,100	0.00	0.00	2012-07-31
35	B01831	NERICO BROTHERS LTD	54,004	1,000	0.00	0.00	2012-07-31
36	B01347	中國銀河證券香港有限公司	76,977	1,000	0.01	0.00	2012-07-31
37	B01552	嘉利證券投資有限公司	645,818	1,000	0.06	0.00	2012-07-31
38	B01150	奧凡特顧問有限公司	119,739	1,000	0.01	0.00	2012-07-31
39	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	43,456	1,000	0.00	0.00	2012-07-31
40	B01198	步基證券有限公司	349,000	1,000	0.03	0.00	2012-07-31
41	B01500	申新證券有限公司	682,800	1,000	0.06	0.00	2012-07-31
42	B01607	興業金融證券有限公司	173,122	1,000	0.02	0.00	2012-07-31
43	B01246	鷹達證劵有限公司	279,889	1,000	0.03	0.00	2012-07-31
44	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,909,079	900	0.18	0.00	2012-07-31
45	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,683,662	800	0.25	0.00	2012-07-31
46	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	116,300	800	0.01	0.00	2012-07-31
47	B01802	泓福證券有限公司	14,310	800	0.00	0.00	2012-07-31
48	B01773	東洋証券亞洲有限公司	572,900	600	0.05	0.00	2012-07-31
49	B01651	明漢證券有限公司	50,200	500	0.00	0.00	2012-07-31
50	B01192	中南金融有限公司	15,500	400	0.00	0.00	2012-07-31
51	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	404,543	400	0.04	0.00	2012-07-31
52	B01253	常滙證券有限公司	209,597	400	0.02	0.00	2012-07-31
53	B01740	贏證券有限公司	287,221	400	0.03	0.00	2012-07-31
54	B01521	陳岳明證券有限公司	26,400	400	0.00	0.00	2012-07-31
55	B01685	同舟證券(香港)有限公司	185,195	300	0.02	0.00	2012-07-31
56	B01238	大業証券有限公司	73,700	300	0.01	0.00	2012-07-31
57	B01290	新寶城證券有限公司	155,728	300	0.01	0.00	2012-07-31
58	B01230	高裕證券有限公司	175,631	300	0.02	0.00	2012-07-31
59	B01684	宏安證券有限公司	51,300	200	0.00	0.00	2012-07-31
60	B01280	永發証券有限公司	191,035	200	0.02	0.00	2012-07-31
61	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,340,768	100	0.12	0.00	2012-07-31
62	B01698	聯成證券有限公司	200,400	100	0.02	0.00	2012-07-31
63	B01712	華生證券有限公司	786,200	100	0.07	0.00	2012-07-31
64	B01769	一中證券有限公司	67,441	8	0.01	0.00	2012-07-31
65	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,518,272	-40	0.60	-0.00	2012-07-31
66	B01340	利興股票有限公司	149,828	-52	0.01	-0.00	2012-07-31
67	B01858	元大證券(香港)有限公司	402,687	-100	0.04	-0.00	2012-07-31
68	B01581	滙富金融服務有限公司	279,739	-100	0.03	-0.00	2012-07-31
69	B01547	國興証券有限公司	17,900	-200	0.00	-0.00	2012-07-31
70	B01256	國金證券(香港)有限公司	309,427	-200	0.03	-0.00	2012-07-31
71	B01373	恒豐證券有限公司	1,073,566	-200	0.10	-0.00	2012-07-31
72	B01540	美建證券有限公司	186,800	-200	0.02	-0.00	2012-07-31
73	B01462	芒果金融有限公司	71,008	-200	0.01	-0.00	2012-07-31
74	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	176,012	-200	0.02	-0.00	2012-07-31
75	B01248	均益證券(國際)有限公司	854,290	-300	0.08	-0.00	2012-07-31
76	B01173	日發證券有限公司	88,791	-300	0.01	-0.00	2012-07-31
77	B01759	永聯財富管理有限公司	396,489	-300	0.04	-0.00	2012-07-31
78	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	234,400	-400	0.02	-0.00	2012-07-31
79	C00088	招商銀行股份有限公司	12,400	-400	0.00	-0.00	2012-07-31
80	B01275	新富證券有限公司	631,944	-400	0.06	-0.00	2012-07-31
81	B01771	星火證券有限公司	59,176	-400	0.01	-0.00	2012-07-31
82	B01853	民銀證券有限公司	212,531	-400	0.02	-0.00	2012-07-31
83	B01385	海富證券有限公司	129,028	-400	0.01	-0.00	2012-07-31
84	B01784	富業證券投資有限公司	97,900	-500	0.01	-0.00	2012-07-31
