周大福珠寶集團有限公司: O HKD

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HK Main	01929	2011-12-15			Docs

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CCASS holding changes from 2012-07-18 to 2012-07-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	230,708,023	2,032,867	2.31	0.02	2012-07-19
2	B01143	海通國際證券有限公司	17,406,000	1,005,200	0.17	0.01	2012-07-19
3	B01118	東亞證券有限公司	2,780,200	761,800	0.03	0.01	2012-07-19
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	6,758,151	464,200	0.07	0.00	2012-07-19
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,075,400	164,800	0.05	0.00	2012-07-19
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,601,999	111,200	0.22	0.00	2012-07-19
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,502,207	89,000	0.05	0.00	2012-07-19
8	B01077	麥格理資本股份有限公司	332,800	50,000	0.00	0.00	2012-07-19
9	B01300	華僑證券(香港)有限公司	1,719,200	35,000	0.02	0.00	2012-07-19
10	B01843	電訊數碼證券有限公司	200,800	33,200	0.00	0.00	2012-07-19
11	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,502,000	32,000	0.02	0.00	2012-07-19
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,666,000	31,000	0.06	0.00	2012-07-19
13	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	40,000	30,000	0.00	0.00	2012-07-19
14	B01183	創興證券有限公司	1,433,200	24,000	0.01	0.00	2012-07-19
15	B01148	招商證券(香港)有限公司	450,800	23,000	0.00	0.00	2012-07-19
16	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,779,200	22,000	0.02	0.00	2012-07-19
17	B01558	金豐證券有限公司	42,800	20,000	0.00	0.00	2012-07-19
18	C00048	集友銀行有限公司	1,133,400	19,000	0.01	0.00	2012-07-19
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	11,263,400	18,000	0.11	0.00	2012-07-19
20	B01559	明智證券有限公司	153,200	12,000	0.00	0.00	2012-07-19
21	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,576,400	10,000	0.02	0.00	2012-07-19
22	B01680	實德證券有限公司	73,800	10,000	0.00	0.00	2012-07-19
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,154,400	10,000	0.01	0.00	2012-07-19
24	B01564	農銀國際證券有限公司	23,200	10,000	0.00	0.00	2012-07-19
25	B01184	華富建業證券有限公司	199,400	9,400	0.00	0.00	2012-07-19
26	C00002	交通銀行信託有限公司	2,252,800	8,000	0.02	0.00	2012-07-19
27	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	381,585	5,600	0.00	0.00	2012-07-19
28	B01753	富強證券有限公司	10,000	5,000	0.00	0.00	2012-07-19
29	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	18,889,600	5,000	0.19	0.00	2012-07-19
30	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,457,600	4,600	0.02	0.00	2012-07-19
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	949,200	4,400	0.01	0.00	2012-07-19
32	B01556	六福證券(香港)有限公司	28,800	4,200	0.00	0.00	2012-07-19
33	B01137	周生生證劵有限公司	356,600	3,000	0.00	0.00	2012-07-19
34	B01272	富銀證券(香港)有限公司	265,200	2,200	0.00	0.00	2012-07-19
35	B01543	廣發行証券有限公司	36,600	2,000	0.00	0.00	2012-07-19
36	B01767	新基立證券有限公司	7,600	2,000	0.00	0.00	2012-07-19
37	C00003	東亞銀行有限公司	651,240	2,000	0.01	0.00	2012-07-19
38	B01590	盈透證券香港有限公司	317,600	2,000	0.00	0.00	2012-07-19
39	B01608	開盤證券有限公司	3,000	2,000	0.00	0.00	2012-07-19
40	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,111,000	800	0.01	0.00	2012-07-19
41	B01777	大和資本市場香港有限公司	2,075,800	400	0.02	0.00	2012-07-19
42	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	120,400	200	0.00	0.00	2012-07-19
43	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	953,600	200	0.01	0.00	2012-07-19
44	C00018	恒生銀行有限公司	660,200	200	0.01	0.00	2012-07-19
45	B01769	一中證券有限公司	222,622	-100	0.00	-0.00	2012-07-19
46	B01514	高信證券有限公司	152,400	-200	0.00	-0.00	2012-07-19
47	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,276,400	-400	0.01	-0.00	2012-07-19
48	B01724	偉民証券有限公司	8,000	-400	0.00	-0.00	2012-07-19
49	B01438	金利豐證券有限公司	7,990,200	-400	0.08	-0.00	2012-07-19
50	C00015	星展銀行(香港)有限公司	648,600	-2,200	0.01	-0.00	2012-07-19
51	B01466	道口證券有限公司	3,000	-5,000	0.00	-0.00	2012-07-19
52	C00010	花旗銀行	133,273,068	-5,600	1.33	-0.00	2012-07-19
53	B01576	兆安證券有限公司	124,400	-6,000	0.00	-0.00	2012-07-19
54	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,350,236	-7,000	0.02	-0.00	2012-07-19
55	B01773	東洋証券亞洲有限公司	2,187,400	-7,000	0.02	-0.00	2012-07-19
56	C00037	上海商業銀行有限公司	2,757,000	-7,600	0.03	-0.00	2012-07-19
57	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	131,200	-9,600	0.00	-0.00	2012-07-19
58	B01289	南華證券投資有限公司	188,400	-10,000	0.00	-0.00	2012-07-19
59	B01144	德豐証劵投資有限公司	800	-10,000	0.00	-0.00	2012-07-19
60	B01818	一通投資者有限公司	281,000	-10,400	0.00	-0.00	2012-07-19
61	B01407	宏旺証券有限公司	64,200	-15,000	0.00	-0.00	2012-07-19
62	B01130	中銀國際證券有限公司	9,866,200	-22,200	0.10	-0.00	2012-07-19
63	B01284	恒生證券有限公司	16,570,600	-22,600	0.17	-0.00	2012-07-19
64	B01297	朗盈證券有限公司	2,307,200	-22,800	0.02	-0.00	2012-07-19
65	B01563	信控國際證券有限公司	120,800	-26,000	0.00	-0.00	2012-07-19
66	B01801	建豐証券有限公司	27,000	-30,000	0.00	-0.00	2012-07-19
67	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	781,600	-30,000	0.01	-0.00	2012-07-19
68	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,706,600	-55,400	0.02	-0.00	2012-07-19
69	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	102,000	-60,000	0.00	-0.00	2012-07-19
70	B01525	祺昌證券有限公司	412,000	-100,000	0.00	-0.00	2012-07-19
71	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	7,811,037	-163,000	0.08	-0.00	2012-07-19
72	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	164,163,521	-317,540	1.64	-0.00	2012-07-19
73	B01323	德意志證券亞洲有限公司	51,230	-653,970	0.00	-0.01	2012-07-19
74	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	35,179,951	-3,502,457	0.35	-0.04	2012-07-19
74		Total changed named holdings	739,863,070	-21,400	7.40	-0.00
311		Unchanged named holdings	321,563,129	0	3.22	0.00
385		Total named holdings	1,061,426,199	-21,400	10.61	0.00
110		Unnamed Investor Participants	1,203,200	0	0.01	0.00
495		Total securities in CCASS	1,062,629,399	-21,400	10.63	-0.00
		Securities not in CCASS	8,937,370,601	21,400	89.37	0.00
		Issued securities	10,000,000,000	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-17
Volume	3,948,300
Turnover	36,859,390
Average price	9.336

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