CCASS holding changes

長江基建集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01038	1996-07-17			Docs

CCASS holding changes from 2012-07-10 to 2012-07-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	336,619,628	696,354	13.76	0.03	2012-07-11
2	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,154,043	32,574	0.05	0.00	2012-07-11
3	C00016	DBS BANK LTD	427,010	30,000	0.02	0.00	2012-07-11
4	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	127,544	19,000	0.01	0.00	2012-07-11
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,692,111	4,500	0.23	0.00	2012-07-11
6	B01649	信達國際證券有限公司	26,000	1,000	0.00	0.00	2012-07-11
7	B01148	招商證券(香港)有限公司	29,000	1,000	0.00	0.00	2012-07-11
8	B01769	一中證券有限公司	1,712	529	0.00	0.00	2012-07-11
9	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	87,431	400	0.00	0.00	2012-07-11
10	B01584	致富證券有限公司	68,174	83	0.00	0.00	2012-07-11
11	B01323	德意志證券亞洲有限公司	27,296	-686	0.00	-0.00	2012-07-11
12	B01741	佳富達證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-11
13	B01423	信誠證券有限公司	56,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-11
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	198,000	-1,000	0.01	-0.00	2012-07-11
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	871,000	-1,000	0.04	-0.00	2012-07-11
16	B01650	金鑾證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-11
17	B01231	騰達證券有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-11
18	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0	-2,000	0.00	-0.00	2012-07-11
19	B01818	一通投資者有限公司	5,997	-2,000	0.00	-0.00	2012-07-11
20	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	38,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-07-11
21	B01705	恒億證券有限公司	2,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-07-11
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,139,000	-2,000	0.05	-0.00	2012-07-11
23	B01143	海通國際證券有限公司	389,000	-2,000	0.02	-0.00	2012-07-11
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	135,643	-3,000	0.01	-0.00	2012-07-11
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	121,000	-3,000	0.00	-0.00	2012-07-11
26	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	395,000	-4,000	0.02	-0.00	2012-07-11
27	C00002	交通銀行信託有限公司	435,729	-4,000	0.02	-0.00	2012-07-11
28	B01156	招銀國際環球市場有限公司	788,496	-4,000	0.03	-0.00	2012-07-11
29	B01727	工銀亞洲証券有限公司	724,242	-5,000	0.03	-0.00	2012-07-11
30	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	4,546,840	-6,000	0.19	-0.00	2012-07-11
31	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	1,237,345	-8,000	0.05	-0.00	2012-07-11
32	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,623,000	-8,000	0.07	-0.00	2012-07-11
33	B01284	恒生證券有限公司	2,714,129	-13,000	0.11	-0.00	2012-07-11
34	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,141,000	-19,000	0.05	-0.00	2012-07-11
35	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	16,802,480	-52,306	0.69	-0.00	2012-07-11
36	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	562,213	-79,962	0.02	-0.00	2012-07-11
37	C00010	花旗銀行	36,887,878	-105,000	1.51	-0.00	2012-07-11
38	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,450,000	-192,000	0.18	-0.01	2012-07-11
39	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	83,812,033	-251,486	3.43	-0.01	2012-07-11
39		Total changed named holdings	503,338,974	9,000	20.58	0.00
208		Unchanged named holdings	20,451,577	0	0.84	0.00
247		Total named holdings	523,790,551	9,000	21.42	0.00
88		Unnamed Investor Participants	2,033,428	-9,000	0.08	-0.00
335		Total securities in CCASS	525,823,979	0	21.50	0.00
		Securities not in CCASS	1,920,021,421	0	78.50	0.00
		Issued securities	2,445,845,400	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-09
Volume	1,542,571
Turnover	72,603,843
Average price	47.067

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