中國人壽保險股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02628 | 2003-12-18 |
CCASS holding changes from 2012-06-29 to 2012-07-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 22,175,464 | 4,210,708 | 0.30 | 0.06 | 2012-07-03 | |
| 2 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 11,494,357 | 3,626,000 | 0.15 | 0.05 | 2012-07-03 | |
| 3 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,384,803 | 2,868,890 | 0.05 | 0.04 | 2012-07-03 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,412,931 | 2,139,060 | 0.46 | 0.03 | 2012-07-03 | |
| 5 | B01490 | 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 | 23,907,718 | 1,878,000 | 0.32 | 0.03 | 2012-07-03 | |
| 6 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 4,783,496 | 1,871,000 | 0.06 | 0.03 | 2012-07-03 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,293,611,344 | 1,806,146 | 17.38 | 0.02 | 2012-07-03 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 459,683,945 | 1,391,354 | 6.18 | 0.02 | 2012-07-03 | |
| 9 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 814,000 | 814,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-07-03 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,948,510 | 652,437 | 0.36 | 0.01 | 2012-07-03 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 94,019,892 | 382,566 | 1.26 | 0.01 | 2012-07-03 | |
| 12 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,904,737,371 | 331,255 | 39.04 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 48,756,025 | 291,000 | 0.66 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 17,487,323 | 169,000 | 0.24 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 15 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 259,275,884 | 78,000 | 3.48 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 16 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,526,220 | 74,442 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 17 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 6,186,896 | 57,000 | 0.08 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 18 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 3,532,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 19 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,047,740 | 19,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 20 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 38,075,684 | 17,940 | 0.51 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 21 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 26,924,173 | 15,312 | 0.36 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 22 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,235,000 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 23 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 2,165,670 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 24 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 2,113,984 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 25 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 388,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 67,882,299 | 6,000 | 0.91 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 27 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 384,405 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 28 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,159,870 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 29 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 291,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 30 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,394,500 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 31 | B01192 | 中南金融有限公司 | 143,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 32 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,663,164 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 33 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,001,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 745,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 35 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 2,427,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,187,719 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 37 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 220,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 38 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 225,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 39 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,807,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 40 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 877,491 | 936 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 41 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 897,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2012-07-03 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 235,756 | -125 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 43 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 914,741 | -584 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,480,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 45 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 446,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 46 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 661,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 47 | B01259 | 天發證券有限公司 | 675,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 48 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 710,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 49 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 250,108 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 50 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,403,178 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 51 | B01809 | 華信證券有限公司 | 242,924 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 52 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 140,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 53 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 199,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 54 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,074,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 55 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 56,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 56 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 36,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 57 | B01238 | 大業証券有限公司 | 477,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 58 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,762,320 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 59 | B01421 | 環一證券有限公司 | 303,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 60 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,753,004 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 61 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,111,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 62 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 10,612,926 | -3,000 | 0.14 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 63 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,125,500 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 64 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 30,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 65 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,267,300 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 66 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 117,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 67 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 594,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 68 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 69 | B01417 | 致德證券有限公司 | 93,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 70 | B01403 | 華輝証券有限公司 | 22,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 71 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 72,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 72 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,313,874 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 73 | B01298 | 結好證券有限公司 | 2,252,557 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 74 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,475,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 75 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 840,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 76 | B01280 | 永發証券有限公司 | 663,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 77 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 501,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 78 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 137,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 79 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,065,694 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 80 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 641,824 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 81 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 717,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 