周大福珠寶集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01929 | 2011-12-15 |
CCASS holding changes from 2012-06-15 to 2012-06-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01770 | 東海東京證券(亞洲)有限公司 | 700,000 | 700,000 | 0.01 | 0.01 | 2012-06-18 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 123,530,572 | 529,525 | 1.24 | 0.01 | 2012-06-18 | |
| 3 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,601,600 | 390,200 | 0.12 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 549,000 | 351,600 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 15,710,400 | 293,600 | 0.16 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 196,022,893 | 269,400 | 1.96 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,312,968 | 186,800 | 0.05 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 8 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,093,200 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 44,800 | 44,800 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,804,400 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,116,526 | 18,208 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,089,200 | 11,600 | 0.02 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 13 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 52,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 14 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 73,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,069,400 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 16 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 9,400 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 17 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 153,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,272,200 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 19 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 243,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 20 | B01119 | 時富證券有限公司 | 279,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,781,200 | 1,000 | 0.22 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 22 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 655,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 23 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 75,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2012-06-18 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 221,633 | -125 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 166,200 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 209,200 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 27 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 46,800 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 28 | B01597 | 時代證券有限公司 | 23,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 990,840 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,039,600 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 31 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,280,800 | -1,400 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,051,600 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 33 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 116,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,058,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 35 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 136,800 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,305,800 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,701,200 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 38 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 701,800 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 39 | B01511 | 達利證券有限公司 | 48,200 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 182,400 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 41 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 6,400 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 42 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 114,200 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 43 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 446,200 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 44 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 357,785 | -4,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 45 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 73,800 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 46 | B01192 | 中南金融有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 47 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 358,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 48 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 1,800 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 49 | B01725 | 高富金融有限公司 | 4,400 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 50 | B01414 | 億康證券有限公司 | 6,800 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 51 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 34,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 52 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 282,400 | -7,600 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,264,600 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 54 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 48,400 | -8,200 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,178,800 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 56 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,227,000 | -9,600 | 0.09 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 276,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,939,436 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 59 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 103,600 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 60 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 8,359,600 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 61 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,577,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 62 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,566,000 | -10,800 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,299,800 | -11,600 | 0.16 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 64 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,730,800 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 65 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,619,400 | -19,200 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 66 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,260,000 | -19,400 | 0.02 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 67 | B01695 | 大新證券有限公司 | 578,200 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 68 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,562,200 | -23,000 | 0.07 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 69 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 901,600 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 70 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 359,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 71 | B01584 | 致富證券有限公司 | 787,400 | -35,600 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 72 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 1,430,200 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 73 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,018,601 | -54,800 | 0.01 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 74 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,170,200 | -76,000 | 0.03 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 75 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 44,600 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2012-06-18 | |
| 76 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,407,999 | -559,200 | 0.21 | -0.01 | 2012-06-18 | |
| 77 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 217,398,666 | -841,408 | 2.17 | -0.01 | 2012-06-18 | |
| 78 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 38,058,954 | -888,200 | 0.38 | -0.01 | 2012-06-18 | |
| 78 | Total changed named holdings | 746,384,673 | 800 | 7.46 | 0.00 | |||
| 310 | Unchanged named holdings | 315,801,927 | 0 | 3.16 | 0.00 | |||
| 388 | Total named holdings | 1,062,186,600 | 800 | 10.62 | 0.00 | |||
| 107 | Unnamed Investor Participants | 538,800 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 495 | Total securities in CCASS | 1,062,725,400 | 800 | 10.63 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,937,274,600 | -800 | 89.37 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 10,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2012 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2012-06-14 |
| Volume | 5,085,925 |
| Turnover | 45,705,955 |
| Average price | 8.987 |
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