CCASS holding changes

禹洲集團控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01628	2009-11-02			Docs

CCASS holding changes from 2012-07-13 to 2012-07-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01275	新富證券有限公司	245,612,000	40,983,000	8.53	1.42	2012-07-16
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	131,793,000	21,971,000	4.58	0.76	2012-07-16
3	B01143	海通國際證券有限公司	96,745,600	16,450,600	3.36	0.57	2012-07-16
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	74,279,185	12,305,197	2.58	0.43	2012-07-16
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	54,209,400	8,984,400	1.88	0.31	2012-07-16
6	B01607	興業金融證券有限公司	29,722,600	4,824,600	1.03	0.17	2012-07-16
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,375,600	2,608,600	0.53	0.09	2012-07-16
8	B01130	中銀國際證券有限公司	15,316,200	2,561,200	0.53	0.09	2012-07-16
9	B01510	東英亞洲證券有限公司	9,103,800	1,494,800	0.32	0.05	2012-07-16
10	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	4,941,800	838,800	0.17	0.03	2012-07-16
11	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	4,751,000	663,000	0.16	0.02	2012-07-16
12	B01649	信達國際證券有限公司	3,698,200	621,200	0.13	0.02	2012-07-16
13	B01284	恒生證券有限公司	3,314,200	549,200	0.12	0.02	2012-07-16
14	C00010	花旗銀行	3,519,400	515,400	0.12	0.02	2012-07-16
15	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,418,000	238,000	0.05	0.01	2012-07-16
16	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,111,200	185,200	0.04	0.01	2012-07-16
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	746,800	168,800	0.03	0.01	2012-07-16
18	B01137	周生生證劵有限公司	848,400	141,400	0.03	0.00	2012-07-16
19	C00002	交通銀行信託有限公司	699,200	118,200	0.02	0.00	2012-07-16
20	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	637,400	96,400	0.02	0.00	2012-07-16
21	C00028	南洋商業銀行有限公司	565,200	84,200	0.02	0.00	2012-07-16
22	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	520,400	81,400	0.02	0.00	2012-07-16
23	C00037	上海商業銀行有限公司	444,000	74,000	0.02	0.00	2012-07-16
24	C00048	集友銀行有限公司	447,200	57,200	0.02	0.00	2012-07-16
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	241,200	40,200	0.01	0.00	2012-07-16
26	B01853	民銀證券有限公司	225,600	37,600	0.01	0.00	2012-07-16
27	B01584	致富證券有限公司	191,600	31,600	0.01	0.00	2012-07-16
28	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	41,000	30,000	0.00	0.00	2012-07-16
29	B01118	東亞證券有限公司	191,600	28,600	0.01	0.00	2012-07-16
30	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	105,000	16,000	0.00	0.00	2012-07-16
31	C00018	恒生銀行有限公司	79,000	13,000	0.00	0.00	2012-07-16
32	B01695	大新證券有限公司	67,200	11,200	0.00	0.00	2012-07-16
33	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	15,800	10,800	0.00	0.00	2012-07-16
34	B01343	展兆投資有限公司	8,000	8,000	0.00	0.00	2012-07-16
35	B01842	交銀國際證券有限公司	34,800	7,800	0.00	0.00	2012-07-16
36	B01818	一通投資者有限公司	39,400	6,400	0.00	0.00	2012-07-16
37	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	44,200	6,200	0.00	0.00	2012-07-16
38	B01700	滙信理財有限公司	34,800	5,800	0.00	0.00	2012-07-16
39	B01581	滙富金融服務有限公司	12,600	2,600	0.00	0.00	2012-07-16
40	B01259	天發證券有限公司	8,400	2,400	0.00	0.00	2012-07-16
41	C00088	招商銀行股份有限公司	34,400	2,400	0.00	0.00	2012-07-16
42	B01773	東洋証券亞洲有限公司	8,000	2,000	0.00	0.00	2012-07-16
43	B01606	穎翔證券有限公司	11,000	2,000	0.00	0.00	2012-07-16
44	B01610	凱基證券(香港)有限公司	70,600	1,600	0.00	0.00	2012-07-16
45	B01709	永盛証券投資有限公司	7,600	1,600	0.00	0.00	2012-07-16
46	B01323	德意志證券亞洲有限公司	7,233	1,200	0.00	0.00	2012-07-16
47	B01843	電訊數碼證券有限公司	2,400	400	0.00	0.00	2012-07-16
48	B01769	一中證券有限公司	1,594	271	0.00	0.00	2012-07-16
49		香港中央結算有限公司	1	1	0.00	0.00	2012-07-16
49		Total changed named holdings	701,302,813	116,885,469	24.35	4.06
106		Unchanged named holdings	17,135,775	0	0.59	0.00
155		Total named holdings	718,438,588	116,885,469	24.95	0.00
28		Unnamed Investor Participants	204,800	34,800	0.01	0.00
183		Total securities in CCASS	718,643,388	116,920,269	24.95	4.06
		Securities not in CCASS	2,161,356,612	-116,920,269	75.05	-4.06
		Issued securities	2,880,000,000	0	100.00	0.00	13-七月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-12
Volume	442,000
Turnover	721,590
Average price	1.633

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