中國鐵建股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01186 | 2008-03-13 |
CCASS holding changes from 2012-07-25 to 2012-07-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 747,693,536 | 8,318,945 | 36.01 | 0.40 | 2012-07-26 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 53,038,500 | 1,296,015 | 2.55 | 0.06 | 2012-07-26 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,609,383 | 747,166 | 0.27 | 0.04 | 2012-07-26 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 140,373,302 | 481,000 | 6.76 | 0.02 | 2012-07-26 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 56,906,215 | 471,000 | 2.74 | 0.02 | 2012-07-26 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,094,974 | 467,886 | 0.29 | 0.02 | 2012-07-26 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,051,000 | 210,000 | 0.10 | 0.01 | 2012-07-26 | |
| 8 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 9,362,000 | 69,500 | 0.45 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 9 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 98,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,310,000 | 19,500 | 0.06 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 11 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,233,000 | 18,000 | 0.16 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 12 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,536,500 | 15,000 | 0.22 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 13 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 367,986 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 14 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,987,000 | 11,500 | 0.10 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 15 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 67,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 16 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 566,500 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 50,227,000 | 9,000 | 2.42 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,071,500 | 7,000 | 0.39 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 19 | B01511 | 達利證券有限公司 | 94,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 485,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 21 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 191,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,482,567 | 3,000 | 0.22 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 944,000 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,371,000 | 1,000 | 0.31 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 25 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,529,500 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 26 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,171,500 | 1,000 | 0.20 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 27 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,027,500 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 28 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 6,555,096 | 46 | 0.32 | 0.00 | 2012-07-26 | |
| 29 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 31,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 30 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 33,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 31 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 9,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 32 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 334,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,195,029 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 34 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 94,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 35 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,278,000 | -2,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 166,999 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 37 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 49,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,321,500 | -3,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 39 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 8,653,500 | -3,500 | 0.42 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 197,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 148,295 | -4,054 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 42 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 667,000 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,023,500 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 44 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 391,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 45 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,775,500 | -6,000 | 0.13 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 46 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 190,900 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 47 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 87,500 | -7,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,076,500 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 49 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,014,500 | -8,000 | 0.24 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,339,500 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 51 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,304,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 52 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 28,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 53 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 531,500 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,402,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 55 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 603,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 56 | B01385 | 海富證券有限公司 | 11,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 57 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 357,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 58 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 3,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 59 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,606,172 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 60 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 17,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 61 | B01725 | 高富金融有限公司 | 33,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 62 | B01119 | 時富證券有限公司 | 879,500 | -13,500 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,977,304 | -14,500 | 1.25 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 64 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 25,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 65 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 66 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 853,000 | -22,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 67 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,472,500 | -23,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 68 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 73,000 | -23,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 69 | B01275 | 新富證券有限公司 | 213,000 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 70 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 71 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,492,500 | -39,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 72 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 382,906,187 | -41,000 | 18.44 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 73 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,379,000 | -48,000 | 0.21 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 74 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,434,000 | -73,500 | 0.65 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 75 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 109,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-26 | |
| 76 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,353,500 | -135,000 | 0.07 | -0.01 | 2012-07-26 | |
| 77 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 738,500 | -150,000 | 0.04 | -0.01 | 2012-07-26 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,671,000 | -166,000 | 2.78 | -0.01 | 2012-07-26 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,084,500 | -184,000 | 0.05 | -0.01 | 2012-07-26 | |
| 80 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,416,000 | -255,000 | 0.07 | -0.01 | 2012-07-26 | |
| 81 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,113,742 | -320,500 | 0.82 | -0.02 | 2012-07-26 | |
| 82 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 3,167,279 | -540,500 | 0.15 | -0.03 | 2012-07-26 | |
| 83 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,602,000 | -584,000 | 0.08 | -0.03 | 2012-07-26 | |
| 84 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 35,195,610 | -1,431,000 | 1.70 | -0.07 | 2012-07-26 | |
| 85 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 18,161,307 | -7,762,004 | 0.87 | -0.37 | 2012-07-26 | |
| 85 | Total changed named holdings | 1,728,749,383 | 500 | 83.26 | 0.00 | |||
| 338 | Unchanged named holdings | 133,017,498 | 0 | 6.41 | 0.00 | |||
| 423 | Total named holdings | 1,861,766,881 | 500 | 89.67 | 0.00 | |||
| 501 | Unnamed Investor Participants | 191,755,500 | -100,000 | 9.24 | -0.00 | |||
| 924 | Total securities in CCASS | 2,053,522,381 | -99,500 | 98.90 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 22,773,619 | 99,500 | 1.10 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,076,296,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-07-24 |
| Volume | 9,392,377 |
| Turnover | 63,244,325 |
| Average price | 6.734 |
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