中國釩鈦磁鐵礦業有限公司: O HKD

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HK Main	00893	2009-10-08			Docs

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CCASS holding changes from 2012-07-10 to 2012-07-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,517,304	2,326,000	0.17	0.11	2012-07-11
2	B01143	海通國際證券有限公司	20,320,000	570,000	0.98	0.03	2012-07-11
3	C00010	花旗銀行	46,565,700	138,000	2.24	0.01	2012-07-11
4	B01686	第一上海證券有限公司	6,426,000	120,000	0.31	0.01	2012-07-11
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	109,859,000	104,000	5.29	0.01	2012-07-11
6	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	700,000	100,000	0.03	0.00	2012-07-11
7	C00037	上海商業銀行有限公司	6,817,000	96,000	0.33	0.00	2012-07-11
8	B01156	招銀國際環球市場有限公司	8,939,000	67,000	0.43	0.00	2012-07-11
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,498,000	57,000	0.22	0.00	2012-07-11
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,220,000	56,000	0.25	0.00	2012-07-11
11	B01169	大眾金融証券有限公司	693,000	40,000	0.03	0.00	2012-07-11
12	C00002	交通銀行信託有限公司	14,875,000	37,000	0.72	0.00	2012-07-11
13	B01818	一通投資者有限公司	1,401,000	32,000	0.07	0.00	2012-07-11
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,420,000	30,000	0.26	0.00	2012-07-11
15	B01184	華富建業證券有限公司	185,000	30,000	0.01	0.00	2012-07-11
16	B01625	美高證券有限公司	47,000	24,000	0.00	0.00	2012-07-11
17	B01130	中銀國際證券有限公司	33,561,000	20,000	1.62	0.00	2012-07-11
18	B01842	交銀國際證券有限公司	4,568,000	20,000	0.22	0.00	2012-07-11
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	9,366,000	20,000	0.45	0.00	2012-07-11
20	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	240,000	12,000	0.01	0.00	2012-07-11
21	B01423	信誠證券有限公司	951,000	10,000	0.05	0.00	2012-07-11
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,957,000	5,000	0.34	0.00	2012-07-11
23	B01183	創興證券有限公司	6,250,000	-5,000	0.30	-0.00	2012-07-11
24	B01765	昌盛證券有限公司	370,000	-10,000	0.02	-0.00	2012-07-11
25	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,729,000	-10,000	0.08	-0.00	2012-07-11
26	B01514	高信證券有限公司	566,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-07-11
27	B01118	東亞證券有限公司	7,049,000	-15,000	0.34	-0.00	2012-07-11
28	B01590	盈透證券香港有限公司	2,428,657	-15,000	0.12	-0.00	2012-07-11
29	B01673	富昌證券有限公司	1,041,000	-20,000	0.05	-0.00	2012-07-11
30	B01771	星火證券有限公司	125,000	-39,000	0.01	-0.00	2012-07-11
31	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,268,001	-39,000	0.16	-0.00	2012-07-11
32	B01694	嬴控金融證券有限公司	645,000	-46,000	0.03	-0.00	2012-07-11
33	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,671,000	-48,000	0.08	-0.00	2012-07-11
34	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,662,000	-56,000	0.08	-0.00	2012-07-11
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,790,000	-71,000	0.13	-0.00	2012-07-11
36	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	11,556,000	-75,000	0.56	-0.00	2012-07-11
37	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	98,092,000	-92,000	4.73	-0.00	2012-07-11
38	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	240,035,033	-109,425	11.57	-0.01	2012-07-11
39	B01284	恒生證券有限公司	44,584,000	-156,000	2.15	-0.01	2012-07-11
40	B01148	招商證券(香港)有限公司	12,546,000	-290,000	0.60	-0.01	2012-07-11
41	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	361,915,210	-2,807,575	17.44	-0.14	2012-07-11
41		Total changed named holdings	1,089,448,905	0	52.50	0.00
310		Unchanged named holdings	214,422,085	0	10.33	0.00
351		Total named holdings	1,303,870,990	0	62.84	0.00
91		Unnamed Investor Participants	4,377,000	0	0.21	0.00
442		Total securities in CCASS	1,308,247,990	0	63.05	0.00
		Securities not in CCASS	766,752,010	0	36.95	0.00
		Issued securities	2,075,000,000	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-09
Volume	2,258,000
Turnover	2,883,020
Average price	1.277

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