CCASS holding changes

北京同仁堂科技發展股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08069	2000-10-31	2010-07-08	2010-07-09	Docs
HK Main	01666	2010-07-09			Docs

CCASS holding changes from 2012-07-06 to 2012-07-09

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01130	中銀國際證券有限公司	43,058,000	200,000	16.44	0.08	2012-07-09
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	14,530,900	155,252	5.55	0.06	2012-07-09
3	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	1,433,000	48,000	0.55	0.02	2012-07-09
4	B01406	中國証券控股有限公司	40,000	40,000	0.02	0.02	2012-07-09
5	B01584	致富證券有限公司	54,000	30,000	0.02	0.01	2012-07-09
6	B01686	第一上海證券有限公司	3,963,000	28,000	1.51	0.01	2012-07-09
7	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	324,000	25,000	0.12	0.01	2012-07-09
8	C00002	交通銀行信託有限公司	177,000	24,000	0.07	0.01	2012-07-09
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,577,000	18,000	0.60	0.01	2012-07-09
10	B01563	信控國際證券有限公司	38,000	11,000	0.01	0.00	2012-07-09
11	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	143,233	10,000	0.05	0.00	2012-07-09
12	B01590	盈透證券香港有限公司	49,000	8,000	0.02	0.00	2012-07-09
13	B01137	周生生證劵有限公司	51,000	7,000	0.02	0.00	2012-07-09
14	B01727	工銀亞洲証券有限公司	144,000	7,000	0.05	0.00	2012-07-09
15	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	3,000	3,000	0.00	0.00	2012-07-09
16	B01732	盈泰證券有限公司	13,000	3,000	0.00	0.00	2012-07-09
17	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	436,000	2,000	0.17	0.00	2012-07-09
18	B01551	越秀証券有限公司	357,000	2,000	0.14	0.00	2012-07-09
19	C00033	中國銀行(香港)有限公司	19,860,000	1,000	7.58	0.00	2012-07-09
20	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,318,000	1,000	0.50	0.00	2012-07-09
21	B01769	一中證券有限公司	901	150	0.00	0.00	2012-07-09
22	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	6,875,000	-2,000	2.62	-0.00	2012-07-09
23	C00088	招商銀行股份有限公司	173,000	-2,000	0.07	-0.00	2012-07-09
24	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	81,000	-3,000	0.03	-0.00	2012-07-09
25	B01402	英明證券有限公司	36,000	-3,000	0.01	-0.00	2012-07-09
26	B01858	元大證券(香港)有限公司	29,000	-4,000	0.01	-0.00	2012-07-09
27	C00010	花旗銀行	13,872,701	-6,150	5.30	-0.00	2012-07-09
28	B01556	六福證券(香港)有限公司	0	-8,000	0.00	-0.00	2012-07-09
29	B01762	星展唯高達香港有限公司	355,000	-10,000	0.14	-0.00	2012-07-09
30	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	47,731	-13,000	0.02	-0.00	2012-07-09
31	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	288,000	-17,000	0.11	-0.01	2012-07-09
32	B01323	德意志證券亞洲有限公司	108,901	-24,000	0.04	-0.01	2012-07-09
33	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,869,000	-25,000	2.62	-0.01	2012-07-09
34	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	61,896,532	-35,800	23.63	-0.01	2012-07-09
35	B01842	交銀國際證券有限公司	1,550,000	-43,000	0.59	-0.02	2012-07-09
36	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	121,000	-64,000	0.05	-0.02	2012-07-09
37	C00074	DEUTSCHE BANK AG	912,000	-66,000	0.35	-0.03	2012-07-09
38	B01143	海通國際證券有限公司	7,859,000	-70,000	3.00	-0.03	2012-07-09
39	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,365,726	-85,452	0.52	-0.03	2012-07-09
40	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	18,842,000	-142,000	7.19	-0.05	2012-07-09
40		Total changed named holdings	208,851,625	0	79.73	0.00
88		Unchanged named holdings	52,406,369	0	20.01	0.00
128		Total named holdings	261,257,994	0	99.73	0.00
5		Unnamed Investor Participants	89,000	0	0.03	0.00
133		Total securities in CCASS	261,346,994	0	99.77	0.00
		Securities not in CCASS	613,006	0	0.23	0.00
		Issued securities	261,960,000	0	100.00	0.00	30-六月-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2012-07-05
Volume	803,150
Turnover	10,882,626
Average price	13.550

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