CCASS holding changes

星凱控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01166	1996-12-12			Docs

CCASS holding changes from 2012-07-25 to 2012-07-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	20,015,591	2,690,000	0.72	0.10	2012-07-26
2	B01921	公平證券有限公司	1,865,000	1,200,000	0.07	0.04	2012-07-26
3	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	2,079,776	1,165,000	0.08	0.04	2012-07-26
4	B01143	海通國際證券有限公司	26,988,834	1,130,000	0.97	0.04	2012-07-26
5	B01445	勝利證券有限公司	1,222,433	1,000,000	0.04	0.04	2012-07-26
6	B01540	美建證券有限公司	3,885,177	950,000	0.14	0.03	2012-07-26
7	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	337,678,248	860,000	12.18	0.03	2012-07-26
8	B01769	一中證券有限公司	1,074,885	700,000	0.04	0.03	2012-07-26
9	B01743	世博證券有限公司	505,257	305,000	0.02	0.01	2012-07-26
10	B01119	時富證券有限公司	6,191,469	235,000	0.22	0.01	2012-07-26
11	B01891	聚合金融服務有限公司	236,500	235,000	0.01	0.01	2012-07-26
12	B01661	凱敏證券有限公司	705,160	200,000	0.03	0.01	2012-07-26
13	B01289	南華證券投資有限公司	2,582,652	200,000	0.09	0.01	2012-07-26
14	B01284	恒生證券有限公司	69,861,017	200,000	2.52	0.01	2012-07-26
15	B01373	恒豐證券有限公司	476,663	200,000	0.02	0.01	2012-07-26
16	B01230	高裕證券有限公司	200,254	200,000	0.01	0.01	2012-07-26
17	B01563	信控國際證券有限公司	2,130,236	100,000	0.08	0.00	2012-07-26
18	B01253	常滙證券有限公司	185,152	100,000	0.01	0.00	2012-07-26
19	B01351	永豐證券有限公司	274,092	100,000	0.01	0.00	2012-07-26
20	B01740	贏證券有限公司	1,938,419	100,000	0.07	0.00	2012-07-26
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	20,903,493	70,000	0.75	0.00	2012-07-26
22	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,318,000	65,000	0.05	0.00	2012-07-26
23	B01584	致富證券有限公司	7,063,942	50,000	0.25	0.00	2012-07-26
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	144,450,680	40,000	5.21	0.00	2012-07-26
25	B01699	元富證券(香港)有限公司	122,000	15,000	0.00	0.00	2012-07-26
26	C00010	花旗銀行	8,871,737	-15,000	0.32	-0.00	2012-07-26
27	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,401,853	-50,000	0.12	-0.00	2012-07-26
28	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	10,641,731	-100,000	0.38	-0.00	2012-07-26
29	C00033	中國銀行(香港)有限公司	394,933,019	-100,000	14.25	-0.00	2012-07-26
30	B01659	滿好證券有限公司	1,056,286	-200,000	0.04	-0.01	2012-07-26
31	B01601	群益證券(香港)有限公司	7,269,593	-200,000	0.26	-0.01	2012-07-26
32	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	3,523,697	-240,000	0.13	-0.01	2012-07-26
33	C00002	交通銀行信託有限公司	16,853,356	-300,000	0.61	-0.01	2012-07-26
34	B01252	協聯證劵有限公司	3,122,390	-300,000	0.11	-0.01	2012-07-26
35	B01900	東方證券(香港)有限公司	35,000	-315,000	0.00	-0.01	2012-07-26
36	B01674	港灣證券有限公司	60,015	-320,000	0.00	-0.01	2012-07-26
37	C00028	南洋商業銀行有限公司	37,923,947	-380,000	1.37	-0.01	2012-07-26
38	B01650	金鑾證券有限公司	1,200,054	-400,000	0.04	-0.01	2012-07-26
39	B01148	招商證券(香港)有限公司	82,489,735	-545,000	2.98	-0.02	2012-07-26
40	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	58,822,618	-645,000	2.12	-0.02	2012-07-26
41	B01438	金利豐證券有限公司	785,164,031	-8,000,000	28.33	-0.29	2012-07-26
41		Total changed named holdings	2,069,323,992	0	74.65	0.00
346		Unchanged named holdings	525,396,167	0	18.95	0.00
387		Total named holdings	2,594,720,159	0	93.61	0.00
106		Unnamed Investor Participants	864,511	0	0.03	0.00
493		Total securities in CCASS	2,595,584,670	0	93.64	0.00
		Securities not in CCASS	176,328,348	0	6.36	0.00
		Issued securities	2,771,913,018	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-24
Volume	20,210,000
Turnover	1,314,575
Average price	0.065

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