星凱控股有限公司: O HKD

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HK Main	01166	1996-12-12			Docs

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CCASS holding changes from 2012-07-26 to 2012-07-27

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01585	華誠證券有限公司	8,625,310	2,400,000	0.31	0.09	2012-07-27
2	B01183	創興證券有限公司	10,954,111	1,315,000	0.40	0.05	2012-07-27
3	C00040	中國工商銀行股份有限公司	1,025,408	1,000,000	0.04	0.04	2012-07-27
4	B01445	勝利證券有限公司	2,222,433	1,000,000	0.08	0.04	2012-07-27
5	B01769	一中證券有限公司	1,871,885	797,000	0.07	0.03	2012-07-27
6	B01673	富昌證券有限公司	13,301,617	700,000	0.48	0.03	2012-07-27
7	C00037	上海商業銀行有限公司	14,679,957	500,000	0.53	0.02	2012-07-27
8	B01275	新富證券有限公司	6,013,681	500,000	0.22	0.02	2012-07-27
9	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	2,379,776	300,000	0.09	0.01	2012-07-27
10	B01543	廣發行証券有限公司	488,671	300,000	0.02	0.01	2012-07-27
11	B01373	恒豐證券有限公司	776,663	300,000	0.03	0.01	2012-07-27
12	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	7,235,890	300,000	0.26	0.01	2012-07-27
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	10,841,731	200,000	0.39	0.01	2012-07-27
14	B01119	時富證券有限公司	6,391,469	200,000	0.23	0.01	2012-07-27
15	B01289	南華證券投資有限公司	2,682,652	100,000	0.10	0.00	2012-07-27
16	B01410	金鵬證券有限公司	430,397	100,000	0.02	0.00	2012-07-27
17	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,839,500	90,000	0.10	0.00	2012-07-27
18	B01376	大眾証券有限公司	110,207	60,000	0.00	0.00	2012-07-27
19	B01156	招銀國際環球市場有限公司	7,376,597	50,000	0.27	0.00	2012-07-27
20	B01584	致富證券有限公司	7,083,942	20,000	0.26	0.00	2012-07-27
21	C00028	南洋商業銀行有限公司	37,917,447	-6,500	1.37	-0.00	2012-07-27
22	B01338	英皇證券有限公司	4,270,233	-50,000	0.15	-0.00	2012-07-27
23	B01831	NERICO BROTHERS LTD	4,002,500	-200,000	0.14	-0.01	2012-07-27
24	B01891	聚合金融服務有限公司	36,500	-200,000	0.00	-0.01	2012-07-27
25	B01230	高裕證券有限公司	254	-200,000	0.00	-0.01	2012-07-27
26	C00002	交通銀行信託有限公司	16,598,356	-255,000	0.60	-0.01	2012-07-27
27	B01818	一通投資者有限公司	816,800	-300,000	0.03	-0.01	2012-07-27
28	B01743	世博證券有限公司	200,257	-305,000	0.01	-0.01	2012-07-27
29	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	58,442,618	-380,000	2.11	-0.01	2012-07-27
30	B01143	海通國際證券有限公司	26,398,834	-590,000	0.95	-0.02	2012-07-27
31	C00033	中國銀行(香港)有限公司	394,262,519	-670,500	14.22	-0.02	2012-07-27
32	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	336,823,248	-855,000	12.15	-0.03	2012-07-27
33	B01130	中銀國際證券有限公司	61,173,655	-920,000	2.21	-0.03	2012-07-27
34	B01921	公平證券有限公司	665,000	-1,200,000	0.02	-0.04	2012-07-27
35	B01148	招商證券(香港)有限公司	80,489,735	-2,000,000	2.90	-0.07	2012-07-27
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	142,350,680	-2,100,000	5.14	-0.08	2012-07-27
36		Total changed named holdings	1,271,780,533	0	45.88	0.00
351		Unchanged named holdings	1,322,939,626	0	47.73	0.00
387		Total named holdings	2,594,720,159	0	93.61	0.00
106		Unnamed Investor Participants	864,511	0	0.03	0.00
493		Total securities in CCASS	2,595,584,670	0	93.64	0.00
		Securities not in CCASS	176,328,348	0	6.36	0.00
		Issued securities	2,771,913,018	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-25
Volume	14,022,000
Turnover	884,528
Average price	0.063

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