85	B01191	岡地投資(香港)有限公司	134,700	-500	0.01	-0.00	2012-07-31
86	B01271	恒泰証券有限公司	327,200	-500	0.03	-0.00	2012-07-31
87	B01765	昌盛證券有限公司	182,900	-500	0.02	-0.00	2012-07-31
88	B01260	林達証券有限公司	36,000	-500	0.00	-0.00	2012-07-31
89	B01247	桂洪証券有限公司	1,528,700	-500	0.14	-0.00	2012-07-31
90	B01645	永高證券有限公司	33,900	-500	0.00	-0.00	2012-07-31
91	B01567	發利證券有限公司	111,101	-500	0.01	-0.00	2012-07-31
92	B01387	聯興證券有限公司	407,700	-500	0.04	-0.00	2012-07-31
93	B01543	廣發行証券有限公司	1,833,442	-600	0.17	-0.00	2012-07-31
94	B01862	東方滙富證券有限公司	37,364	-600	0.00	-0.00	2012-07-31
95	B01511	達利證券有限公司	925,649	-600	0.09	-0.00	2012-07-31
96	B01119	時富證券有限公司	677,938	-700	0.06	-0.00	2012-07-31
97	B01732	盈泰證券有限公司	10,215	-700	0.00	-0.00	2012-07-31
98	B01604	萬海證券（香港）有限公司	41,586	-700	0.00	-0.00	2012-07-31
99	B01673	富昌證券有限公司	417,760	-800	0.04	-0.00	2012-07-31
100	B01843	電訊數碼證券有限公司	207,533	-900	0.02	-0.00	2012-07-31
101	B01743	世博證券有限公司	40,300	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-31
102	B01696	亨達証券有限公司	280,177	-1,000	0.03	-0.00	2012-07-31
103	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	8,800	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-31
104	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	21,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-31
105	B01582	晉安証券有限公司	1,600	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-31
106	B01716	東方滙財證券有限公司	10,607	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-31
107	B01267	永富證券有限公司	1,630,211	-1,000	0.15	-0.00	2012-07-31
108	B01789	浩豐證券投資有限公司	173,663	-1,000	0.02	-0.00	2012-07-31
109	B01443	英華證券有限公司	71,400	-1,000	0.01	-0.00	2012-07-31
110	B01184	華富建業證券有限公司	178,601	-1,000	0.02	-0.00	2012-07-31
111	B01328	萬興証券有限公司	53,600	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-31
112	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,736,316	-1,100	0.16	-0.00	2012-07-31
113	B01457	億寶証券有限公司	104,326	-1,200	0.01	-0.00	2012-07-31
114	B01166	景福證劵有限公司	1,030,278	-1,300	0.10	-0.00	2012-07-31
115	B01818	一通投資者有限公司	267,969	-1,500	0.02	-0.00	2012-07-31
116	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	700	-1,606	0.00	-0.00	2012-07-31
117	B01220	永安祥証劵有限公司	75,210	-2,000	0.01	-0.00	2012-07-31
118	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	273,261	-2,000	0.03	-0.00	2012-07-31
119	B01423	信誠證券有限公司	1,656,994	-2,300	0.15	-0.00	2012-07-31
120	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	458,014	-2,500	0.04	-0.00	2012-07-31
121	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	713,705	-2,500	0.07	-0.00	2012-07-31
122	B01425	偉富證劵有限公司	565,067	-2,500	0.05	-0.00	2012-07-31
123	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,442,504	-2,500	0.13	-0.00	2012-07-31
124	B01407	宏旺証券有限公司	108,925	-3,500	0.01	-0.00	2012-07-31
125	C00015	星展銀行(香港)有限公司	5,837,122	-3,600	0.54	-0.00	2012-07-31
126	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,886,658	-3,700	0.54	-0.00	2012-07-31
127	C00003	東亞銀行有限公司	8,177,017	-3,700	0.76	-0.00	2012-07-31
128	B01323	德意志證券亞洲有限公司	206,129	-3,766	0.02	-0.00	2012-07-31
