CCASS holding changes

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08083	2000-04-14		2026-04-17	Docs
HK Main	06051	2026-04-17			Docs

CCASS holding changes from 2012-07-13 to 2012-07-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	693,420,905	13,300,000	15.41	0.30	2012-07-16
2	B01664	路華證券有限公司	3,624,000	2,624,000	0.08	0.06	2012-07-16
3	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	12,385,200	1,900,000	0.28	0.04	2012-07-16
4	C00040	中國工商銀行股份有限公司	1,541,428	1,000,000	0.03	0.02	2012-07-16
5	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	94,699,000	1,000,000	2.10	0.02	2012-07-16
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	165,300,057	936,000	3.67	0.02	2012-07-16
7	B01722	卓越證券有限公司	27,016,000	896,000	0.60	0.02	2012-07-16
8	B01590	盈透證券香港有限公司	6,964,000	700,000	0.15	0.02	2012-07-16
9	B01143	海通國際證券有限公司	44,360,371	664,000	0.99	0.01	2012-07-16
10	B01272	富銀證券(香港)有限公司	676,000	500,000	0.02	0.01	2012-07-16
11	C00002	交通銀行信託有限公司	3,026,200	480,000	0.07	0.01	2012-07-16
12	C00037	上海商業銀行有限公司	14,158,000	320,000	0.31	0.01	2012-07-16
13	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	1,400,000	300,000	0.03	0.01	2012-07-16
14	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	10,412,000	248,000	0.23	0.01	2012-07-16
15	B01818	一通投資者有限公司	308,000	200,000	0.01	0.00	2012-07-16
16	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	280,000	200,000	0.01	0.00	2012-07-16
17	B01633	名匯證券有限公司	400,000	200,000	0.01	0.00	2012-07-16
18	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,725,000	200,000	0.04	0.00	2012-07-16
19	B01148	招商證券(香港)有限公司	132,668,000	136,000	2.95	0.00	2012-07-16
20	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,570,800	112,000	0.08	0.00	2012-07-16
21	B01918	偉祿亞太證券有限公司	104,000	104,000	0.00	0.00	2012-07-16
22	B01906	帝國國際証券有限公司	500,000	100,000	0.01	0.00	2012-07-16
23	B01192	中南金融有限公司	122,233,045	80,000	2.72	0.00	2012-07-16
24	B01119	時富證券有限公司	24,126,114	80,000	0.54	0.00	2012-07-16
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	536,115	20,000	0.01	0.00	2012-07-16
26	B01240	秦志遠証券有限公司	4,282	2,000	0.00	0.00	2012-07-16
27	B01130	中銀國際證券有限公司	49,436,285	-8,000	1.10	-0.00	2012-07-16
28	B01212	興業證券有限公司	700,000	-48,000	0.02	-0.00	2012-07-16
29	B01514	高信證券有限公司	140,000	-80,000	0.00	-0.00	2012-07-16
30	B01338	英皇證券有限公司	31,972,000	-84,000	0.71	-0.00	2012-07-16
31	B01673	富昌證券有限公司	910,000	-100,000	0.02	-0.00	2012-07-16
32	B01584	致富證券有限公司	14,703,883	-100,000	0.33	-0.00	2012-07-16
33	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,545,400	-120,000	0.03	-0.00	2012-07-16
34	B01284	恒生證券有限公司	46,989,327	-138,000	1.04	-0.00	2012-07-16
35	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	684,000	-152,000	0.02	-0.00	2012-07-16
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	17,836,536	-228,000	0.40	-0.01	2012-07-16
37	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	19,146,000	-320,000	0.43	-0.01	2012-07-16
38	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	22,831,917	-324,000	0.51	-0.01	2012-07-16
39	B01894	峰滙金融集團有限公司	1,040,000	-492,000	0.02	-0.01	2012-07-16
40	B01842	交銀國際證券有限公司	103,014,000	-500,000	2.29	-0.01	2012-07-16
41	B01141	廣利証券有限公司	11,122,000	-940,000	0.25	-0.02	2012-07-16
42	B01173	日發證券有限公司	51,928,689	-1,040,000	1.15	-0.02	2012-07-16
43	B01445	勝利證券有限公司	2,080,000	-1,760,000	0.05	-0.04	2012-07-16
44	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	264,751,111	-4,868,000	5.88	-0.11	2012-07-16
44		Total changed named holdings	2,006,269,665	15,000,000	44.59	0.33
146		Unchanged named holdings	1,483,731,741	0	32.97	0.00
190		Total named holdings	3,490,001,406	15,000,000	77.56	0.00
8		Unnamed Investor Participants	940,000	500,000	0.02	0.01
198		Total securities in CCASS	3,490,941,406	15,500,000	77.58	0.34
		Securities not in CCASS	1,008,698,051	-15,500,000	22.42	-0.34
		Issued securities	4,499,639,457	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-12
Volume	20,142,000
Turnover	6,097,070
Average price	0.303

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