世茂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00813 | 2006-07-05 |
CCASS holding changes from 2012-07-19 to 2012-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 883,363,339 | 11,401,051 | 25.44 | 0.33 | 2012-07-20 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 271,948,080 | 5,244,736 | 7.83 | 0.15 | 2012-07-20 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,146,835 | 533,000 | 0.12 | 0.02 | 2012-07-20 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,474,578 | 502,500 | 0.68 | 0.01 | 2012-07-20 | |
| 5 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 2,749,982 | 502,000 | 0.08 | 0.01 | 2012-07-20 | |
| 6 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 639,500 | 229,500 | 0.02 | 0.01 | 2012-07-20 | |
| 7 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 215,000 | 180,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-07-20 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,161,830 | 156,000 | 0.15 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,395,650 | 152,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 10 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 511,620 | 149,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,061,966 | 131,000 | 0.12 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 12 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 3,538,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 13 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 83,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,388,500 | 56,500 | 0.07 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 15 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 98,500 | 52,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 16 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 197,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,799,900 | 46,000 | 0.20 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 18 | B01238 | 大業証券有限公司 | 61,000 | 43,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 19 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 421,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,642,600 | 28,000 | 0.13 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 21 | B01907 | 國農證券有限公司 | 31,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 22 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 438,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 23 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 404,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 165,500 | 17,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,633,500 | 15,500 | 0.08 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 26 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,576,500 | 15,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 27 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 71,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 28 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 77,500 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 29 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 30 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,118,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 31 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 32 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 33 | B01514 | 高信證券有限公司 | 19,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,671,685 | 9,500 | 0.08 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 252,500 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 36 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 105,500 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 37 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,673,000 | 7,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 38 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,536,500 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 39 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 246,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 40 | B01280 | 永發証券有限公司 | 29,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 41 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 21,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 42 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 13,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 43 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 97,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 44 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 296,008 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 45 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 10,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 46 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 99,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 47 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 673,500 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 49 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 50 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 51 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 33,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 52 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,783,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 53 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 76,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 54 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 27,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,309,500 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 56 | B01198 | 步基證券有限公司 | 24,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 57 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 2,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 58 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,104,500 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-20 | |
| 59 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 240,132 | -247 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 60 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,836,500 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 61 | B01785 | 博大證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 62 | B01695 | 大新證券有限公司 | 345,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 63 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 64 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 65 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 66 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 93,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 67 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 98,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 68 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 47,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 71,500 | -6,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 196,500 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 71 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 9,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 72 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 355,500 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 73 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 30,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 74 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 716,500 | -8,500 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 75 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 350,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 76 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 38,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 77 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 253,500 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 78 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 175,500 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 79 | B01584 | 致富證券有限公司 | 388,000 | -16,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 80 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 81 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 12,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 82 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 83 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 84 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 85 | C00093 | BNP PARIBAS | 27,827,863 | -21,000 | 0.80 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 86 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 11,280,529 | -25,620 | 0.32 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 87 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,907,000 | -27,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 88 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 89 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 824,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 90 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,262,100 | -31,500 | 0.07 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 91 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 827,500 | -33,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 92 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 628,500 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 93 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 46,000 | -37,500 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 94 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 2,160,000 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 95 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,109,500 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 96 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 245,500 | -77,500 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 97 | B01119 | 時富證券有限公司 | 298,000 | -86,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-20 | |
| 98 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,889,928 | -321,000 | 0.23 | -0.01 | 2012-07-20 | |
| 99 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -491,277 | 0.00 | -0.01 | 2012-07-20 | |
| 100 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,555,830 | -1,403,351 | 0.42 | -0.04 | 2012-07-20 | |
| 101 | C00010 | 花旗銀行 | 116,884,348 | -2,046,603 | 3.37 | -0.06 | 2012-07-20 | |
| 102 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 290,917,907 | -2,668,833 | 8.38 | -0.08 | 2012-07-20 | |
| 103 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 17,156,031 | -3,239,189 | 0.49 | -0.09 | 2012-07-20 | |
| 104 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 47,888,690 | -9,023,167 | 1.38 | -0.26 | 2012-07-20 | |
| 104 | Total changed named holdings | 1,786,647,431 | -17,000 | 51.45 | -0.00 | |||
| 195 | Unchanged named holdings | 89,783,921 | 0 | 2.59 | 0.00 | |||
| 299 | Total named holdings | 1,876,431,352 | -17,000 | 54.04 | 0.00 | |||
| 53 | Unnamed Investor Participants | 5,350,500 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | |||
| 352 | Total securities in CCASS | 1,881,781,852 | -7,000 | 54.19 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,590,789,612 | 7,000 | 45.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,472,571,464 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-07-18 |
| Volume | 33,885,575 |
| Turnover | 391,278,560 |
| Average price | 11.547 |
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