CCASS holding changes

恒安國際集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01044	1998-12-08			Docs

CCASS holding changes from 2012-07-10 to 2012-07-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,827,028	1,163,899	0.15	0.09	2012-07-11
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	585,868	176,859	0.05	0.01	2012-07-11
3	C00010	花旗銀行	72,183,171	22,987	5.87	0.00	2012-07-11
4	B01590	盈透證券香港有限公司	28,500	9,500	0.00	0.00	2012-07-11
5	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	314,510	6,500	0.03	0.00	2012-07-11
6	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	50,000	5,000	0.00	0.00	2012-07-11
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	300,658	3,900	0.02	0.00	2012-07-11
8	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	61,800	3,000	0.01	0.00	2012-07-11
9	C00002	交通銀行信託有限公司	104,500	2,000	0.01	0.00	2012-07-11
10	B01843	電訊數碼證券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2012-07-11
11	B01767	新基立證券有限公司	2,000	1,000	0.00	0.00	2012-07-11
12	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	159,000	500	0.01	0.00	2012-07-11
13	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	70,500	500	0.01	0.00	2012-07-11
14	B01584	致富證券有限公司	18,500	500	0.00	0.00	2012-07-11
15	B01774	建達(香港)資本市場有限公司	1,672	2	0.00	0.00	2012-07-11
16	B01649	信達國際證券有限公司	5,500	-500	0.00	-0.00	2012-07-11
17	B01272	富銀證券(香港)有限公司	17,500	-500	0.00	-0.00	2012-07-11
18	B01284	恒生證券有限公司	271,525	-500	0.02	-0.00	2012-07-11
19	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	24,000	-500	0.00	-0.00	2012-07-11
20	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	243,500	-500	0.02	-0.00	2012-07-11
21	B01267	永富證券有限公司	0	-1,000	0.00	-0.00	2012-07-11
22	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	4,500	-2,000	0.00	-0.00	2012-07-11
23	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,000	-2,000	0.00	-0.00	2012-07-11
24	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	25,500	-4,500	0.00	-0.00	2012-07-11
25	B01842	交銀國際證券有限公司	6,000	-4,500	0.00	-0.00	2012-07-11
26	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	269,483	-5,500	0.02	-0.00	2012-07-11
27	C00028	南洋商業銀行有限公司	312,000	-10,000	0.03	-0.00	2012-07-11
28	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	228,500	-18,500	0.02	-0.00	2012-07-11
29	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,399,925	-20,500	0.36	-0.00	2012-07-11
30	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,739,252	-28,883	0.14	-0.00	2012-07-11
31	C00093	BNP PARIBAS	2,178,909	-31,500	0.18	-0.00	2012-07-11
32	B01077	麥格理資本股份有限公司	35,869	-40,000	0.00	-0.00	2012-07-11
33	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	190,610	-47,000	0.02	-0.00	2012-07-11
34	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	478,788,089	-131,517	38.96	-0.01	2012-07-11
35	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	6,716,794	-175,167	0.55	-0.01	2012-07-11
36	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	3,980	-407,000	0.00	-0.03	2012-07-11
37	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	220,844,435	-466,080	17.97	-0.04	2012-07-11
37		Total changed named holdings	792,016,578	0	64.44	0.00
126		Unchanged named holdings	98,221,138	0	7.99	0.00
163		Total named holdings	890,237,716	0	72.43	0.00
18		Unnamed Investor Participants	3,565,625	0	0.29	0.00
181		Total securities in CCASS	893,803,341	0	72.72	0.00
		Securities not in CCASS	335,224,380	0	27.28	0.00
		Issued securities	1,229,027,721	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-09
Volume	1,557,500
Turnover	120,731,188
Average price	77.516

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