招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2012-07-24 to 2012-07-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,230,184 | 328,000 | 0.13 | 0.01 | 2012-07-25 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,839,685 | 206,550 | 0.07 | 0.01 | 2012-07-25 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,204,729 | 134,000 | 0.05 | 0.01 | 2012-07-25 | |
| 4 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 446,742 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 5 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 483,000 | 72,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 790,216 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 7 | B01584 | 致富證券有限公司 | 236,090 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,899,913 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,916,038 | 11,042 | 0.36 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 10 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,698,155 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 12 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 36,932 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,194,856 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 14 | B01340 | 利興股票有限公司 | 87,668 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,027,332 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 16 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 146,590 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 17 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 325,207 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,589,985 | 4,774 | 0.06 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 20 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 204,833 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 21 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 40,860 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 22 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 23 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 591,710 | 2,851 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 24 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 43,217 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 25 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 26 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 130,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 27 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 28 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 208,660 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 29 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 24,002 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 30 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 46,508 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 119,037 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 33 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 31,559 | 1,634 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 34 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 65,029 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-25 | |
| 35 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,004,324 | -7 | 0.12 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 36 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 708,841,140 | -301 | 28.47 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 37 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 812 | -969 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18,124 | -1,218 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 39 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 139,729 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 40 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 218,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 41 | B01566 | 新同得有限公司 | 67,621 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 42 | B01119 | 時富證券有限公司 | 177,499 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 43 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 221,265 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 44 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 935,160 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 45 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 14,918 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 46 | C00010 | 花旗銀行 | 62,458,878 | -2,041 | 2.51 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 47 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 110,761 | -2,112 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 48 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 292,198 | -2,502 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 49 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 57,091 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 50 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 38,363 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,400,258 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 52 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 26,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 281,928 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,291,901 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 36,897 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 56 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,932,590 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 57 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 42,076 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 58 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 19,091 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 59 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,920,233 | -12,000 | 0.20 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 60 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,575,560 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 61 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 177,153 | -22,001 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 62 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 968,222 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 436,461,034 | -33,938 | 17.53 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 64 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 565,562 | -36,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 65 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 129,552 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 66 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 295,129 | -48,096 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 67 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 446,396 | -50,121 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 68 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 654,162 | -51,175 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 69 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,614,645 | -117,700 | 0.23 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 70 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 511,878,090 | -123,980 | 20.56 | -0.00 | 2012-07-25 | |
| 71 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,439 | -166,283 | 0.00 | -0.01 | 2012-07-25 | |
| 72 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,367,292 | -172,000 | 0.54 | -0.01 | 2012-07-25 | |
| 72 | Total changed named holdings | 1,785,392,830 | 2,408 | 71.71 | 0.00 | |||
| 257 | Unchanged named holdings | 32,114,706 | 0 | 1.29 | 0.00 | |||
| 329 | Total named holdings | 1,817,507,536 | 2,408 | 73.00 | 0.00 | |||
| 107 | Unnamed Investor Participants | 1,812,891 | -5,634 | 0.07 | -0.00 | |||
| 436 | Total securities in CCASS | 1,819,320,427 | -3,226 | 73.08 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 670,309,890 | 3,226 | 26.92 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,489,630,317 | 0 | 100.00 | 0.00 | 20-七月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-07-23 |
| Volume | 2,764,413 |
| Turnover | 66,684,676 |
| Average price | 24.123 |
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