129	B01169	大眾金融証券有限公司	1,569,803	-3,900	0.15	-0.00	2012-07-31
130	B01714	聯合證券有限公司	5,000	-4,200	0.00	-0.00	2012-07-31
131	B01240	秦志遠証券有限公司	189,197	-5,259	0.02	-0.00	2012-07-31
132	B01156	招銀國際環球市場有限公司	8,876,882	-5,800	0.82	-0.00	2012-07-31
133	C00033	中國銀行(香港)有限公司	69,564,555	-5,926	6.44	-0.00	2012-07-31
134	B01695	大新證券有限公司	1,968,522	-5,960	0.18	-0.00	2012-07-31
135	B01509	益群證券有限公司	73,600	-6,000	0.01	-0.00	2012-07-31
136	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,748,755	-6,100	0.16	-0.00	2012-07-31
137	B01584	致富證券有限公司	1,143,119	-7,908	0.11	-0.00	2012-07-31
138	B01737	大和資本市場金融交易香港有限公司	313,304	-8,000	0.03	-0.00	2012-07-31
139	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	145,670	-8,300	0.01	-0.00	2012-07-31
140	B01433	興偉聯合證券有限公司	173,900	-10,000	0.02	-0.00	2012-07-31
141	B01904	華盛資本証券有限公司	10,500	-10,000	0.00	-0.00	2012-07-31
142	B01558	金豐證券有限公司	8,735	-10,000	0.00	-0.00	2012-07-31
143	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,545,885	-10,600	0.14	-0.00	2012-07-31
144	B01143	海通國際證券有限公司	3,033,830	-10,700	0.28	-0.00	2012-07-31
145	B01133	加皇投資理財有限公司	2,650,004	-10,748	0.25	-0.00	2012-07-31
146	B01559	明智證券有限公司	88,827	-11,600	0.01	-0.00	2012-07-31
147	B01842	交銀國際證券有限公司	1,911,803	-12,000	0.18	-0.00	2012-07-31
148	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,006,388	-12,900	0.37	-0.00	2012-07-31
149	C00048	集友銀行有限公司	3,571,103	-12,900	0.33	-0.00	2012-07-31
150	B01351	永豐證券有限公司	85,412	-13,000	0.01	-0.00	2012-07-31
151	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,551,558	-14,000	0.24	-0.00	2012-07-31
152	B01590	盈透證券香港有限公司	575,561	-15,300	0.05	-0.00	2012-07-31
153	B01571	加福證券有限公司	30,800	-16,800	0.00	-0.00	2012-07-31
154	C00002	交通銀行信託有限公司	8,092,270	-20,100	0.75	-0.00	2012-07-31
155	B01118	東亞證券有限公司	8,728,216	-21,200	0.81	-0.00	2012-07-31
156	B01284	恒生證券有限公司	27,899,568	-23,601	2.58	-0.00	2012-07-31
157	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	13,760,421	-26,600	1.27	-0.00	2012-07-31
158	C00037	上海商業銀行有限公司	10,519,415	-53,200	0.97	-0.00	2012-07-31
159	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,687,644	-77,540	0.34	-0.01	2012-07-31
160	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,119,323	-92,515	0.29	-0.01	2012-07-31
161	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	168,122	-98,115	0.02	-0.01	2012-07-31
162	B01297	朗盈證券有限公司	676,805	-125,000	0.06	-0.01	2012-07-31
163	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	2,659,759	-147,456	0.25	-0.01	2012-07-31
163		Total changed named holdings	918,095,684	200	84.94	-0.00
315		Unchanged named holdings	57,024,832	0	5.28	-0.00
478		Total named holdings	975,120,516	200	90.22	-0.00
1,164		Unnamed Investor Participants	9,824,576	-4,200	0.91	-0.00
1,642		Total securities in CCASS	984,945,092	-4,000	91.13	-0.00
		Securities not in CCASS	95,874,483	22,000	8.87	0.00
		Issued securities	1,080,819,575	18,000	100.00	0.00	31-七月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-27
Volume	3,192,951
Turnover	325,217,957
Average price	101.855

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