82 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 448,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 83 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,111,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 84 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 43,597,726 | -7,000 | 0.59 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 85 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 896,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 86 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 418,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 87 | C00057 | 大華銀行有限公司 | 1,945,257 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 88 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 675,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 89 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 279,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 90 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 169,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 91 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,365,257 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 92 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 2,890,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 93 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,921,963 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 94 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 177,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 95 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,079,336 | -11,000 | 0.15 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 96 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,352,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 97 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,675,339 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 98 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,438,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 99 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,535,274 | -17,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 100 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,253,000 | -18,000 | 0.11 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 101 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 359,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 102 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,252,811 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 103 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,175,000 | -21,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 104 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,864,724 | -25,000 | 0.21 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 105 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,055,400 | -28,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 106 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 296,584 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 107 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 24,133,538 | -34,000 | 0.32 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 108 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,898,989 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 109 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 507,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 110 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 97,000 | -41,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 111 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,323,504 | -41,000 | 0.11 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 112 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,841,000 | -45,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 113 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 27,755,991 | -45,000 | 0.37 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 114 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 315,568 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 115 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 176,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 116 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 41,151,607 | -50,000 | 0.55 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 117 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 11,260,980 | -62,000 | 0.15 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 118 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 31,080,781 | -63,000 | 0.42 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 119 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,071,095 | -65,000 | 0.11 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 120 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,043,908 | -66,000 | 0.09 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 121 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 784,000 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 122 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 22,924,947 | -71,000 | 0.31 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 123 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 37,540,987 | -75,000 | 0.50 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 124 | B01183 | 創興證券有限公司 | 21,498,163 | -79,000 | 0.29 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 125 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 9,217,200 | -92,000 | 0.12 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 126 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 10,221,873 | -95,000 | 0.14 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 127 | C00016 | DBS BANK LTD | 240,034,659 | -98,000 | 3.23 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 128 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 3,757,476 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 129 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 38,290,478 | -123,924 | 0.51 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 130 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 60,263,627 | -151,020 | 0.81 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 131 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 34,121,415 | -153,000 | 0.46 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 132 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 59,693,959 | -162,079 | 0.80 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 133 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 154,957,184 | -176,796 | 2.08 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 134 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -252,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 135 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 37,169,759 | -288,000 | 0.50 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 136 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,159,350 | -291,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 137 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 420,197,954 | -301,037 | 5.65 | -0.00 | 2012-07-03 | |
| 138 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,339,806 | -424,000 | 0.14 | -0.01 | 2012-07-03 | |
| 139 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 76,603,932 | -721,337 | 1.03 | -0.01 | 2012-07-03 | |
| 140 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,529,301 | -985,000 | 0.07 | -0.01 | 2012-07-03 | |
| 141 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 13,961,843 | -1,071,000 | 0.19 | -0.01 | 2012-07-03 | |
| 142 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 17,632,767 | -1,128,802 | 0.24 | -0.02 | 2012-07-03 | |
| 143 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 30,010,475 | -1,272,000 | 0.40 | -0.02 | 2012-07-03 | |
| 144 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 26,150,798 | -1,286,000 | 0.35 | -0.02 | 2012-07-03 | |
| 145 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,182,175 | -1,862,100 | 0.06 | -0.03 | 2012-07-03 | |
| 146 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 1,533,524 | -2,154,000 | 0.02 | -0.03 | 2012-07-03 | |
| 147 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 11,110,011 | -3,266,000 | 0.15 | -0.04 | 2012-07-03 | |
| 148 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 414 | -4,748,800 | 0.00 | -0.06 | 2012-07-03 | |
| 148 | Total changed named holdings | 7,069,241,793 | 151,942 | 95.00 | 0.00 | |||
| 336 | Unchanged named holdings | 170,596,760 | 0 | 2.29 | 0.00 | |||
| 484 | Total named holdings | 7,239,838,553 | 151,942 | 97.29 | 0.00 | |||
| 2,004 | Unnamed Investor Participants | 33,831,092 | -28,000 | 0.45 | -0.00 | |||
| 2,488 | Total securities in CCASS | 7,273,669,645 | 123,942 | 97.75 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 167,505,355 | -123,942 | 2.25 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 7,441,175,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-06-28 |
| Volume | 43,258,247 |
| Turnover | 845,893,163 |
| Average price | 19.554 |
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